万家瑞祥灵活配置混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
146106.01 |
| 存出保证金 |
16656.77 |
| 交易性金融资产 |
250049374.49 |
| 股票投资 |
39230865.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
210818509.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11152.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
256955987.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
54512096.44 |
| 应付证券清算款 |
4291787.27 |
| 应付赎回款 |
426764.5 |
| 应付管理人报酬 |
100690.52 |
| 应付托管费 |
33563.5 |
| 应付销售服务费 |
5616.3 |
| 应付税费 |
687.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200514.94 |
| 负债合计 |
59571720.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
178739781.54 |
| 所有者权益合计 |
197384266.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
256955987.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4257194.25 |
| 结算备付金 |
871179.19 |
| 存出保证金 |
51432.42 |
| 交易性金融资产 |
244904492.95 |
| 股票投资 |
48721890.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
196182602.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
110918.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
250195217.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2733356.09 |
| 应付赎回款 |
500849.35 |
| 应付管理人报酬 |
121276.67 |
| 应付托管费 |
40425.56 |
| 应付销售服务费 |
9733.31 |
| 应付税费 |
4556.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
273960.17 |
| 负债合计 |
3684157.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
220160997.89 |
| 所有者权益合计 |
246511059.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
250195217.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2729569.6 |
| 结算备付金 |
470358.98 |
| 存出保证金 |
48586.61 |
| 交易性金融资产 |
367906013.85 |
| 股票投资 |
76193159.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
291712854.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10006414.04 |
| 应收证券清算款 |
78156.49 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
48691.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
381287790.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2000771.78 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
183722.03 |
| 应付管理人报酬 |
197370.17 |
| 应付托管费 |
65790.09 |
| 应付销售服务费 |
15416.21 |
| 应付税费 |
4531.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
430240.07 |
| 负债合计 |
2897841.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
338341582.89 |
| 所有者权益合计 |
378389949.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
381287790.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11213457.81 |
| 结算备付金 |
11817658.98 |
| 存出保证金 |
36997.77 |
| 交易性金融资产 |
655741811.32 |
| 股票投资 |
71936347.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
583805463.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2465763.23 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
206708.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
681482398.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
163008136.99 |
| 应付证券清算款 |
7348428.0 |
| 应付赎回款 |
16770298.31 |
| 应付管理人报酬 |
271314.34 |
| 应付托管费 |
90438.1 |
| 应付销售服务费 |
24969.72 |
| 应付税费 |
24824.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
263137.29 |
| 负债合计 |
187801546.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
416711649.52 |
| 所有者权益合计 |
493680851.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
681482398.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4214086.53 |
| 结算备付金 |
4409030.1 |
| 存出保证金 |
33587.62 |
| 交易性金融资产 |
1136973022.91 |
| 股票投资 |
136560393.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1000412629.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14002707.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
484678.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1160117112.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
148599543.95 |
| 应付证券清算款 |
444204.65 |
| 应付赎回款 |
2207736.39 |
| 应付管理人报酬 |
518124.6 |
| 应付托管费 |
172708.17 |
| 应付销售服务费 |
56258.9 |
| 应付税费 |
50926.69 |
| 应付利息 |
-4104.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180021.89 |
| 负债合计 |
152301678.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
848776086.97 |
| 所有者权益合计 |
1007815434.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
1160117112.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12903664.16 |
| 结算备付金 |
5555.88 |
| 存出保证金 |
67511.9 |
| 交易性金融资产 |
1610797705.47 |
| 股票投资 |
147801280.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1437943924.9 |
| 资产支持证券投资 |
25052500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
530462.32 |
| 应收利息 |
22304152.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19349934.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1665958987.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
92168754.02 |
| 应付证券清算款 |
1055330.03 |
| 应付赎回款 |
13125084.98 |
| 应付管理人报酬 |
776000.21 |
| 应付托管费 |
258666.74 |
| 应付销售服务费 |
119817.31 |
| 应付税费 |
48011.03 |
| 应付利息 |
15364.17 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209839.05 |
| 负债合计 |
107876235.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1353903469.63 |
| 所有者权益合计 |
1558082751.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
1665958987.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10767098.96 |
| 结算备付金 |
993412.59 |
| 存出保证金 |
62200.15 |
| 交易性金融资产 |
1574491428.44 |
| 股票投资 |
234968677.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1284565751.08 |
| 资产支持证券投资 |
54957000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
272268088.4 |
| 应收证券清算款 |
3898785.99 |
| 应收利息 |
10072951.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35857270.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1908411236.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8000000.0 |
| 应付证券清算款 |
3101730.79 |
| 应付赎回款 |
18132838.4 |
| 应付管理人报酬 |
861679.6 |
| 应付托管费 |
287226.53 |
| 应付销售服务费 |
139205.58 |
| 应付税费 |
38547.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280266.55 |
| 负债合计 |
30999930.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1660029097.93 |
| 所有者权益合计 |
1877411305.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
1908411236.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40431533.79 |
| 结算备付金 |
231172.03 |
| 存出保证金 |
17483.23 |
| 交易性金融资产 |
495432847.57 |
| 股票投资 |
93152747.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
382430100.5 |
| 资产支持证券投资 |
19850000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
35000252.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6453413.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36633035.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
614199738.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8000000.0 |
| 应付证券清算款 |
6096720.44 |
| 应付赎回款 |
29981484.2 |
| 应付管理人报酬 |
232348.21 |
| 应付托管费 |
77449.44 |
| 应付销售服务费 |
5806.35 |
| 应付税费 |
9940.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
302049.26 |
| 负债合计 |
44760868.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
550580323.25 |
| 所有者权益合计 |
569438869.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
614199738.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3689854.46 |
| 结算备付金 |
55996.96 |
| 存出保证金 |
17936.64 |
| 交易性金融资产 |
462787801.07 |
| 股票投资 |
85275709.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
377512091.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
73430510.15 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6776164.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
320.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
546758583.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
43911844.13 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7282.93 |
| 应付管理人报酬 |
253104.15 |
| 应付托管费 |
84368.07 |
| 应付销售服务费 |
5407.09 |
| 应付税费 |
3153.86 |
| 应付利息 |
35034.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
265000.01 |
| 负债合计 |
44606091.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
482476260.11 |
| 所有者权益合计 |
502152491.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
546758583.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3105823.22 |
| 结算备付金 |
30000.0 |
| 存出保证金 |
28933.07 |
| 交易性金融资产 |
499631019.54 |
| 股票投资 |
80339307.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
419291712.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8500968.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
69241.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
511365985.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
58802602.76 |
| 应付证券清算款 |
7881811.26 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
205072.14 |
| 应付托管费 |
68357.38 |
| 应付销售服务费 |
989.49 |
| 应付税费 |
2864.4 |
| 应付利息 |
35037.01 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185982.45 |
| 负债合计 |
67250501.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
430148591.69 |
| 所有者权益合计 |
444115483.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
511365985.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16054465.03 |
| 结算备付金 |
43705.18 |
| 存出保证金 |
28424.26 |
| 交易性金融资产 |
553891188.29 |
| 股票投资 |
67660809.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
486230379.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40366.97 |
| 应收利息 |
7749501.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
577807651.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
79999805.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
254178.47 |
| 应付托管费 |
84726.17 |
| 应付销售服务费 |
3.1 |
| 应付税费 |
8185.45 |
| 应付利息 |
63962.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245000.0 |
| 负债合计 |
80683713.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
509239781.98 |
| 所有者权益合计 |
497123937.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
577807651.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
856296.34 |
| 结算备付金 |
1331621.6 |
| 存出保证金 |
106550.13 |
| 交易性金融资产 |
514524019.17 |
| 股票投资 |
110518628.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
404005390.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000255.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9509472.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
536328214.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
266755.18 |
| 应付托管费 |
88918.4 |
| 应付销售服务费 |
3.3 |
| 应付税费 |
10989.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
391081.2 |
| 负债合计 |
1031706.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
559241242.78 |
| 所有者权益合计 |
535296507.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
536328214.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62125962.86 |
| 结算备付金 |
1453250.66 |
| 存出保证金 |
45155.95 |
| 交易性金融资产 |
432582544.26 |
| 股票投资 |
90202664.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
342379879.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6940122.97 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3473051.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
506620088.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4920000.0 |
| 应付证券清算款 |
957675.19 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
258970.49 |
| 应付托管费 |
86323.47 |
| 应付销售服务费 |
3.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
5358.03 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
265000.0 |
| 负债合计 |
6628479.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
499814325.87 |
| 所有者权益合计 |
499991608.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
506620088.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10923679.11 |
| 结算备付金 |
1081179.56 |
| 存出保证金 |
51357.13 |
| 交易性金融资产 |
439940608.86 |
| 股票投资 |
107454463.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
332486145.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
69797574.9 |
| 应收证券清算款 |
299872.27 |
| 应收利息 |
4157820.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
526252092.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7500000.0 |
| 应付证券清算款 |
516717.82 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
253466.49 |
| 应付托管费 |
84488.81 |
| 应付销售服务费 |
3.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
984.03 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208765.71 |
| 负债合计 |
8677698.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
499811037.14 |
| 所有者权益合计 |
517574393.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
526252092.43 |
