| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5517 | 2.08% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4875 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5341 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4991 | 1.96% |
| 招商招利宝货币B | 0.5042 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -94674824.76 |
| 1.利息收入 | 140021.35 |
| 存款利息收入 | 140021.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-65949693.28 |
| 股票投资收益 | -74421695.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 425744.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8046258.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38535525.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9670372.68 |
| 减：二、费用 | 11520341.6 |
| 1.管理人报酬 | 8395304.12 |
| 2.托管费 | 1399217.44 |
| 3.销售服务费 | 1553614.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172202.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-106195166.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-106195166.36 |
| 一、收入： | 106652852.15 |
| 1.利息收入 | 81046.38 |
| 存款利息收入 | 81046.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61959216.3 |
| 股票投资收益 | 56167431.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 205850.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5585934.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38374644.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6237944.81 |
| 减：二、费用 | 5453690.96 |
| 1.管理人报酬 | 4151351.0 |
| 2.托管费 | 691891.88 |
| 3.销售服务费 | 525819.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84625.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
101199161.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
101199161.19 |
| 一、收入： | -126186996.34 |
| 1.利息收入 | 75018.72 |
| 存款利息收入 | 66696.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-84580446.2 |
| 股票投资收益 | -87247605.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 205390.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2461769.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44372744.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2691175.77 |
| 减：二、费用 | 4859431.25 |
| 1.管理人报酬 | 3855152.84 |
| 2.托管费 | 642525.49 |
| 3.销售服务费 | 211603.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150145.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-131046427.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-131046427.59 |
| 一、收入： | -95147060.0 |
| 1.利息收入 | 51122.49 |
| 存款利息收入 | 51122.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-61970662.03 |
| 股票投资收益 | -63380076.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 92291.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1317123.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35250393.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2022872.98 |
| 减：二、费用 | 2479351.15 |
| 1.管理人报酬 | 1989289.38 |
| 2.托管费 | 331548.28 |
| 3.销售服务费 | 83096.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75415.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-97626411.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-97626411.15 |
| 一、收入： | 21059441.63 |
| 1.利息收入 | 45973.66 |
| 存款利息收入 | 18456.66 |
| 债券利息收入 | 27517.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15082731.93 |
| 股票投资收益 | 14797016.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13661.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 299376.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5679881.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
250854.45 |
| 减：二、费用 | 2524293.85 |
| 1.管理人报酬 | 642625.54 |
| 2.托管费 | 107104.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1689166.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85397.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18535147.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18535147.78 |
| 一、收入： | 8953032.86 |
| 1.利息收入 | 27423.19 |
| 存款利息收入 | 8429.6 |
| 债券利息收入 | 18993.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11243945.76 |
| 股票投资收益 | 11127384.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11844.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 128405.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2404705.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86369.39 |
| 减：二、费用 | 1253263.97 |
| 1.管理人报酬 | 292480.13 |
| 2.托管费 | 48746.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 834966.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 77070.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7699768.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7699768.89 |
| 一、收入： | 16544809.4 |
| 1.利息收入 | 67224.06 |
| 存款利息收入 | 17402.96 |
| 债券利息收入 | 49821.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14461552.8 |
| 股票投资收益 | 14223710.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24541.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 213300.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1806100.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
209932.47 |
| 减：二、费用 | 1306206.83 |
| 1.管理人报酬 | 629415.74 |
| 2.托管费 | 104902.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 488033.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83854.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15238602.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15238602.57 |
| 一、收入： | 9000032.73 |
| 1.利息收入 | 36405.0 |
| 存款利息收入 | 12122.01 |
| 债券利息收入 | 24282.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7962440.85 |
| 股票投资收益 | 7807241.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11767.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 166967.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
935453.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65733.56 |
| 减：二、费用 | 717333.66 |
| 1.管理人报酬 | 298783.73 |
| 2.托管费 | 49797.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 292208.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76543.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8282699.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8282699.07 |
| 一、收入： | 19392778.19 |
| 1.利息收入 | 90593.83 |
| 存款利息收入 | 26627.8 |
| 债券利息收入 | 63966.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13037018.05 |
| 股票投资收益 | 12703740.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32495.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 300781.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6159153.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
106012.58 |
| 减：二、费用 | 1427680.49 |
| 1.管理人报酬 | 699387.76 |
| 2.托管费 | 116564.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 497887.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113840.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17965097.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17965097.7 |
| 一、收入： | 13207121.32 |
| 1.利息收入 | 45543.01 |
| 存款利息收入 | 12981.65 |
| 债券利息收入 | 32561.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5812507.84 |
| 股票投资收益 | 5641571.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11660.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 159275.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7290618.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58452.3 |
| 减：二、费用 | 793276.48 |
| 1.管理人报酬 | 325425.65 |
| 2.托管费 | 54237.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 348970.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 64642.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12413844.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12413844.84 |
| 一、收入： | -9767570.75 |
| 1.利息收入 | 54833.11 |
| 存款利息收入 | 44617.37 |
| 债券利息收入 | 8981.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6556485.64 |
| 股票投资收益 | -6968967.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13808.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 398672.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3312462.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46544.63 |
| 减：二、费用 | 1663360.43 |
| 1.管理人报酬 | 695463.97 |
| 2.托管费 | 115910.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 618968.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233016.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11430931.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11430931.18 |
| 一、收入： | -19907.17 |
| 1.利息收入 | 34063.27 |
| 存款利息收入 | 23891.05 |
| 债券利息收入 | 8937.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1110827.17 |
| 股票投资收益 | 758909.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9628.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 342289.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1190199.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25401.88 |
| 减：二、费用 | 1118794.61 |
| 1.管理人报酬 | 383419.38 |
| 2.托管费 | 63903.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 495911.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175560.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1138701.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1138701.78 |
| 一、收入： | 8422571.69 |
| 1.利息收入 | 95687.51 |
| 存款利息收入 | 41574.78 |
| 债券利息收入 | 53899.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3013380.34 |
| 股票投资收益 | 2495304.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2661.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 515414.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5225070.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88433.49 |
| 减：二、费用 | 2169894.06 |
| 1.管理人报酬 | 1026152.37 |
| 2.托管费 | 171025.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 619319.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 353397.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6252677.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6252677.63 |
| 一、收入： | 2791314.62 |
| 1.利息收入 | 42360.86 |
| 存款利息收入 | 30672.74 |
| 债券利息收入 | 11688.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3904152.14 |
| 股票投资收益 | -4298310.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 394158.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6620774.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32331.45 |
| 减：二、费用 | 1128598.42 |
| 1.管理人报酬 | 547582.57 |
| 2.托管费 | 91263.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 309713.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180038.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1662716.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1662716.2 |
| 一、收入： | -26505540.4 |
| 1.利息收入 | 101664.92 |
| 存款利息收入 | 101664.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19582930.02 |
| 股票投资收益 | -19744878.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 161948.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7286968.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
262693.08 |
| 减：二、费用 | 4674843.3 |
| 1.管理人报酬 | 1354489.96 |
| 2.托管费 | 225748.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2728136.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 366468.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31180383.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31180383.7 |
| 一、收入： | -17912548.75 |
| 1.利息收入 | 60672.23 |
| 存款利息收入 | 60672.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20996602.79 |
| 股票投资收益 | -21117586.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 120984.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2837696.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
185685.53 |
| 减：二、费用 | 2239029.34 |
| 1.管理人报酬 | 697615.38 |
| 2.托管费 | 116269.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1242741.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182403.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20151578.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20151578.09 |
| 一、收入： | 18432365.99 |
| 1.利息收入 | 1273248.28 |
| 存款利息收入 | 1273248.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11139017.59 |
| 股票投资收益 | 11139017.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4582907.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1437192.43 |
| 减：二、费用 | 4762617.41 |
| 1.管理人报酬 | 1641854.48 |
| 2.托管费 | 273642.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2700213.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 146907.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13669748.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13669748.58 |
