名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国富匠心精选混合A | 0.8612 | 1.06% |
国富匠心精选混合C | 0.8452 | 1.05% |
国富成长动力混合 | 1.2585 | 0.98% |
国富鑫享价值混合A | 0.9025 | 0.96% |
国富鑫享价值混合C | 0.8926 | 0.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
国富安享货币 | 0.5368 | 2.47% |
国富日日收益货币B | 0.4716 | 1.83% |
国富日日收益货币A | 0.4072 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-06-30 | -12912.13 | -9208.45 | 71.32% | 100.97 | -0.78% | 1381.32 | -10.70% |
2022-12-31 | -147458.96 | -168950.85 | 114.57% | 480.46 | -0.33% | 4342.65 | -2.94% |
2022-06-30 | -93068.74 | -128452.18 | 138.02% | 317.95 | -0.34% | 2791.82 | -3.00% |
2021-12-31 | -12165.05 | 41363.41 | -340.02% | -28.44 | 0.23% | 11279.94 | -92.72% |
2021-06-30 | 80091.99 | 21576.59 | 26.94% | 190.28 | 0.24% | 7858.36 | 9.81% |
2020-12-31 | 135700.45 | 78059.64 | 57.52% | 97.60 | 0.07% | 2289.70 | 1.69% |
2020-06-30 | 34651.76 | 15610.57 | 45.05% | -29.37 | -0.08% | 1241.68 | 3.58% |
2019-12-31 | 14036.76 | 8350.03 | 59.49% | -1.75 | -0.01% | 324.92 | 2.31% |
2019-06-30 | 4540.31 | 3303.46 | 72.76% | -1.75 | -0.04% | 166.85 | 3.67% |
2018-12-31 | -2765.01 | -2569.53 | 92.93% | 2.70 | -0.10% | 148.22 | -5.36% |
2018-06-30 | -42.19 | 211.85 | -502.14% | 2.56 | -6.07% | 96.07 | -227.70% |
2017-12-31 | 1749.63 | 1112.19 | 63.57% | -1.73 | -0.10% | 31.77 | 1.82% |
2017-06-30 | 1.69 | -659.35 | -39123.98% | -- | -- | 20.55 | 1219.25% |
2016-12-31 | -161.27 | -197.53 | 122.49% | -- | -- | 9.23 | -5.72% |
2016-06-30 | 348.57 | 104.94 | 30.10% | -- | -- | 3.10 | 0.89% |