| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富养老目标日期20… | 1.0154 | 0.98% |
| 国富平衡养老三年混合… | 1.0203 | 0.93% |
| 国富平衡养老三年混合… | 1.0194 | 0.92% |
| 国富稳健养老一年混合… | 0.9769 | 0.39% |
| 国富稳健养老一年混合… | 0.9788 | 0.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币 | 0.4858 | 1.83% |
| 国富日日收益货币B | 0.4635 | 1.75% |
| 国富日日收益货币A | 0.3977 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 9833223.67 |
| 存出保证金 | 548675.22 |
| 交易性金融资产 | 888955270.99 |
| 股票投资 | 839665284.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 49289986.85 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15374131.96 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 239424.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 993775807.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13409463.98 |
| 应付赎回款 | 1979166.46 |
| 应付管理人报酬 | 1021288.86 |
| 应付托管费 | 170214.8 |
| 应付销售服务费 | 3148.98 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2707817.16 |
| 负债合计 | 19291100.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 729546389.85 |
| 所有者权益合计 | 974484707.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 993775807.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 103334113.68 |
| 结算备付金 | 73104736.6 |
| 存出保证金 | 1534914.65 |
| 交易性金融资产 | 1500906645.4 |
| 股票投资 | 1413812297.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 87094347.65 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 72240539.78 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 5779159.61 |
| 应收申购款 | 416709.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1757316819.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 49828391.87 |
| 应付赎回款 | 4237757.38 |
| 应付管理人报酬 | 2063880.02 |
| 应付托管费 | 343980.0 |
| 应付销售服务费 | 5973.93 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3175916.37 |
| 负债合计 | 59655899.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1053830368.73 |
| 所有者权益合计 | 1697660919.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 1757316819.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 80427952.87 |
| 结算备付金 | 77749760.64 |
| 存出保证金 | 944844.52 |
| 交易性金融资产 | 2058727308.52 |
| 股票投资 | 1945582767.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 113144541.13 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12662726.41 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 93984.0 |
| 应收申购款 | 810477.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2231417054.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 26283861.06 |
| 应付赎回款 | 50341912.02 |
| 应付管理人报酬 | 2898242.51 |
| 应付托管费 | 483040.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 6738772.77 |
| 负债合计 | 86745828.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1222387862.92 |
| 所有者权益合计 | 2144671225.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 2231417054.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 168159188.89 |
| 结算备付金 | 7884248.1 |
| 存出保证金 | 2809001.92 |
| 交易性金融资产 | 3257875315.21 |
| 股票投资 | 3080245848.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 177629467.07 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 44109770.18 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 12933431.45 |
| 应收申购款 | 2183715.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3495954671.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 287.67 |
| 应付赎回款 | 24820530.74 |
| 应付管理人报酬 | 4209933.19 |
| 应付托管费 | 701655.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 6382000.68 |
| 负债合计 | 36114409.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1636226891.47 |
| 所有者权益合计 | 3459840261.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 3495954671.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 144238755.16 |
| 结算备付金 | 8493437.5 |
| 存出保证金 | 1821605.5 |
| 交易性金融资产 | 5299882909.22 |
| 股票投资 | 5012136772.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 287746137.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 94723627.88 |
| 应收利息 | 2565676.59 |
| 应收股利 | 451200.0 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5552177211.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 527.5 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 7261309.74 |
| 应付托管费 | 1210218.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 269500.0 |
| 负债合计 | 17352918.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2216361609.78 |
| 所有者权益合计 | 5534824293.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 5552177211.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 414706504.4 |
| 结算备付金 | 3399002.36 |
| 存出保证金 | 2786126.9 |
| 交易性金融资产 | 10572206585.6 |
| 股票投资 | 10055652215.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 516554369.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 96154295.64 |
| 应收利息 | 9180551.68 |
| 应收股利 | 39347445.58 |
| 应收申购款 | 12588827.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11150369339.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1205.17 |
| 应付赎回款 | 64648749.88 |
| 应付管理人报酬 | 13709759.2 |
| 应付托管费 | 2284959.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 265723.39 |
| 负债合计 | 89514930.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3900061345.37 |
| 所有者权益合计 | 11060854409.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 11150369339.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 606777423.15 |
| 结算备付金 | 5457536.43 |
| 存出保证金 | 791488.18 |
| 交易性金融资产 | 4976899031.3 |
| 股票投资 | 4914063570.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 62835461.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 199700000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 654342.39 |
| 应收股利 | 832000.0 |
| 应收申购款 | 11127745.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5802239567.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 321579840.3 |
| 应付赎回款 | 60449685.8 |
| 应付管理人报酬 | 5986588.55 |
| 应付托管费 | 997764.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 10.42 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 324285.32 |
| 负债合计 | 395335159.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2146966372.01 |
| 所有者权益合计 | 5406904407.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 5802239567.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 91746246.26 |
| 结算备付金 | 3305827.37 |
| 存出保证金 | 480778.79 |
| 交易性金融资产 | 1783019262.63 |
| 股票投资 | 1721240462.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 61778800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9770347.73 |
| 应收利息 | 1884289.3 |
| 应收股利 | 6727569.41 |
| 应收申购款 | 11183320.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1908117642.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8676029.14 |
| 应付赎回款 | 12029170.92 |
| 应付管理人报酬 | 2089541.24 |
| 应付托管费 | 348256.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 8.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 137327.8 |
| 负债合计 | 26523097.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1012849741.28 |
| 所有者权益合计 | 1881594545.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 1908117642.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 95471415.32 |
| 结算备付金 | 21250158.9 |
| 存出保证金 | 4954468.07 |
| 交易性金融资产 | 704682294.8 |
| 股票投资 | 676986685.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 27695609.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2466672.8 |
| 应收利息 | 642125.77 |
| 应收股利 | 74400.0 |
| 应收申购款 | 295940.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 829837475.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 70342260.24 |
| 应付赎回款 | 392936.08 |
| 应付管理人报酬 | 795798.34 |
| 应付托管费 | 132633.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188185.39 |
| 负债合计 | 73015672.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 504892936.98 |
| 所有者权益合计 | 756821803.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 829837475.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3113130.99 |
| 结算备付金 | 2717353.79 |
| 存出保证金 | 2986559.13 |
| 交易性金融资产 | 181381731.82 |
| 股票投资 | 171792409.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9589322.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8840518.6 |
| 应收利息 | 103129.97 |
| 应收股利 | 994813.85 |
| 应收申购款 | 15276.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 200152514.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20.9 |
| 应付赎回款 | 161660.94 |
| 应付管理人报酬 | 236576.12 |
| 应付托管费 | 39429.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 92934.17 |
| 负债合计 | 1119997.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 163351410.05 |
| 所有者权益合计 | 199032517.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 200152514.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17827654.95 |
| 结算备付金 | 1632552.93 |
| 存出保证金 | 95444.2 |
| 交易性金融资产 | 135316561.4 |
| 股票投资 | 127258260.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8058301.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4500000.0 |
| 应收证券清算款 | 2146410.64 |
| 应收利息 | 227822.15 |
| 应收股利 | 74846.51 |
| 应收申购款 | 35283.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 161856576.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4500013.65 |
| 应付赎回款 | 8457730.15 |
| 应付管理人报酬 | 195777.59 |
| 应付托管费 | 32629.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178915.16 |
| 负债合计 | 13846306.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 153167483.56 |
| 所有者权益合计 | 148010269.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 161856576.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13143336.61 |
| 结算备付金 | 8046293.13 |
| 存出保证金 | 51246.16 |
| 交易性金融资产 | 120186715.58 |
| 股票投资 | 113401027.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6785688.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1282160.3 |
| 应收利息 | 62945.37 |
| 应收股利 | 352643.23 |
| 应收申购款 | 1028841.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 144154181.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11370200.19 |
| 应付赎回款 | 863508.24 |
| 应付管理人报酬 | 161168.4 |
| 应付托管费 | 26861.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 77079.46 |
| 负债合计 | 12820931.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 113945345.9 |
| 所有者权益合计 | 131333250.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 144154181.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4391611.62 |
| 结算备付金 | 801862.08 |
| 存出保证金 | 39187.12 |
| 交易性金融资产 | 93704224.7 |
| 股票投资 | 87717424.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5986800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4563568.56 |
| 应收利息 | 147585.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 237641.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 103885680.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1284068.91 |
| 应付赎回款 | 700397.13 |
| 应付管理人报酬 | 130355.15 |
| 应付托管费 | 21725.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 135667.83 |
| 负债合计 | 2552991.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 88035350.65 |
| 所有者权益合计 | 101332689.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 103885680.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3389524.43 |
| 结算备付金 | 206612.99 |
| 存出保证金 | 45896.57 |
| 交易性金融资产 | 50535636.49 |
| 股票投资 | 50535636.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 629.34 |
| 应收股利 | 8600.81 |
| 应收申购款 | 16075.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 54202976.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 295828.0 |
| 应付赎回款 | 32915.55 |
| 应付管理人报酬 | 63495.99 |
| 应付托管费 | 10582.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 126473.94 |
| 负债合计 | 730627.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 60015357.55 |
| 所有者权益合计 | 53472348.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 54202976.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4934852.27 |
| 结算备付金 | 220434.02 |
| 存出保证金 | 25484.14 |
| 交易性金融资产 | 23475477.01 |
| 股票投资 | 23475477.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3172064.05 |
| 应收利息 | 762.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1093.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 31830167.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1.13 |
| 应付赎回款 | 6622989.18 |
| 应付管理人报酬 | 47139.69 |
| 应付托管费 | 7856.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 171636.52 |
| 负债合计 | 6932770.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 27724756.14 |
| 所有者权益合计 | 24897397.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 31830167.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8243319.74 |
| 结算备付金 | 168938.85 |
| 存出保证金 | 30688.32 |
| 交易性金融资产 | 36931438.42 |
| 股票投资 | 36931438.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 395770.46 |
| 应收利息 | 3009.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6479.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 45779644.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2944901.97 |
| 应付赎回款 | 430919.48 |
| 应付管理人报酬 | 53060.35 |
| 应付托管费 | 8843.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 123084.57 |
| 负债合计 | 3654407.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 40344817.79 |
| 所有者权益合计 | 42125237.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 45779644.84 |
