名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达中证信息安全主… | 0.779 | 4.35% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达中证云计算与大… | 0.9057 | 4.08% |
易方达中证软件服务E… | 0.6709 | 3.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达现金增利货币B | 0.6631 | 2.24% |
易方达现金增利货币C | 0.6505 | 2.19% |
易方达保证金货币D | 0.6366 | 2.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.34% | -0.54% | 1.40% | 0.10% | -5.49% | -6.70% | -6.70% | -2.83% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | 0.45% | -0.53% | 0.84% | 0.72% | -0.45% | -1.61% | -0.50% | 0.97% |
同类排名[混合型] |
1023|1341 | 868|1350 | 244|1351 | 972|1341 | 1273|1327 | 1121|1249 | 970|1095 | 477|629 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中下 |
领先 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 2.033 | 2.231 | 0.25% | |
2024-03-27 | 2.028 | 2.226 | -0.54% | |
2024-03-26 | 2.039 | 2.237 | 0.59% | |
2024-03-25 | 2.027 | 2.225 | -0.10% | |
2024-03-22 | 2.029 | 2.227 | -0.73% |
截至2023-12-31 易方达安盈回报混合A期末总份额为10.08亿份,相比减少0.39亿份 (本季申购数为0.31亿份,赎回数为0.71亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600486 | 扬农化工 | 165.00 | 10433.14 | 5.06% |
601658 | 邮储银行 | 1941.00 | 8446.27 | 4.10% |
002304 | 洋河股份 | 69.00 | 7618.27 | 3.70% |
600309 | 万华化学 | 95.00 | 7302.51 | 3.54% |
600036 | 招商银行 | 216.00 | 6024.20 | 2.92% |
000568 | 泸州老窖 | 32.00 | 5892.15 | 2.86% |
600976 | 健民集团 | 85.00 | 5591.47 | 2.71% |
000858 | 五粮液 | 38.00 | 5364.05 | 2.60% |
300059 | 东方财富 | 311.00 | 4372.02 | 2.12% |
688188 | 柏楚电子 | 15.00 | 3801.71 | 1.85% |