| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘国证2000指数… | 0.7837 | 5.49% |
| 天弘国证2000指数… | 0.7812 | 5.48% |
| 天弘中证机器人ETF | 0.7009 | 5.00% |
| 天弘鑫悦成长A | 0.7915 | 4.99% |
| 天弘鑫悦成长C | 0.7842 | 4.99% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘云商宝 | 0.5635 | 2.15% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.5089 | 2.01% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5055 | 1.97% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4782 | 1.87% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.4406 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 556938.84 |
| 存出保证金 | 567135.83 |
| 交易性金融资产 | 5243710438.6 |
| 股票投资 | 228006087.36 |
| 基金投资 | 5015594347.86 |
| 债券投资 | 110003.38 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 154475.23 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12305262.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5565414589.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 29540686.76 |
| 应付管理人报酬 | 224074.66 |
| 应付托管费 | 44814.95 |
| 应付销售服务费 | 733914.1 |
| 应付税费 | 0.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 282383.41 |
| 负债合计 | 30825873.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2378927206.71 |
| 所有者权益合计 | 5534588715.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 5565414589.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 301025607.25 |
| 结算备付金 | 1466913.45 |
| 存出保证金 | 1910965.09 |
| 交易性金融资产 | 5461474471.87 |
| 股票投资 | 260359969.86 |
| 基金投资 | 5193854849.48 |
| 债券投资 | 7259652.53 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2214189.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17945931.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5786038077.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5471073.66 |
| 应付赎回款 | 11085440.66 |
| 应付管理人报酬 | 230148.19 |
| 应付托管费 | 46029.63 |
| 应付销售服务费 | 743333.14 |
| 应付税费 | 0.12 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 245225.08 |
| 负债合计 | 17821250.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2265058685.7 |
| 所有者权益合计 | 5768216827.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 5786038077.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 334949418.31 |
| 结算备付金 | 191753.94 |
| 存出保证金 | 2687563.03 |
| 交易性金融资产 | 6947977714.4 |
| 股票投资 | 144402609.79 |
| 基金投资 | 6759899932.1 |
| 债券投资 | 43675172.51 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1739588.64 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23104803.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7310650842.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 27323189.66 |
| 应付管理人报酬 | 211768.97 |
| 应付托管费 | 42353.79 |
| 应付销售服务费 | 969127.45 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 526234.47 |
| 负债合计 | 29072674.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2561099738.86 |
| 所有者权益合计 | 7281578167.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 7310650842.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 431525359.55 |
| 结算备付金 | 402440.13 |
| 存出保证金 | 4181207.25 |
| 交易性金融资产 | 7979856558.18 |
| 股票投资 | 213157695.95 |
| 基金投资 | 7766688750.0 |
| 债券投资 | 10112.23 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 80554566.51 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 36759639.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8533279770.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 142566881.47 |
| 应付管理人报酬 | 272318.18 |
| 应付托管费 | 54463.62 |
| 应付销售服务费 | 1048710.72 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 686776.9 |
| 负债合计 | 144629150.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2676167690.52 |
| 所有者权益合计 | 8388650619.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 8533279770.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 541244837.47 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 4403886.82 |
| 交易性金融资产 | 7757629423.06 |
| 股票投资 | 347931998.86 |
| 基金投资 | 7403575200.0 |
| 债券投资 | 6122224.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 372908.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 70914254.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8374565310.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 145350326.72 |
| 应付赎回款 | 60469299.5 |
| 应付管理人报酬 | 803406.12 |
| 应付托管费 | 160681.21 |
| 应付销售服务费 | 1094400.1 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 420335.86 |
| 负债合计 | 210957867.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2484379077.22 |
| 所有者权益合计 | 8163607443.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 8374565310.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 368893466.45 |
| 结算备付金 | 3955660.29 |
| 存出保证金 | 3833488.59 |
| 交易性金融资产 | 6230632948.65 |
| 股票投资 | 6224507663.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6125284.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 553013.11 |
| 应收股利 | 449613.23 |
| 应收申购款 | 94989828.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6703308018.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 63720333.43 |
| 应付赎回款 | 94673470.99 |
| 应付管理人报酬 | 2496360.34 |
| 应付托管费 | 499272.07 |
| 应付销售服务费 | 743462.03 |
| 应付税费 | 58865.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 422389.57 |
| 负债合计 | 163821226.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1871785171.79 |
| 所有者权益合计 | 6539486791.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 6703308018.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 323720345.6 |
| 结算备付金 | 3659158.67 |
| 存出保证金 | 3336108.8 |
| 交易性金融资产 | 4036556569.83 |
| 股票投资 | 4036323569.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 233000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 534867.59 |
| 应收利息 | 350041.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 61755367.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4429912459.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 134713812.75 |
| 应付管理人报酬 | 1499468.27 |
| 应付托管费 | 299893.65 |
| 应付销售服务费 | 387881.18 |
| 应付税费 | 12917.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 419998.05 |
| 负债合计 | 138644003.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1212786715.08 |
| 所有者权益合计 | 4291268455.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 4429912459.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 89052239.12 |
| 结算备付金 | 1820511.08 |
| 存出保证金 | 495344.28 |
| 交易性金融资产 | 1333549361.37 |
| 股票投资 | 1333549361.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 404090.86 |
| 应收利息 | 99360.37 |
| 应收股利 | 301900.3 |
| 应收申购款 | 37327935.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1463050743.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 58996292.19 |
| 应付管理人报酬 | 525414.78 |
| 应付托管费 | 105082.95 |
| 应付销售服务费 | 125201.74 |
| 应付税费 | 20576.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 159780.84 |
| 负债合计 | 60275994.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 600348528.09 |
| 所有者权益合计 | 1402774748.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 1463050743.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 65927716.08 |
| 结算备付金 | 367121.86 |
| 存出保证金 | 905527.96 |
| 交易性金融资产 | 715670007.43 |
| 股票投资 | 715670007.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12971.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9219397.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 792102742.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 74457388.88 |
| 应付管理人报酬 | 288673.27 |
| 应付托管费 | 57734.67 |
| 应付销售服务费 | 69329.02 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 202294.23 |
| 负债合计 | 75240335.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 389356605.12 |
| 所有者权益合计 | 716862406.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 792102742.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 43960797.29 |
| 结算备付金 | 1318429.9 |
| 存出保证金 | 660900.87 |
| 交易性金融资产 | 490346843.96 |
| 股票投资 | 490346843.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12319.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10211927.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 546511219.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7060368.7 |
| 应付赎回款 | 21284034.2 |
| 应付管理人报酬 | 233895.12 |
| 应付托管费 | 46779.04 |
| 应付销售服务费 | 53635.45 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 111639.36 |
| 负债合计 | 29105801.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 295624037.84 |
| 所有者权益合计 | 517405417.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 546511219.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39432967.89 |
| 结算备付金 | 206085.92 |
| 存出保证金 | 440594.65 |
| 交易性金融资产 | 469965815.43 |
| 股票投资 | 469965815.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8825.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5676549.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 515730839.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4800731.93 |
| 应付赎回款 | 4894477.45 |
| 应付管理人报酬 | 202825.32 |
| 应付托管费 | 40565.07 |
| 应付销售服务费 | 36420.89 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 186473.33 |
| 负债合计 | 10304245.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 441779380.42 |
| 所有者权益合计 | 505426594.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 515730839.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44989747.66 |
| 结算备付金 | 821885.47 |
| 存出保证金 | 641389.82 |
| 交易性金融资产 | 460499669.42 |
| 股票投资 | 460499669.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9841.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12179905.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 519142439.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3845932.76 |
| 应付赎回款 | 15967503.93 |
| 应付管理人报酬 | 197015.79 |
| 应付托管费 | 39403.14 |
| 应付销售服务费 | 44016.61 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 107137.11 |
| 负债合计 | 20316231.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 348653260.41 |
| 所有者权益合计 | 498826207.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 519142439.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 47172605.24 |
| 结算备付金 | 2125733.83 |
| 存出保证金 | 361104.27 |
| 交易性金融资产 | 390487142.92 |
| 股票投资 | 390487142.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11219351.21 |
| 应收利息 | 11700.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10240886.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 461618524.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 45697668.93 |
| 应付管理人报酬 | 154900.73 |
| 应付托管费 | 30980.11 |
| 应付销售服务费 | 27801.19 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 172920.5 |
| 负债合计 | 46229116.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 280623449.8 |
| 所有者权益合计 | 415389408.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 461618524.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3009645.52 |
| 结算备付金 | 57899.98 |
| 存出保证金 | 241509.27 |
| 交易性金融资产 | 47199535.94 |
| 股票投资 | 47199535.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 822.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 451651.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 50961064.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 883238.59 |
| 应付管理人报酬 | 24031.56 |
| 应付托管费 | 4806.32 |
| 应付销售服务费 | 4701.9 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 102940.12 |
| 负债合计 | 1051634.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 40771617.33 |
| 所有者权益合计 | 49909429.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 50961064.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 66665274.3 |
| 结算备付金 | 37208.13 |
| 存出保证金 | 51323.82 |
| 交易性金融资产 | 100981085.75 |
| 股票投资 | 100981085.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3289.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 253335.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 167991516.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 56905022.24 |
| 应付赎回款 | 1134421.52 |
| 应付管理人报酬 | 19747.51 |
| 应付托管费 | 3949.5 |
| 应付销售服务费 | 3193.02 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139120.29 |
| 负债合计 | 58227923.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 101314378.08 |
| 所有者权益合计 | 109763593.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 167991516.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1687196.55 |
| 结算备付金 | 65515.01 |
| 存出保证金 | 22064.26 |
| 交易性金融资产 | 31295755.25 |
| 股票投资 | 31295755.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 967138.05 |
| 应收利息 | 483.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 256407.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 4423.04 |
| 资产总计 | 34298983.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 575.95 |
| 应付赎回款 | 1106832.36 |
| 应付管理人报酬 | 14359.36 |
| 应付托管费 | 2871.88 |
| 应付销售服务费 | 1466.63 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 72226.59 |
| 负债合计 | 1204041.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 31768097.62 |
| 所有者权益合计 | 33094942.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 34298983.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2687371.85 |
| 结算备付金 | 113606.04 |
| 存出保证金 | 19226.88 |
| 交易性金融资产 | 31401599.75 |
| 股票投资 | 31401599.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 709.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 822593.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 35045107.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 313124.02 |
| 应付赎回款 | 323083.83 |
| 应付管理人报酬 | 11591.19 |
| 应付托管费 | 2318.23 |
| 应付销售服务费 | 1100.19 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 73888.61 |
| 负债合计 | 731148.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32190741.27 |
| 所有者权益合计 | 34313959.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 35045107.46 |
