名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘恒生科技指数(Q… | 0.4996 | 3.20% |
天弘恒生科技指数(Q… | 0.5026 | 3.18% |
天弘港股通精选A | 0.7743 | 2.45% |
天弘港股通精选C | 0.7628 | 2.43% |
天弘中证沪港深线上消… | 0.6691 | 2.37% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.7953 | 2.07% |
天弘云商宝 | 0.7173 | 1.97% |
天弘现金管家货币B | 0.506 | 1.86% |
天弘弘运宝货币B | 0.7269 | 1.81% |
天弘现金管家货币C | 0.4787 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 81317351.47 |
1.利息收入 | 869582.56 |
存款利息收入 | 869582.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-29872360.65 |
股票投资收益 | 3874386.37 |
基金投资收益 | -34340912.79 |
债券投资收益 | 269540.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 324625.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
110155491.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
164637.98 |
减:二、费用 | 2529107.82 |
1.管理人报酬 | 526313.08 |
2.托管费 | 105262.6 |
3.销售服务费 | 1687293.39 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 238.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 238.75 |
6.其他费用 | 210000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
78788243.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
78788243.65 |
一、收入: | 176310341.94 |
1.利息收入 | 537525.02 |
存款利息收入 | 537525.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12417022.27 |
股票投资收益 | 4917672.87 |
基金投资收益 | -17677277.92 |
债券投资收益 | 73520.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 269062.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
188092837.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
97001.55 |
减:二、费用 | 1373720.03 |
1.管理人报酬 | 286135.85 |
2.托管费 | 57227.17 |
3.销售服务费 | 925979.91 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 238.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 238.75 |
6.其他费用 | 104138.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
174936621.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
174936621.91 |
一、收入: | -426381659.41 |
1.利息收入 | 908175.4 |
存款利息收入 | 908175.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-35829042.19 |
股票投资收益 | -11911640.68 |
基金投资收益 | -24291460.73 |
债券投资收益 | 19365.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 354693.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-391679837.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
219044.82 |
减:二、费用 | 2214121.86 |
1.管理人报酬 | 451085.78 |
2.托管费 | 90217.23 |
3.销售服务费 | 1449624.47 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 223194.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-428595781.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-428595781.27 |
一、收入: | -252659841.23 |
1.利息收入 | 445387.76 |
存款利息收入 | 445387.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-21169177.92 |
股票投资收益 | -8662559.59 |
基金投资收益 | -12811179.39 |
债券投资收益 | 5275.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 299286.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-232052463.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
116412.48 |
减:二、费用 | 1064322.4 |
1.管理人报酬 | 215357.79 |
2.托管费 | 43071.57 |
3.销售服务费 | 692244.33 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 113648.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-253724163.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-253724163.63 |
一、收入: | 191122513.38 |
1.利息收入 | 1383762.14 |
存款利息收入 | 1382954.21 |
债券利息收入 | 807.93 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
260690794.3 |
股票投资收益 | 17329918.72 |
基金投资收益 | 242811490.52 |
债券投资收益 | 65516.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 483868.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-71615074.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
663030.98 |
减:二、费用 | 5043050.15 |
1.管理人报酬 | 652643.13 |
2.托管费 | 130528.6 |
3.销售服务费 | 2133692.75 |
4.交易费用 | 1739610.12 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 239704.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
186079463.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
186079463.23 |
一、收入: | 176315526.8 |
1.利息收入 | 839758.71 |
存款利息收入 | 839739.04 |
债券利息收入 | 19.67 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
169519812.04 |
股票投资收益 | 10242143.4 |
基金投资收益 | 158787530.34 |
债券投资收益 | 34937.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 455200.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5547886.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
408069.91 |
减:二、费用 | 3094056.19 |
1.管理人报酬 | 407607.68 |
2.托管费 | 81521.56 |
3.销售服务费 | 1300476.75 |
4.交易费用 | 1032063.05 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 125516.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
173221470.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
173221470.61 |
一、收入: | 443397168.55 |
1.利息收入 | 2256356.46 |
存款利息收入 | 2256345.64 |
债券利息收入 | 10.82 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
275966407.89 |
股票投资收益 | -46848365.54 |
基金投资收益 | 322360329.53 |
债券投资收益 | 5895.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 448548.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
159690333.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5484070.65 |
减:二、费用 | 11336863.32 |
1.管理人报酬 | 2176468.09 |
2.托管费 | 435293.72 |
3.销售服务费 | 2971079.85 |
4.交易费用 | 5231794.67 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 282496.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
432060305.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
432060305.23 |
一、收入: | 224089338.64 |
1.利息收入 | 937672.21 |
存款利息收入 | 937672.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12940881.02 |
股票投资收益 | -60956349.51 |
基金投资收益 | 47649451.35 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 366017.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
232897579.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3194968.0 |
减:二、费用 | 6476619.0 |
1.管理人报酬 | 1639263.96 |
2.托管费 | 327852.86 |
3.销售服务费 | 1223100.58 |
4.交易费用 | 3133469.78 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 143861.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
217612719.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
217612719.64 |
一、收入: | 230895191.84 |
1.利息收入 | 347747.9 |
存款利息收入 | 347747.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
100635937.41 |
股票投资收益 | 97254362.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3381575.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
127904930.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2006576.24 |
减:二、费用 | 7023529.74 |
1.管理人报酬 | 2443550.49 |
2.托管费 | 488710.11 |
3.销售服务费 | 644294.07 |
4.交易费用 | 3169203.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 277772.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
223871662.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
223871662.1 |
一、收入: | 53152936.02 |
1.利息收入 | 113331.05 |
存款利息收入 | 113331.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7657240.69 |
股票投资收益 | 4873112.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2784128.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
44172749.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1209614.34 |
减:二、费用 | 2121582.85 |
1.管理人报酬 | 844163.83 |
2.托管费 | 168832.77 |
3.销售服务费 | 198993.83 |
4.交易费用 | 796468.5 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 113123.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
51031353.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
51031353.17 |
一、收入: | -72370370.48 |
1.利息收入 | 113811.63 |
存款利息收入 | 113811.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-23256818.84 |
股票投资收益 | -24450974.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1194155.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-49598158.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
370795.17 |
减:二、费用 | 1972018.55 |
1.管理人报酬 | 801522.63 |
2.托管费 | 160304.54 |
3.销售服务费 | 224447.88 |
4.交易费用 | 592848.93 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 192894.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-74342389.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-74342389.03 |
一、收入: | -23004610.37 |
1.利息收入 | 62475.44 |
存款利息收入 | 62475.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6221398.29 |
股票投资收益 | -7280043.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1058645.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-17105833.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
260146.36 |
减:二、费用 | 1101854.29 |
1.管理人报酬 | 396779.3 |
2.托管费 | 79355.86 |
3.销售服务费 | 124305.58 |
4.交易费用 | 405514.81 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 95898.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-24106464.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-24106464.66 |
一、收入: | -2640618.57 |
1.利息收入 | 53513.92 |
存款利息收入 | 53513.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3799027.53 |
股票投资收益 | 3586506.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 212521.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6798337.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
305177.95 |
减:二、费用 | 1042557.2 |
1.管理人报酬 | 309785.45 |
2.托管费 | 61957.09 |
3.销售服务费 | 105714.81 |
4.交易费用 | 402515.8 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 162584.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3683175.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3683175.77 |
一、收入: | 4139980.08 |
1.利息收入 | 17073.0 |
存款利息收入 | 17073.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1301218.07 |
股票投资收益 | 1129433.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 171785.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2732495.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
89193.95 |
减:二、费用 | 397652.35 |
1.管理人报酬 | 112911.36 |
2.托管费 | 22582.25 |
3.销售服务费 | 48811.03 |
4.交易费用 | 132694.75 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 80652.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3742327.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3742327.73 |
一、收入: | -1780459.46 |
1.利息收入 | 11089.84 |
存款利息收入 | 11089.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-523349.37 |
股票投资收益 | -580898.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 57549.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1280100.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11900.41 |
减:二、费用 | 297315.31 |
1.管理人报酬 | 58691.85 |
2.托管费 | 11738.42 |
3.销售服务费 | 13832.68 |
4.交易费用 | 44688.36 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 168364.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2077774.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2077774.77 |
一、收入: | -1180073.88 |
1.利息收入 | 3645.2 |
存款利息收入 | 3645.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-341405.42 |
股票投资收益 | -392784.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 51379.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-848135.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5821.62 |
减:二、费用 | 122636.8 |
1.管理人报酬 | 25945.69 |
2.托管费 | 5189.17 |
3.销售服务费 | 5551.07 |
4.交易费用 | 6682.45 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 79268.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1302710.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1302710.68 |
一、收入: | 540109.62 |
1.利息收入 | 7202.55 |
存款利息收入 | 7202.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
149619.04 |
股票投资收益 | 148605.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1014.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
378794.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4493.11 |
减:二、费用 | 120808.09 |
1.管理人报酬 | 21490.71 |
2.托管费 | 4298.15 |
3.销售服务费 | 5030.88 |
4.交易费用 | 10878.43 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 79109.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
419301.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
419301.53 |