| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
| 国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
| 国泰智能装备股票C | 1.7430 | 2.23% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.0271 | 2.20% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.0279 | 2.20% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 0.8812 | 2.20% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
| 天弘国证龙头家电指数… | 1.1007 | 1.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘云商宝 | 0.4908 | 2.14% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.509 | 2.00% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5053 | 1.97% |
| 天弘现金管家货币C | 0.478 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.4407 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15591933.36元 |
| 本期利润 | -239772205.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4818元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 596655529.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2204元 |
| 期末基金资产净值 | 1153758988.34元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3599元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 148.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12163549.28元 |
| 本期利润 | -132483836.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2623元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 605572578.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2274元 |
| 期末基金资产净值 | 1273203434.65元 |
| 期末基金份额净值 | 2.5805元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 171.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -74623154.23元 |
| 本期利润 | -242340332.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4205元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 723360501.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.252元 |
| 期末基金资产净值 | 1663039661.81元 |
| 期末基金份额净值 | 2.8784元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 203.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -44090359.34元 |
| 本期利润 | -81062430.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1408元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 741368693.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3044元 |
| 期末基金资产净值 | 1802662419.76元 |
| 期末基金份额净值 | 3.1716元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 233.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 181545322.5元 |
| 本期利润 | -89560142.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.175元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 771395162.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3796元 |
| 期末基金资产净值 | 1857225080.08元 |
| 期末基金份额净值 | 3.3216元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 249.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 108106167.44元 |
| 本期利润 | -41180629.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0907元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 553975673.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2495元 |
| 期末基金资产净值 | 1564354925.56元 |
| 期末基金份额净值 | 3.5283元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 271.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 174033343.3元 |
| 本期利润 | 475657576.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.771元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 66.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 92.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 426993344.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.01元 |
| 期末基金资产净值 | 1507629489.65元 |
| 期末基金份额净值 | 3.566元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 275.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25153034.76元 |
| 本期利润 | 104425650.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5961元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 130276539.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5549元 |
| 期末基金资产净值 | 552194731.56元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3522元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 147.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 51988065.04元 |
| 本期利润 | 134025077.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8141元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 50.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 61.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 64181670.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4247元 |
| 期末基金资产净值 | 279922622.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8524元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 95.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30145933.88元 |
| 本期利润 | 118269446.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6566元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 45.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 53.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38379959.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2805元 |
| 期末基金资产净值 | 240652993.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7587元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 85.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11638384.3元 |
| 本期利润 | -58672659.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3175元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16387095.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0709元 |
| 期末基金资产净值 | 265479040.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1484元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5887086.47元 |
| 本期利润 | -672474.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0043元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27244358.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1498元 |
| 期末基金资产净值 | 261142198.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4355元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9688011.92元 |
| 本期利润 | 21953478.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3619元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 36.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30174345.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1883元 |
| 期末基金资产净值 | 237819679.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4839元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2961425.35元 |
| 本期利润 | 4170204.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1382元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3036844.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1076元 |
| 期末基金资产净值 | 34585690.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2258元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 407937.95元 |
| 本期利润 | 339360.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0115元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 253771.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0085元 |
| 期末基金资产净值 | 32244029.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0859元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -386005.13元 |
| 本期利润 | -642765.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -467079.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0186元 |
| 期末基金资产净值 | 26188736.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0422元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9582.37元 |
| 本期利润 | 1047943.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1008元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -172214.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0063元 |
| 期末基金资产净值 | 28990335.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0662元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.62% |
