名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
天弘越南市场A | 1.496 | 1.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘云商宝 | 0.5393 | 2.26% |
天弘弘运宝货币A | 0.627 | 2.18% |
天弘现金管家货币B | 0.5392 | 2.05% |
天弘现金管家货币C | 0.5122 | 1.95% |
天弘弘运宝货币B | 0.5586 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3741283.46元 |
本期利润 | 45002126.1元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1732元 |
本期加权平均净值利润率 | 14.65% |
本期基金份额净值增长率 | 14.82% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 50811397.37元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2092元 |
期末基金资产净值 | 293736135.83元 |
期末基金份额净值 | 1.2092元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 20.92% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -9597146.8元 |
本期利润 | -124198285.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.5504元 |
本期加权平均净值利润率 | -45.79% |
本期基金份额净值增长率 | -35.89% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 13764821.55元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0531元 |
期末基金资产净值 | 273143843.74元 |
期末基金份额净值 | 1.0531元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.31% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5718471.99元 |
本期利润 | -74781170.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3645元 |
本期加权平均净值利润率 | -28.2% |
本期基金份额净值增长率 | -23.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 56526127.92元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2566元 |
期末基金资产净值 | 276854373.25元 |
期末基金份额净值 | 1.2566元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 25.66% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 65620559.89元 |
本期利润 | 45300997.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1974元 |
本期加权平均净值利润率 | 12.87% |
本期基金份额净值增长率 | 10.05% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 101424454.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5294元 |
期末基金资产净值 | 314713604.92元 |
期末基金份额净值 | 1.6427元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 64.27% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 40780723.94元 |
本期利润 | 42150447.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1616元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.92% |
本期基金份额净值增长率 | 10.34% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 89663612.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.405元 |
期末基金资产净值 | 364598525.25元 |
期末基金份额净值 | 1.647元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 64.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 69133911.83元 |
本期利润 | 101188311.51元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2731元 |
本期加权平均净值利润率 | 20.32% |
本期基金份额净值增长率 | 39.94% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 82370560.89元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.252元 |
期末基金资产净值 | 487947777.83元 |
期末基金份额净值 | 1.4927元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 49.27% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3028253.83元 |
本期利润 | 52481735.29元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1473元 |
本期加权平均净值利润率 | 12.24% |
本期基金份额净值增长率 | 26.64% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 22961424.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0594元 |
期末基金资产净值 | 522549056.26元 |
期末基金份额净值 | 1.3509元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 35.09% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 30735203.41元 |
本期利润 | 72432336.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3776元 |
本期加权平均净值利润率 | 43.19% |
本期基金份额净值增长率 | 68.04% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 10403701.64元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0553元 |
期末基金资产净值 | 200565525.78元 |
期末基金份额净值 | 1.0667元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.67% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2882914.28元 |
本期利润 | 15760927.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0891元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.09% |
本期基金份额净值增长率 | 24.05% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -41459826.37元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2125元 |
期末基金资产净值 | 153628823.7元 |
期末基金份额净值 | 0.7875元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -21.25% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -8966035.31元 |
本期利润 | -28109355.46元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3847元 |
本期加权平均净值利润率 | -46.17% |
本期基金份额净值增长率 | -37.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -45733186.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3652元 |
期末基金资产净值 | 79489098.41元 |
期末基金份额净值 | 0.6348元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -36.52% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2385255.04元 |
本期利润 | -9657909.88元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1555元 |
本期加权平均净值利润率 | -16.09% |
本期基金份额净值增长率 | -15.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -9878414.26元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1399元 |
期末基金资产净值 | 60727132.45元 |
期末基金份额净值 | 0.8601元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -13.99% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1179488.19元 |
本期利润 | -755460.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0379元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.78% |
本期基金份额净值增长率 | 19.55% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1057288.87元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0147元 |
期末基金资产净值 | 72750608.21元 |
期末基金份额净值 | 1.0147元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.47% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 148950.4元 |
本期利润 | 605935.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0863元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.79% |
本期基金份额净值增长率 | 9.37% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -555747.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0717元 |
期末基金资产净值 | 7192691.56元 |
期末基金份额净值 | 0.9283元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -7.17% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -406268.73元 |
本期利润 | -1147468.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1625元 |
本期加权平均净值利润率 | -18.48% |
本期基金份额净值增长率 | -18.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1050685.41元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1512元 |
期末基金资产净值 | 5896989.4元 |
期末基金份额净值 | 0.8488元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -15.12% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -253203.59元 |
本期利润 | -741163.71元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1055元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.38% |
本期基金份额净值增长率 | -12.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -642318.34元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0878元 |
期末基金资产净值 | 6673293.29元 |
期末基金份额净值 | 0.9122元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -8.78% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 35444.56元 |
本期利润 | 228429.36元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0405元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.2% |
本期基金份额净值增长率 | 4.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 17368.95元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0028元 |
期末基金资产净值 | 6528926.59元 |
期末基金份额净值 | 1.04元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.0% |