| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4067 | 1.96% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.413 | 1.92% |
| 万家健康产业混合A | 0.8018 | 1.42% |
| 万家健康产业混合C | 0.7875 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.6124 | 2.07% |
| 万家货币D | 0.5314 | 2.03% |
| 万家货币B | 0.5314 | 2.03% |
| 万家天添宝B | 0.6061 | 2.03% |
| 万家现金增利货币B | 0.5422 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -6910831.39 |
| 1.利息收入 | 361798.21 |
| 存款利息收入 | 63279.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15376763.95 |
| 股票投资收益 | -23587603.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7088795.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -9253.29 |
| 股利收益 | 1131296.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8091997.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12137.03 |
| 减：二、费用 | 4146757.31 |
| 1.管理人报酬 | 2338210.64 |
| 2.托管费 | 668060.18 |
| 3.销售服务费 | 565940.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 361428.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 361428.6 |
| 6.其他费用 | 187860.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11057588.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11057588.7 |
| 一、收入： | 7107469.07 |
| 1.利息收入 | 42003.95 |
| 存款利息收入 | 22942.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3129705.69 |
| 股票投资收益 | -8210808.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4660633.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 420468.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10189117.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6053.13 |
| 减：二、费用 | 2294196.3 |
| 1.管理人报酬 | 1268798.4 |
| 2.托管费 | 362513.85 |
| 3.销售服务费 | 302723.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 247398.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 247398.66 |
| 6.其他费用 | 99082.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4813272.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4813272.77 |
| 一、收入： | -24718317.3 |
| 1.利息收入 | 362150.59 |
| 存款利息收入 | 102874.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11079059.03 |
| 股票投资收益 | -21392011.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6328467.57 |
| 资产支持证券投资收益 | 93551.16 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3890933.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14050269.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48860.21 |
| 减：二、费用 | 8229792.93 |
| 1.管理人报酬 | 4420054.19 |
| 2.托管费 | 1262872.63 |
| 3.销售服务费 | 812420.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1493961.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1493961.86 |
| 6.其他费用 | 200650.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32948110.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32948110.23 |
| 一、收入： | -4235060.76 |
| 1.利息收入 | 182554.65 |
| 存款利息收入 | 43363.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6360937.53 |
| 股票投资收益 | -14049360.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6415034.49 |
| 资产支持证券投资收益 | 93551.16 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1179837.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1906287.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37034.76 |
| 减：二、费用 | 4585601.7 |
| 1.管理人报酬 | 2599997.58 |
| 2.托管费 | 742856.49 |
| 3.销售服务费 | 465838.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 655406.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 655406.11 |
| 6.其他费用 | 99622.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8820662.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8820662.46 |
| 一、收入： | 65725348.32 |
| 1.利息收入 | 27782060.14 |
| 存款利息收入 | 168901.58 |
| 债券利息收入 | 26971363.69 |
| 资产支持证券利息收入 | 282887.41 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59563809.31 |
| 股票投资收益 | 43741970.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13350473.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2471365.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21986711.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
366190.11 |
| 减：二、费用 | 14634887.31 |
| 1.管理人报酬 | 6330539.31 |
| 2.托管费 | 1808725.5 |
| 3.销售服务费 | 1230220.21 |
| 4.交易费用 | 1651541.44 |
| 5.利息支出 | 3349068.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3349068.31 |
| 6.其他费用 | 202050.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51090461.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51090461.01 |
| 一、收入： | 37732231.21 |
| 1.利息收入 | 13067957.53 |
| 存款利息收入 | 85685.73 |
| 债券利息收入 | 12629368.81 |
| 资产支持证券利息收入 | 102779.16 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39094844.23 |
| 股票投资收益 | 33686910.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4238816.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1169117.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14717137.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
286566.96 |
| 减：二、费用 | 7764168.71 |
| 1.管理人报酬 | 3179047.9 |
| 2.托管费 | 908299.39 |
| 3.销售服务费 | 621978.44 |
| 4.交易费用 | 807509.54 |
| 5.利息支出 | 2117570.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2117570.42 |
| 6.其他费用 | 100272.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29968062.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29968062.5 |
| 一、收入： | 44763387.35 |
| 1.利息收入 | 10246056.88 |
| 存款利息收入 | 85372.98 |
| 债券利息收入 | 9569394.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27303929.04 |
| 股票投资收益 | 23785415.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1639121.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5157634.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6845292.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
368108.74 |
| 减：二、费用 | 6875370.81 |
| 1.管理人报酬 | 3017585.65 |
| 2.托管费 | 862167.3 |
| 3.销售服务费 | 702256.53 |
| 4.交易费用 | 826699.31 |
| 5.利息支出 | 1244315.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1244315.78 |
| 6.其他费用 | 202200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37888016.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37888016.54 |
| 一、收入： | -3190325.25 |
| 1.利息收入 | 4396669.71 |
| 存款利息收入 | 35511.31 |
| 债券利息收入 | 4290654.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7104798.9 |
| 股票投资收益 | 5273465.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 62745.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1768587.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14882378.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
190585.07 |
| 减：二、费用 | 2353484.35 |
| 1.管理人报酬 | 1243560.1 |
| 2.托管费 | 355302.84 |
| 3.销售服务费 | 345395.61 |
| 4.交易费用 | 154236.9 |
| 5.利息支出 | 144334.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 144334.18 |
| 6.其他费用 | 100649.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5543809.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5543809.6 |
| 一、收入： | 87961910.26 |
| 1.利息收入 | 10196855.64 |
| 存款利息收入 | 103180.87 |
| 债券利息收入 | 9886477.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32767455.61 |
| 股票投资收益 | 27748657.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -319759.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5338557.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44698096.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
299502.66 |
| 减：二、费用 | 6045994.29 |
| 1.管理人报酬 | 3195027.61 |
| 2.托管费 | 912864.96 |
| 3.销售服务费 | 870259.94 |
| 4.交易费用 | 809479.63 |
| 5.利息支出 | 31544.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31544.19 |
| 6.其他费用 | 202200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81915915.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81915915.97 |
| 一、收入： | 45580920.38 |
| 1.利息收入 | 5501815.4 |
| 存款利息收入 | 53169.76 |
| 债券利息收入 | 5297525.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12630384.26 |
| 股票投资收益 | 11494919.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -628303.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1763768.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27221950.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
226769.86 |
| 减：二、费用 | 3210234.0 |
| 1.管理人报酬 | 1614807.16 |
| 2.托管费 | 461373.46 |
| 3.销售服务费 | 460282.96 |
| 4.交易费用 | 544142.39 |
| 5.利息支出 | 15497.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15497.31 |
| 6.其他费用 | 99960.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42370686.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42370686.38 |
| 一、收入： | -1811899.97 |
| 1.利息收入 | 17766326.95 |
| 存款利息收入 | 544833.16 |
| 债券利息收入 | 16593673.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7504186.62 |
| 股票投资收益 | 1855879.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1426272.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4222034.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28149173.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1066759.51 |
| 减：二、费用 | 8487131.75 |
| 1.管理人报酬 | 4029195.01 |
| 2.托管费 | 1151198.55 |
| 3.销售服务费 | 1149147.13 |
| 4.交易费用 | 1526792.65 |
| 5.利息支出 | 233051.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 233051.35 |
| 6.其他费用 | 384200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10299031.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10299031.72 |
| 一、收入： | 749898.03 |
| 1.利息收入 | 10371666.56 |
| 存款利息收入 | 512302.01 |
| 债券利息收入 | 9417920.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12232474.76 |
| 股票投资收益 | 10770114.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -68234.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1530594.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22786237.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
931994.35 |
| 减：二、费用 | 4697511.81 |
| 1.管理人报酬 | 2106760.62 |
| 2.托管费 | 601931.59 |
| 3.销售服务费 | 600866.07 |
| 4.交易费用 | 1044355.4 |
| 5.利息支出 | 150578.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 150578.83 |
| 6.其他费用 | 189681.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3947613.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3947613.78 |
| 一、收入： | 53830666.46 |
| 1.利息收入 | 27596882.85 |
| 存款利息收入 | 8976537.46 |
| 债券利息收入 | 11281803.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23564346.33 |
| 股票投资收益 | 22086189.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -430243.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1908400.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1952321.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
717115.82 |
| 减：二、费用 | 10307183.88 |
| 1.管理人报酬 | 5217462.18 |
| 2.托管费 | 1490703.51 |
| 3.销售服务费 | 1488616.51 |
| 4.交易费用 | 1250130.48 |
| 5.利息支出 | 478071.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 478071.2 |
| 6.其他费用 | 382200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43523482.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43523482.58 |
| 一、收入： | 31421957.82 |
| 1.利息收入 | 17724257.23 |
| 存款利息收入 | 7669983.32 |
| 债券利息收入 | 4439612.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7800761.11 |
| 股票投资收益 | 6879576.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -121527.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1042712.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5418176.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
478762.86 |
| 减：二、费用 | 5867121.97 |
| 1.管理人报酬 | 3232226.13 |
| 2.托管费 | 923493.19 |
| 3.销售服务费 | 922067.86 |
| 4.交易费用 | 437032.79 |
| 5.利息支出 | 160141.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 160141.1 |
| 6.其他费用 | 192160.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25554835.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25554835.85 |
| 一、收入： | 4658400.68 |
| 1.利息收入 | 4343444.45 |
| 存款利息收入 | 703969.65 |
| 债券利息收入 | 1972094.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3232814.71 |
| 股票投资收益 | 3175287.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -193335.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 250862.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2924993.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7135.3 |
| 减：二、费用 | 2304438.72 |
| 1.管理人报酬 | 940929.7 |
| 2.托管费 | 268837.09 |
| 3.销售服务费 | 268011.05 |
| 4.交易费用 | 168818.87 |
| 5.利息支出 | 281542.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 281542.01 |
| 6.其他费用 | 376300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2353961.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2353961.96 |
| 一、收入： | 313985.37 |
| 1.利息收入 | 305314.05 |
| 存款利息收入 | 272716.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
995337.26 |
| 股票投资收益 | 783043.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 212294.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-987411.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
745.38 |
| 减：二、费用 | 537215.9 |
| 1.管理人报酬 | 199638.0 |
| 2.托管费 | 57039.45 |
| 3.销售服务费 | 56908.38 |
| 4.交易费用 | 36916.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186713.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-223230.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-223230.53 |
