| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富港股通远见价值混… | 0.631 | 2.20% |
| 国富港股通远见价值混… | 0.6339 | 2.19% |
| 国富全球科技互联混合… | 2.8594 | 1.82% |
| 国富全球科技互联混合… | 19.64852409 | 1.80% |
| 国富健康优质生活股票 | 1.2211 | 1.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币 | 0.6129 | 1.88% |
| 国富日日收益货币B | 0.7121 | 1.84% |
| 国富日日收益货币A | 0.6462 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2716.20 | 2299.35 | 84.65% | 383.23 | 14.11% | -- | -- | 4.70 | 0.17% |
| 2023-06-30 | 1668.79 | 1417.16 | 84.92% | 236.19 | 14.15% | -- | -- | 0.61 | 0.04% |
| 2022-12-31 | 6246.02 | 5321.18 | 85.19% | 886.86 | 14.20% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 3719.18 | 3170.06 | 85.24% | 528.34 | 14.21% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 25477.97 | 13425.24 | 52.69% | 2237.54 | 8.78% | 9784.01 | 38.40% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 14312.89 | 7783.29 | 54.38% | 1297.21 | 9.06% | 5218.00 | 36.46% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 7570.61 | 3482.00 | 45.99% | 580.33 | 7.67% | 3482.12 | 46.00% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2428.80 | 992.58 | 40.87% | 165.43 | 6.81% | 1256.78 | 51.74% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1098.76 | 446.59 | 40.65% | 74.43 | 6.77% | 556.47 | 50.65% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 388.54 | 137.17 | 35.30% | 22.86 | 5.88% | 218.44 | 56.22% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 578.73 | 208.90 | 36.10% | 34.82 | 6.02% | 316.63 | 54.71% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 232.93 | 86.49 | 37.13% | 14.42 | 6.19% | 123.31 | 52.94% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 270.33 | 86.46 | 31.98% | 14.41 | 5.33% | 153.99 | 56.96% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 124.23 | 32.51 | 26.17% | 5.42 | 4.36% | 72.72 | 58.53% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 178.68 | 87.89 | 49.19% | 14.65 | 8.20% | 49.81 | 27.88% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 96.53 | 53.87 | 55.80% | 8.98 | 9.30% | 21.42 | 22.19% | -- | -- |
