万家瑞祥灵活配置混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58858.9元 |
| 本期利润 |
-533823.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2743690.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0932元 |
| 期末基金资产净值 |
32256648.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0962元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
356917.79元 |
| 本期利润 |
88786.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5445977.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.103元 |
| 期末基金资产净值 |
58863650.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1131元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4570095.46元 |
| 本期利润 |
-9120410.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0623元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7951079.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0985元 |
| 期末基金资产净值 |
89788756.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
533285.84元 |
| 本期利润 |
-2940973.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15686004.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1549元 |
| 期末基金资产净值 |
119473563.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1795元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45947958.25元 |
| 本期利润 |
30286261.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41724016.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1534元 |
| 期末基金资产净值 |
321912545.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1835元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32741845.34元 |
| 本期利润 |
15985235.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
76563941.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1218元 |
| 期末基金资产净值 |
721817580.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1485元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16988971.19元 |
| 本期利润 |
31018982.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68938705.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0812元 |
| 期末基金资产净值 |
958596367.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1294元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1460885.22元 |
| 本期利润 |
1030068.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0326元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1956389.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0239元 |
| 期末基金资产净值 |
84576817.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0327元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1015318.72元 |
| 本期利润 |
1510394.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0928元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
485089.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0157元 |
| 期末基金资产净值 |
32111829.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0401元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6718.64元 |
| 本期利润 |
14462.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
480228.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0164元 |
| 期末基金资产净值 |
30100223.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0255元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-301.68元 |
| 本期利润 |
-539.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0267元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-564.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0298元 |
| 期末基金资产净值 |
18343.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9702元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-462.37元 |
| 本期利润 |
-891.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0429元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-971.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0478元 |
| 期末基金资产净值 |
19346.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9522元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1823.91元 |
| 本期利润 |
1748.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-83.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0039元 |
| 期末基金资产净值 |
21519.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9961元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
493.29元 |
| 本期利润 |
756.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0349元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
515.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0254元 |
| 期末基金资产净值 |
20996.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0343元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.43% |
