万家瑞祥灵活配置混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10793.18元 |
| 本期利润 |
-1811216.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15374457.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.103元 |
| 期末基金资产净值 |
165127617.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1059元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1302630.88元 |
| 本期利润 |
742434.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18681884.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1117元 |
| 期末基金资产净值 |
187647409.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1218元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14396058.03元 |
| 本期利润 |
-24434506.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0667元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27327126.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1061元 |
| 期末基金资产净值 |
288601192.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1202元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1955550.78元 |
| 本期利润 |
-4571491.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0102元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50975678.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1616元 |
| 期末基金资产净值 |
374207287.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1864元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52133624.49元 |
| 本期利润 |
37406309.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
91710120.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.159元 |
| 期末基金资产净值 |
685902888.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1892元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32843194.55元 |
| 本期利润 |
16381633.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0207元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
91467015.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1261元 |
| 期末基金资产净值 |
836265171.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1528元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55776816.78元 |
| 本期利润 |
72567371.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1361元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68331349.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0842元 |
| 期末基金资产净值 |
918814938.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1326元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18520805.74元 |
| 本期利润 |
12130813.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0305元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12032051.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0257元 |
| 期末基金资产净值 |
484862051.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0345元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28528154.83元 |
| 本期利润 |
49355778.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7381431.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0163元 |
| 期末基金资产净值 |
470040662.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0408元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13273720.59元 |
| 本期利润 |
27361549.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0588元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9535221.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0238元 |
| 期末基金资产净值 |
414015260.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7588544.32元 |
| 本期利润 |
-14443161.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0269元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12115280.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0238元 |
| 期末基金资产净值 |
497105594.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9762元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12592135.59元 |
| 本期利润 |
-24691643.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0457元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23943763.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0428元 |
| 期末基金资产净值 |
535277161.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9572元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43214871.28元 |
| 本期利润 |
41559536.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0832元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
177366.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0004元 |
| 期末基金资产净值 |
499970088.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11948986.64元 |
| 本期利润 |
18161925.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0363元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13308074.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0266元 |
| 期末基金资产净值 |
517553397.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0355元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.55% |
