| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家优选积极三个月持… | 0.9361 | 1.92% |
| 万家优选积极三个月持… | 0.9345 | 1.92% |
| 万家周期驱动股票发起… | 1.2439 | 1.48% |
| 万家周期驱动股票发起… | 1.2409 | 1.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家现金增利货币B | 0.57 | 2.11% |
| 万家日日薪B | 0.517 | 2.09% |
| 万家货币B | 0.574 | 2.08% |
| 万家货币D | 0.574 | 2.08% |
| 万家天添宝B | 0.5576 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 599773.45 |
| 1.利息收入 | 404232.6 |
| 存款利息收入 | 26827.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2586925.58 |
| 股票投资收益 | -5078338.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6856819.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 808445.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2393105.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1720.48 |
| 减：二、费用 | 2944812.94 |
| 1.管理人报酬 | 1585846.46 |
| 2.托管费 | 528615.48 |
| 3.销售服务费 | 116043.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 492045.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 492045.99 |
| 6.其他费用 | 218570.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2345039.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2345039.49 |
| 一、收入： | 2427238.09 |
| 1.利息收入 | 345678.95 |
| 存款利息收入 | 15831.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2908681.97 |
| 股票投资收益 | -1917089.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4003234.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 822536.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-828327.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1204.89 |
| 减：二、费用 | 1596017.14 |
| 1.管理人报酬 | 959438.6 |
| 2.托管费 | 319812.87 |
| 3.销售服务费 | 79390.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 115499.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 115499.41 |
| 6.其他费用 | 119044.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
831220.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
831220.95 |
| 一、收入： | -26372014.96 |
| 1.利息收入 | 389910.75 |
| 存款利息收入 | 105114.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12218871.92 |
| 股票投资收益 | -24138469.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9794189.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2125408.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14588763.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45710.07 |
| 减：二、费用 | 7182902.39 |
| 1.管理人报酬 | 3625006.25 |
| 2.托管费 | 1208335.41 |
| 3.销售服务费 | 346861.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1730570.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1730570.78 |
| 6.其他费用 | 241544.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33554917.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33554917.35 |
| 一、收入： | -2517779.9 |
| 1.利息收入 | 106612.71 |
| 存款利息收入 | 68896.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7346617.06 |
| 股票投资收益 | -11419493.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18096179.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 669930.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10001301.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30291.81 |
| 减：二、费用 | 4994684.96 |
| 1.管理人报酬 | 2305225.44 |
| 2.托管费 | 768408.45 |
| 3.销售服务费 | 243647.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1527504.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1527504.49 |
| 6.其他费用 | 129464.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7512464.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7512464.86 |
| 一、收入： | 85385261.17 |
| 1.利息收入 | 46433002.19 |
| 存款利息收入 | 111176.36 |
| 债券利息收入 | 44180117.81 |
| 资产支持证券利息收入 | 1240932.63 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68426025.84 |
| 股票投资收益 | 65169253.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 204271.57 |
| 资产支持证券投资收益 | 101053.42 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2951447.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30389011.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
915245.03 |
| 减：二、费用 | 17692690.32 |
| 1.管理人报酬 | 8881669.04 |
| 2.托管费 | 2960556.32 |
| 3.销售服务费 | 1350193.25 |
| 4.交易费用 | 921495.4 |
| 5.利息支出 | 3230157.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3230157.66 |
| 6.其他费用 | 281145.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67692570.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67692570.85 |
| 一、收入： | 41661224.16 |
| 1.利息收入 | 23719054.47 |
| 存款利息收入 | 58250.33 |
| 债券利息收入 | 21996241.84 |
| 资产支持证券利息收入 | 764538.62 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50705490.01 |
| 股票投资收益 | 51779533.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2483950.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1409907.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33218170.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
454849.74 |
| 减：二、费用 | 9294354.33 |
| 1.管理人报酬 | 5317171.26 |
| 2.托管费 | 1772390.45 |
| 3.销售服务费 | 871032.2 |
| 4.交易费用 | 574502.19 |
| 5.利息支出 | 592283.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 592283.77 |
| 6.其他费用 | 134844.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32366869.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32366869.83 |
| 一、收入： | 111602288.75 |
| 1.利息收入 | 19810311.16 |
| 存款利息收入 | 52469.87 |
| 债券利息收入 | 16367031.31 |
| 资产支持证券利息收入 | 442716.27 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60725423.92 |
| 股票投资收益 | 55580651.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3057873.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -57123.29 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2144021.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30820566.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
245987.08 |
| 减：二、费用 | 8015934.19 |
| 1.管理人报酬 | 4729429.19 |
| 2.托管费 | 1576476.36 |
| 3.销售服务费 | 437441.25 |
| 4.交易费用 | 735144.26 |
| 5.利息支出 | 263884.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 263884.61 |
| 6.其他费用 | 255771.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103586354.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103586354.56 |
| 一、收入： | 15497792.5 |
| 1.利息收入 | 5924818.75 |
| 存款利息收入 | 19410.86 |
| 债券利息收入 | 5391811.91 |
| 资产支持证券利息收入 | 220944.49 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16388890.01 |
| 股票投资收益 | 9462005.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5714953.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -885.41 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1212816.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6820808.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4892.72 |
| 减：二、费用 | 2336910.52 |
| 1.管理人报酬 | 1340903.81 |
| 2.托管费 | 446967.92 |
| 3.销售服务费 | 32700.26 |
| 4.交易费用 | 194646.44 |
| 5.利息支出 | 205641.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 205641.83 |
| 6.其他费用 | 111010.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13160881.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13160881.98 |
| 一、收入： | 56667328.49 |
| 1.利息收入 | 16337652.05 |
| 存款利息收入 | 272902.07 |
| 债券利息收入 | 15886930.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19005966.1 |
| 股票投资收益 | 11612871.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5349607.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2043486.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21322699.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1011.29 |
| 减：二、费用 | 5801155.89 |
| 1.管理人报酬 | 2896767.99 |
| 2.托管费 | 965589.43 |
| 3.销售服务费 | 32894.31 |
| 4.交易费用 | 351874.53 |
| 5.利息支出 | 1322000.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1322000.67 |
| 6.其他费用 | 225505.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50866172.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50866172.6 |
| 一、收入： | 30193598.72 |
| 1.利息收入 | 8043034.49 |
| 存款利息收入 | 137463.29 |
| 债券利息收入 | 7822541.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8041554.85 |
| 股票投资收益 | 2538794.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4403308.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1099452.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14109009.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2817587.39 |
| 1.管理人报酬 | 1409797.41 |
| 2.托管费 | 469932.53 |
| 3.销售服务费 | 1004.58 |
| 4.交易费用 | 206169.15 |
| 5.利息支出 | 609060.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 609060.4 |
| 6.其他费用 | 117900.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27376011.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27376011.33 |
| 一、收入： | -6911428.41 |
| 1.利息收入 | 19764764.28 |
| 存款利息收入 | 595396.89 |
| 债券利息收入 | 18724260.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19821338.34 |
| 股票投资收益 | -26281506.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4424446.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2035721.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6854854.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.48 |
| 减：二、费用 | 7532272.42 |
| 1.管理人报酬 | 3155266.45 |
| 2.托管费 | 1051755.35 |
| 3.销售服务费 | 39.22 |
| 4.交易费用 | 949109.05 |
| 5.利息支出 | 1954572.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1954572.91 |
| 6.其他费用 | 409138.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14443700.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14443700.83 |
| 一、收入： | -20210373.11 |
| 1.利息收入 | 10173680.61 |
| 存款利息收入 | 580367.22 |
| 债券利息收入 | 9524179.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18284116.6 |
| 股票投资收益 | -20320952.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 959309.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1077526.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12099937.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.48 |
| 减：二、费用 | 4482162.45 |
| 1.管理人报酬 | 1593958.24 |
| 2.托管费 | 531319.35 |
| 3.销售服务费 | 20.44 |
| 4.交易费用 | 780669.06 |
| 5.利息支出 | 1365773.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1365773.58 |
| 6.其他费用 | 204884.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24692535.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24692535.56 |
| 一、收入： | 47080693.18 |
| 1.利息收入 | 18675180.57 |
| 存款利息收入 | 3065783.82 |
| 债券利息收入 | 13627589.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30060922.03 |
| 股票投资收益 | 28384408.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 528565.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1147948.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1655410.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.94 |
| 减：二、费用 | 5519408.35 |
| 1.管理人报酬 | 3081934.29 |
| 2.托管费 | 1027311.43 |
| 3.销售服务费 | 44.4 |
| 4.交易费用 | 667450.56 |
| 5.利息支出 | 338864.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 338864.45 |
| 6.其他费用 | 403803.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41561284.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41561284.83 |
| 一、收入： | 20867809.46 |
| 1.利息收入 | 9530080.96 |
| 存款利息收入 | 2863021.93 |
| 债券利息收入 | 5386850.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5124525.39 |
| 股票投资收益 | 4045633.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 525397.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 553494.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6213202.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.94 |
| 减：二、费用 | 2705127.36 |
| 1.管理人报酬 | 1509799.54 |
| 2.托管费 | 503266.48 |
| 3.销售服务费 | 21.59 |
| 4.交易费用 | 287098.92 |
| 5.利息支出 | 228646.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 228646.72 |
| 6.其他费用 | 176294.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18162682.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18162682.1 |
