| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7242 | 5.09% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 0.9393 | 4.72% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 0.9405 | 4.72% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7757 | 4.65% |
| 富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 0.8478 | 4.51% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实信息产业股票发起… | 1.0758 | 4.17% |
| 嘉实信息产业股票发起… | 1.0675 | 4.17% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5325 | 4.15% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5395 | 4.15% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5148 | 2.80% |
| 嘉实货币E | 0.4558 | 2.56% |
| 嘉实货币A | 0.4503 | 2.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5554.97 | 4741.16 | 85.35% | 790.19 | 14.22% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 3288.84 | 2808.36 | 85.39% | 468.06 | 14.23% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 7904.76 | 6753.35 | 85.43% | 1125.56 | 14.24% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 4252.07 | 3633.05 | 85.44% | 605.51 | 14.24% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 10819.99 | 8183.45 | 75.63% | 1363.91 | 12.61% | 1245.46 | 11.51% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 5197.08 | 3851.66 | 74.11% | 641.94 | 12.35% | 690.05 | 13.28% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 8365.76 | 5930.15 | 70.89% | 988.36 | 11.81% | 1420.02 | 16.97% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 3578.45 | 2445.92 | 68.35% | 407.65 | 11.39% | 711.76 | 19.89% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 6380.17 | 4755.62 | 74.54% | 792.60 | 12.42% | 806.17 | 12.64% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 3108.18 | 2315.05 | 74.48% | 385.84 | 12.41% | 394.60 | 12.70% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 5781.39 | 3986.86 | 68.96% | 664.48 | 11.49% | 1086.97 | 18.80% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 3563.77 | 2307.97 | 64.76% | 384.66 | 10.79% | 849.33 | 23.83% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 4219.00 | 2690.85 | 63.78% | 448.48 | 10.63% | 1035.88 | 24.55% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1503.30 | 1002.32 | 66.67% | 167.05 | 11.11% | 312.55 | 20.79% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 2407.13 | 1599.76 | 66.46% | 266.63 | 11.08% | 497.33 | 20.66% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1064.27 | 759.50 | 71.36% | 126.58 | 11.89% | 161.66 | 15.19% | -- | -- |
