名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝高端装备股票发起式C | 0.6387 | 3.97% |
华宝高端装备股票发起式A | 0.6418 | 3.97% |
华宝专精特新混合发起式C | 0.6665 | 2.87% |
华宝专精特新混合发起式A | 0.6695 | 2.86% |
汇添富科技创新混合C | 1.5972 | 2.01% |
汇添富科技创新混合A | 1.6609 | 2.01% |
交银数据产业灵活配置混合A | 1.6272 | 1.78% |
交银数据产业灵活配置混合C | 1.6061 | 1.77% |
国都创新驱动 | 0.6990 | 1.75% |
交银启嘉混合A | 0.8882 | 1.68% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
长城淘金理财债券 | 1.071 | 0.56% |
长城岁岁金债券 | 1.05 | 0.48% |
长城中债5-10年国… | 1.1093 | 0.28% |
长城中债5-10年国… | 1.1049 | 0.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城工资宝货币B | 2.0346 | 2.81% |
长城工资宝货币C | 2.0346 | 2.81% |
长城工资宝货币A | 1.9827 | 2.62% |
长城工资宝货币D | 1.9686 | 2.57% |
长城收益宝货币C | 0.6571 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 698.99 | 593.58 | 84.92% | -- | -- | 28.26 | 4.04% |
2022-12-31 | -2117.51 | -1620.73 | 76.54% | -- | -- | 29.64 | -1.40% |
2022-06-30 | -1358.48 | -1085.89 | 79.93% | -- | -- | 23.28 | -1.71% |
2021-12-31 | -27.01 | 503.96 | -1866.00% | 1.07 | -3.96% | 14.43 | -53.44% |
2021-06-30 | 593.76 | 576.22 | 97.05% | -- | -- | 8.25 | 1.39% |
2020-12-31 | 2041.77 | 1736.52 | 85.05% | -2.63 | -0.13% | 38.24 | 1.87% |
2020-06-30 | 1237.72 | 1058.02 | 85.48% | 0.23 | 0.02% | 27.61 | 2.23% |
2019-12-31 | 1692.12 | 770.21 | 45.52% | -12.41 | -0.73% | 69.09 | 4.08% |
2019-06-30 | 243.72 | -279.97 | -114.87% | -12.41 | -5.09% | 41.06 | 16.85% |
2018-12-31 | 39.66 | -3.21 | -8.09% | -- | -- | -- | -- |
2018-11-14 | 3506.89 | -853.70 | -24.34% | -869.50 | -24.79% | -1.01 | -0.03% |
2018-06-30 | 2617.35 | -853.70 | -32.62% | -918.96 | -35.11% | -1.01 | -0.04% |
2017-12-31 | 6293.72 | 2282.24 | 36.26% | -3314.72 | -52.67% | 18.70 | 0.30% |
2017-06-30 | 3329.61 | 1275.14 | 38.30% | -2359.21 | -70.86% | 14.92 | 0.45% |
2016-12-31 | 8305.17 | 2395.58 | 28.84% | -148.01 | -1.78% | 60.52 | 0.73% |
2016-06-30 | 3596.28 | -1245.27 | -34.63% | 562.42 | 15.64% | 16.87 | 0.47% |