名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业消费精选混合C | 0.6796 | 0.94% |
兴业消费精选混合A | 0.6911 | 0.93% |
兴业年年利定开债券 | 1.292 | 0.62% |
兴业绿色纯债一年定开… | 1.0497 | 0.45% |
兴业绿色纯债一年定开… | 1.0522 | 0.44% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业货币B | 0.5002 | 2.02% |
兴业添天盈货币B | 0.7385 | 2.01% |
兴业安润货币B | 0.8775 | 2.01% |
兴业安润货币A | 0.8774 | 2.01% |
兴业鑫天盈货币B | 0.6424 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 45275.25 | -- | -- | 22831.82 | 50.43% | -- | -- |
2023-06-30 | 21442.55 | -- | -- | 11054.73 | 51.56% | -- | -- |
2022-12-31 | 17339.61 | -- | -- | 10535.74 | 60.76% | -- | -- |
2022-06-30 | 7814.57 | -- | -- | 5265.00 | 67.37% | -- | -- |
2021-12-31 | 8917.32 | -- | -- | 213.75 | 2.40% | -- | -- |
2021-06-30 | 3399.53 | -- | -- | 123.73 | 3.64% | -- | -- |
2020-12-31 | 3703.47 | -- | -- | 128.45 | 3.47% | -- | -- |
2020-06-30 | 1531.79 | -- | -- | 75.68 | 4.94% | -- | -- |
2019-12-31 | 3294.27 | -- | -- | 65.23 | 1.98% | -- | -- |
2019-06-30 | 2143.48 | -- | -- | 37.39 | 1.74% | -- | -- |
2018-12-31 | 21188.55 | -- | -- | 550.11 | 2.60% | -- | -- |
2018-06-30 | 18079.20 | -- | -- | 378.91 | 2.10% | -- | -- |
2017-12-31 | 46140.90 | -- | -- | 104.54 | 0.23% | -- | -- |
2017-06-30 | 22137.25 | -- | -- | 226.75 | 1.02% | -- | -- |
2016-12-31 | 32803.23 | -- | -- | 73.47 | 0.22% | -- | -- |
2016-06-30 | 15601.77 | -- | -- | 119.58 | 0.77% | -- | -- |
2015-12-31 | 2971.06 | -- | -- | 34.81 | 1.17% | -- | -- |