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基金买卖网 > 基金净值 > 招商体育文化休闲股票 (001628)
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招商体育文化休闲股票

001628
基金类型:股票型|较高风险     成立日期:2015-08-18     基金规模:0.34亿份     基金经理: 李佳存 
基金全称:招商体育文化休闲股票型证券投资基金     基金管理人:招商基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -2.36%
  • 近一月
    增长率
    -6.49%
  • 近一季
    增长率
    -7.03%
  • 近半年
    增长率
    23.27%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 净值 日增长率
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红塔红土稳健回报A 1.1338 2.45%
红塔红土稳健回报C 1.1255 2.45%
南方银行ETF联接A 1.3109 2.28%
南方银行ETF联接C 1.2932 2.28%
中海量化策略混合 1.7650 2.26%
鹏华银行分级 1.0060 2.24%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
  • 估值
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  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 32.71% -2.36% -6.49% -7.03% 23.27% 37.26% 85.80% 54.83%
沪深300 19.95% 0.76% 6.17% 5.84% 28.61% 27.99% 58.56% 22.98%
同类平均
[股票型]
31.88% -0.32% 3.53% 2.18% 29.16% 40.01% 74.85% 37.74%
同类排名
[股票型]
630|1382 1537|1717 1629|1688 1488|1645 1089|1557 730|1307 374|1012 212|785
四分位排名
[股票型]

中上

落后

落后

落后

中下

中下

中上

中上
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-11-27
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2020-11-27 1.282 1.282 0.39%
2020-11-26 1.277 1.277 -0.08%
2020-11-25 1.278 1.278 -2.22%
2020-11-24 1.307 1.307 -0.53%
2020-11-23 1.314 1.314 0.08%
评级日期: 2020-01-31
投资建议:
基金收益:
风险评级:
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更多>>招商体育文化休闲股票(001628)基金经理
李佳存:李佳存:硕士,2008年7月硕士毕业后即加入广发基金管理有限公司,任研究部研究员,一直从事医药行业研究工作,并于2011 年3 月起升任研究部总经理助理。2014 年2 月加入招商基金管理有限公司,任研究部研究员,现任招商医药健康产业股票型证券投资基金、招商康泰养老灵活配置混合型证券投资基金及招商安博保本混合型证券投资基金基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:53.33%
前5大债券 持仓占比:5.33%

持有份额

截至2020-09-30 招商体育文化休闲股票期末总份额为0.34亿份,相比增加0.04亿份 (本季申购数为0.18亿份,赎回数为0.14亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
002007 华兰生物 5.00 333.39 7.45%
300529 健帆生物 3.00 284.09 6.35%
603233 大参林 3.00 274.03 6.12%
300122 智飞生物 1.00 264.69 5.91%
603392 万泰生物 1.00 227.72 5.09%
300677 英科医疗 1.00 227.71 5.09%
300750 宁德时代 1.00 209.20 4.67%
300676 华大基因 1.00 198.65 4.44%
300244 迪安诊断 4.00 196.76 4.39%
002271 东方雨虹 3.00 170.86 3.82%
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专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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