| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实信息产业股票发起… | 1.0758 | 4.17% |
| 嘉实信息产业股票发起… | 1.0675 | 4.17% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5325 | 4.15% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5395 | 4.15% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5148 | 2.80% |
| 嘉实货币E | 0.4558 | 2.56% |
| 嘉实货币A | 0.4503 | 2.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1804317.76 |
| 存出保证金 | 256882.13 |
| 交易性金融资产 | 2796687486.1 |
| 股票投资 | 2665620120.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 131067365.36 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7313.77 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1213122.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2856763785.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3413675.39 |
| 应付管理人报酬 | 2898192.64 |
| 应付托管费 | 483032.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 10.89 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 576141.6 |
| 负债合计 | 7371052.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1279488344.21 |
| 所有者权益合计 | 2849392733.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 2856763785.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 159569159.05 |
| 结算备付金 | 63977.23 |
| 存出保证金 | 615510.79 |
| 交易性金融资产 | 3299271532.87 |
| 股票投资 | 3133552303.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 165719229.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16751385.45 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1433003.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3477704568.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4504009.4 |
| 应付管理人报酬 | 4240073.05 |
| 应付托管费 | 706678.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 205.08 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 407101.21 |
| 负债合计 | 9858067.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1325824374.96 |
| 所有者权益合计 | 3467846500.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 3477704568.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 166734068.6 |
| 结算备付金 | 4844885.12 |
| 存出保证金 | 648677.51 |
| 交易性金融资产 | 3620833960.77 |
| 股票投资 | 3425241953.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 195592007.59 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2103997.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3795165589.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 96051.31 |
| 应付赎回款 | 3017930.04 |
| 应付管理人报酬 | 4912124.73 |
| 应付托管费 | 818687.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 191.59 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2051688.04 |
| 负债合计 | 10896673.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1330514998.94 |
| 所有者权益合计 | 3784268916.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 3795165589.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 94648982.15 |
| 结算备付金 | 3481753.03 |
| 存出保证金 | 820655.59 |
| 交易性金融资产 | 4786136295.84 |
| 股票投资 | 4576891558.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 209244737.59 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3616821.1 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9306201.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4898010708.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 22233354.41 |
| 应付管理人报酬 | 5914400.72 |
| 应付托管费 | 985733.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 55.45 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1606000.15 |
| 负债合计 | 30739544.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1354760357.11 |
| 所有者权益合计 | 4867271164.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 4898010708.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 285190544.21 |
| 结算备付金 | 3315648.2 |
| 存出保证金 | 1012530.8 |
| 交易性金融资产 | 5659246370.56 |
| 股票投资 | 5532386879.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 126859491.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 74659.25 |
| 应收利息 | 2186054.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6590360.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5957616168.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6684.69 |
| 应付赎回款 | 10330058.19 |
| 应付管理人报酬 | 7458580.27 |
| 应付托管费 | 1243096.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 256530.38 |
| 负债合计 | 20832965.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1461241502.44 |
| 所有者权益合计 | 5936783203.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 5957616168.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 250469005.75 |
| 结算备付金 | 1912778.21 |
| 存出保证金 | 827064.09 |
| 交易性金融资产 | 5068980081.08 |
| 股票投资 | 4803029248.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 265950832.42 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 71332722.15 |
| 应收利息 | 5262909.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31674679.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5430459241.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 103867907.13 |
| 应付管理人报酬 | 6407783.08 |
| 应付托管费 | 1067963.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 176.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 349078.3 |
| 负债合计 | 113477893.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1359976671.36 |
| 所有者权益合计 | 5316981347.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 5430459241.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 498657279.69 |
| 结算备付金 | 2204421.15 |
| 存出保证金 | 1082608.44 |
| 交易性金融资产 | 5480892220.18 |
| 股票投资 | 5300431137.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 180461082.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2831367.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24962667.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6010630564.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10227217.85 |
| 应付赎回款 | 47177932.97 |
| 应付管理人报酬 | 6655784.25 |
| 应付托管费 | 1109297.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5.73 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 296339.17 |
| 负债合计 | 67451143.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1743893614.38 |
| 所有者权益合计 | 5943179420.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 6010630564.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 187402424.3 |
| 结算备付金 | 546439.98 |
| 存出保证金 | 968795.79 |
| 交易性金融资产 | 3226265586.06 |
| 股票投资 | 3115551764.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 110713822.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1189545.92 |
| 应收利息 | 3569181.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17190841.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3437132814.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 31899375.82 |
| 应付管理人报酬 | 3950119.09 |
| 应付托管费 | 658353.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 33.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 158170.23 |
| 负债合计 | 37840464.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1558014587.79 |
| 所有者权益合计 | 3399292349.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 3437132814.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 173277043.98 |
| 结算备付金 | 4153176.56 |
| 存出保证金 | 560872.57 |
| 交易性金融资产 | 3283449022.09 |
| 股票投资 | 3183392752.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 100056269.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16562025.36 |
| 应收利息 | 1923125.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2968694.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3482893960.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 48414778.36 |
| 应付管理人报酬 | 4279302.17 |
| 应付托管费 | 713217.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 95.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 293185.81 |
| 负债合计 | 54792570.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2149865880.87 |
| 所有者权益合计 | 3428101390.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 3482893960.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 268494566.4 |
| 结算备付金 | 2187657.49 |
| 存出保证金 | 813794.16 |
| 交易性金融资产 | 3219916369.01 |
| 股票投资 | 3151450993.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 68465375.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1194331.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2432134.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3495038853.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8143963.45 |
| 应付管理人报酬 | 4216017.29 |
| 应付托管费 | 702669.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 34.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 121552.24 |
| 负债合计 | 14477026.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2671758832.59 |
| 所有者权益合计 | 3480561826.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 3495038853.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 182985726.97 |
| 结算备付金 | 2063261.14 |
| 存出保证金 | 448390.37 |
| 交易性金融资产 | 2176252786.69 |
| 股票投资 | 2139284616.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 36968169.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 40280.9 |
| 应收利息 | 977738.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2189903.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2364958088.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3273485.2 |
| 应付赎回款 | 3790733.83 |
| 应付管理人报酬 | 3052337.04 |
| 应付托管费 | 508722.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 35.79 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 405177.87 |
| 负债合计 | 11650263.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2262842612.73 |
| 所有者权益合计 | 2353307824.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 2364958088.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 161491570.26 |
| 结算备付金 | 6165314.44 |
| 存出保证金 | 1152507.04 |
| 交易性金融资产 | 2251412045.18 |
| 股票投资 | 2214570112.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 36841932.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 334879.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9729701.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2430286017.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8074829.72 |
| 应付管理人报酬 | 3127231.4 |
| 应付托管费 | 521205.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 20.83 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 217159.38 |
| 负债合计 | 13818113.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2048597661.31 |
| 所有者权益合计 | 2416467903.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 2430286017.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 216129263.32 |
| 结算备付金 | 7222109.9 |
| 存出保证金 | 1238095.04 |
| 交易性金融资产 | 3030331453.57 |
| 股票投资 | 3019596544.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10734909.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 52517.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25357684.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3280331123.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12796064.09 |
| 应付赎回款 | 18854942.12 |
| 应付管理人报酬 | 4017811.8 |
| 应付托管费 | 669635.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 425372.7 |
| 负债合计 | 39085144.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2090340006.49 |
| 所有者权益合计 | 3241245978.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 3280331123.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 187815986.99 |
| 结算备付金 | 1513604.45 |
| 存出保证金 | 411701.53 |
| 交易性金融资产 | 1303661677.79 |
| 股票投资 | 1303661677.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 21927.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7681782.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1501106680.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 42147758.96 |
| 应付赎回款 | 10597924.98 |
| 应付管理人报酬 | 1644728.92 |
| 应付托管费 | 274121.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 327275.12 |
| 负债合计 | 55982856.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1112513900.3 |
| 所有者权益合计 | 1445123824.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 1501106680.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 86819595.59 |
| 结算备付金 | 3545695.64 |
| 存出保证金 | 601124.39 |
| 交易性金融资产 | 1209013544.83 |
| 股票投资 | 1209013544.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 18133.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2816550.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1302814644.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10274678.35 |
| 应付赎回款 | 2209565.85 |
| 应付管理人报酬 | 1622486.24 |
| 应付托管费 | 270414.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 402583.25 |
| 负债合计 | 15888655.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1104760731.72 |
| 所有者权益合计 | 1286925988.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 1302814644.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 71639669.92 |
| 结算备付金 | 272714.07 |
| 存出保证金 | 463062.67 |
| 交易性金融资产 | 620862886.37 |
| 股票投资 | 620862886.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 54959038.75 |
| 应收利息 | 10231.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5652297.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 753859901.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5537444.84 |
| 应付赎回款 | 23331152.65 |
| 应付管理人报酬 | 902276.29 |
| 应付托管费 | 150379.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 215636.26 |
| 负债合计 | 30479437.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 605779633.76 |
| 所有者权益合计 | 723380463.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 753859901.0 |
