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稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 万家瑞益C (001636)
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万家瑞益C001636
基金类型:混合型     成立日期:2015-12-07     基金规模:1.49亿份     基金经理: 周慧 孟祥娟 
基金全称:万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:万家基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.94%
  • 近一月增长率
    1.28%
  • 近一季增长率
    1.53%
  • 近半年增长率
    0.11%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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万家健康产业混合A 0.8018 1.42%
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名称 万份收益 7日年化
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万家货币D 0.5314 2.03%
万家货币B 0.5314 2.03%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

万家瑞益C持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
华峰铝业 601702 173100.0 3247356.0 1.24%
圆通速递 600233 237000.0 3673500.0 1.4%
卫星化学 002648 171200.0 3167200.0 1.21%
海油发展 600968 864400.0 3059976.0 1.17%
海尔智家 600690 115800.0 2889210.0 1.1%
宝丰能源 600989 185300.0 3029655.0 1.16%
福能股份 600483 253000.0 2664090.0 1.02%
山推股份 000680 319700.0 2643919.0 1.01%
招商银行 600036 80400.0 2588880.0 0.99%
招商轮船 601872 339100.0 2699236.0 1.03%
紫金矿业 601899 150200.0 1871492.0 0.67%
龙佰集团 002601 101700.0 1742121.0 0.62%
苏州银行 002966 404800.0 2615008.0 0.94%
美的集团 000333 27700.0 1513251.0 0.54%
南方航空 600029 266600.0 1535616.0 0.55%
恒瑞医药 600276 39900.0 1804677.0 0.65%
大智慧 601519 193600.0 1428768.0 0.51%
东吴证券 601555 199600.0 1459076.0 0.52%
卫星化学 002648 96600.0 1424850.0 0.51%
桐昆股份 601233 106600.0 1612858.0 0.58%
萤石网络 688475 34167.0 1663932.9 0.55%
招商银行 600036 82700.0 2726619.0 0.9%
苏州银行 002966 230500.0 1588145.0 0.53%
龙佰集团 002601 101700.0 1868229.0 0.62%
海螺水泥 600585 154300.0 4016429.0 1.33%
牧原股份 002714 67000.0 2538630.0 0.84%
恒瑞医药 600276 45200.0 2031288.0 0.67%
中航沈飞 600760 48848.0 2093136.8 0.69%
北方华创 002371 7500.0 1809750.0 0.6%
新华保险 601336 51500.0 1896745.0 0.63%
大唐发电 601991 1354000.0 4481740.0 1.35%
上海电力 600021 402900.0 4339233.0 1.31%
中航重机 600765 233400.0 6187434.0 1.87%
隆基绿能 601012 176000.0 5045920.0 1.53%
华能国际 600011 520900.0 4823534.0 1.46%
国电电力 600795 1384300.0 5301869.0 1.6%
振华科技 000733 35700.0 3421845.0 1.03%
光威复材 300699 137360.0 4237556.0 1.28%
中航沈飞 600760 156808.0 7056360.0 2.13%
紫光国微 002049 40500.0 3776625.0 1.14%
光威复材 300699 95900.0 4896654.0 1.4%
上海电力 600021 680900.0 6761337.0 1.93%
华能国际 600011 684700.0 5867879.0 1.67%
招商证券 600999 477331.0 6582394.49 1.88%
福能股份 600483 337936.0 4143095.36 1.18%
兴业证券 601377 937530.0 5737683.6 1.63%
西部超导 688122 48753.0 3974832.09 1.13%
中航沈飞 600760 105500.0 5680120.0 1.62%
中航重机 600765 157500.0 3865050.0 1.1%
大唐发电 601991 1700800.0 5153424.0 1.47%
晋控煤业 601001 505500.0 6045780.0 1.46%
中煤能源 601898 1400000.0 12068000.0 2.92%
中国神华 601088 308600.0 8523532.0 2.06%
陕西煤业 601225 491100.0 9124638.0 2.21%
中信证券 600030 299700.0 5967027.0 1.44%
上海电力 600021 853600.0 8544536.0 2.07%
广发证券 000776 504000.0 7806960.0 1.89%
淮北矿业 600985 409100.0 5236480.0 1.27%
招商证券 600999 451231.0 6001372.3 1.45%
兴业证券 601377 685200.0 3933048.0 0.95%
陕西煤业 601225 641400.0 14604678.0 2.94%
西部矿业 601168 528000.0 4931520.0 0.99%
紫金矿业 601899 1100500.0 8627920.0 1.74%
上海电力 600021 798100.0 7174919.0 1.44%
中闽能源 600163 756600.0 4327752.0 0.87%
福能股份 600483 644900.0 6893981.0 1.39%
晋控煤业 601001 593700.0 10371939.0 2.09%
中煤能源 601898 1683600.0 17913504.0 3.61%
石头科技 688169 18756.0 4842236.52 0.97%
中国神华 601088 437100.0 13829844.0 2.78%
招商蛇口 001979 229900.0 3087557.0 0.51%
百润股份 002568 29200.0 877168.0 0.15%
贵州茅台 600519 1800.0 3681000.0 0.61%
南方航空 600029 160400.0 1172524.0 0.19%
韵达股份 002120 154200.0 2630652.0 0.44%
火星人 300894 47500.0 1776025.0 0.29%
中国核电 601985 252900.0 1734894.0 0.29%
长江电力 600900 52100.0 1204552.0 0.2%
天岳先进 688234 4297.0 280121.43 0.05%
中国海油 600938 84004.0 1332303.44 0.22%
保利发展 600048 490600.0 8683620.0 1.24%
中国核电 601985 784300.0 6360673.0 0.91%
海螺水泥 600585 132944.0 5249958.56 0.75%
招商蛇口 001979 505700.0 7666412.0 1.09%
牧原股份 002714 86500.0 4918390.0 0.7%
中国石油 601857 947100.0 5227992.0 0.74%
圆通速递 600233 261400.0 4509150.0 0.64%
赛轮轮胎 601058 378100.0 3728066.0 0.53%
温氏股份 300498 227000.0 5005350.0 0.71%
郑煤机 601717 507500.0 6973050.0 0.99%
美的集团 000333 75100.0 5543131.0 0.64%
赛轮轮胎 601058 289900.0 4287621.0 0.49%
圆通速递 600233 226100.0 3771348.0 0.43%
贵州茅台 600519 2000.0 4100000.0 0.47%
温氏股份 300498 201100.0 3873186.0 0.45%
郑煤机 601717 300100.0 3478159.0 0.4%
三花智控 002050 160400.0 4058120.0 0.47%
保利发展 600048 671100.0 10489293.0 1.21%
招商蛇口 001979 450500.0 6009670.0 0.69%
中科三环 000970 236500.0 3795825.0 0.44%
平安银行 000001 242400.0 4346232.0 0.51%
保利发展 600048 234500.0 3290035.0 0.39%
招商银行 600036 69100.0 3486095.0 0.41%
美的集团 000333 50000.0 3480000.0 0.41%
天铁股份 300587 173800.0 3679346.0 0.43%
三花智控 002050 160400.0 3650704.0 0.43%
五粮液 000858 15200.0 3334728.0 0.39%
万华化学 600309 35542.0 3794108.5 0.45%
万科A 000002 144055.0 3069812.05 0.36%
凯莱英 002821 7400.0 3299660.0 0.39%
泰格医药 300347 20400.0 3943320.0 0.39%
宁德时代 300750 11700.0 6257160.0 0.62%
中顺洁柔 002511 236300.0 6510065.0 0.65%
五粮液 000858 22600.0 6732314.0 0.67%
万华化学 600309 47542.0 5173520.44 0.51%
伊利股份 600887 112100.0 4128643.0 0.41%
重庆啤酒 600132 23805.0 4712199.75 0.47%
招商银行 600036 114600.0 6210174.0 0.62%
福耀玻璃 600660 166200.0 9282270.0 0.92%
云南白药 000538 34000.0 3934480.0 0.39%
格力电器 000651 111700.0 7003590.0 0.78%
华测检测 300012 227100.0 6472350.0 0.72%
五粮液 000858 31200.0 8360976.0 0.93%
深圳机场 000089 1033100.0 9173928.0 1.02%
万科A 000002 194855.0 5845650.0 0.65%
招商银行 600036 131800.0 6734980.0 0.75%
保利发展 600048 525100.0 7472173.0 0.83%
邮储银行 601658 1363200.0 8001984.0 0.89%
牧原股份 002714 67800.0 6782034.0 0.75%
万华化学 600309 70642.0 7459795.2 0.83%
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兴业银行 601166 387400.0 8085038.0 1.14%
万华化学 600309 132942.0 12103039.68 1.71%
隆基绿能 601012 73140.0 6743508.0 0.95%
恒力石化 600346 297549.0 8322445.53 1.17%
平安银行 000001 508400.0 9832456.0 1.39%
伊利股份 600887 203300.0 9020421.0 1.27%
珀莱雅 603605 37424.0 6661472.0 0.94%
美的集团 000333 89700.0 8830068.0 1.24%
恒瑞医药 600276 64400.0 7178024.0 1.01%
双汇发展 000895 97400.0 5155382.0 0.83%
伊利股份 600887 203300.0 7827050.0 1.25%
万科A 000002 716355.0 20072267.1 3.22%
贵州茅台 600519 5100.0 8509350.0 1.36%
顺丰控股 002352 62400.0 5066880.0 0.81%
ST阳光城 000671 1816800.0 13280808.0 2.13%
海螺水泥 600585 117200.0 6476472.0 1.04%
中国平安 601318 74600.0 5688996.0 0.91%
金地集团 600383 1083510.0 15765070.5 2.53%
保利发展 600048 884649.0 14057072.61 2.25%
ST中南 000961 1636100.0 14561290.0 4.64%
荣盛发展 002146 1330992.0 10781035.2 3.43%
三友医疗 688085 8807.0 595529.34 0.19%
华夏幸福 600340 252929.0 5781956.94 1.84%
保利发展 600048 1923149.0 28424142.22 9.05%
金地集团 600383 1522010.0 20851537.0 6.64%
优刻得 688158 14720.0 1006553.6 0.32%
万科A 000002 825055.0 21566937.7 6.86%
燕麦科技 688312 7390.0 308680.3 0.1%
ST阳光城 000671 1402500.0 8891850.0 2.83%
荣盛发展 002146 1330992.0 10315188.0 3.05%
华夏幸福 600340 252929.0 5283686.81 1.56%
ST中南 000961 1636100.0 12679775.0 3.76%
绿地控股 600606 863125.0 4669506.25 1.38%
金地集团 600383 1522010.0 21445120.9 6.35%
ST阳光城 000671 1402500.0 9803475.0 2.9%
优刻得 688158 14720.0 672115.2 0.2%
保利发展 600048 1923149.0 28597225.63 8.47%
万科A 000002 563055.0 14442360.75 4.28%
银龙股份 603969 648756.0 2588536.44 0.77%
保利发展 600048 2470649.0 39975100.82 8.83%
绿地控股 600606 3159625.0 21959393.75 4.85%
银龙股份 603969 648756.0 2770188.12 0.61%
金地集团 600383 1616610.0 23440845.0 5.17%
华夏幸福 600340 326129.0 9359902.3 2.07%
ST阳光城 000671 581900.0 4946150.0 1.09%
荣盛发展 002146 2031592.0 19970549.36 4.41%
江苏北人 688218 5790.0 135949.2 0.03%
万科A 000002 563055.0 18119109.9 4.0%
ST中南 000961 856500.0 9036075.0 1.99%
华夏幸福 600340 407829.0 10999148.13 2.46%
晶丰明源 688368 2557.0 144930.76 0.03%
保利发展 600048 2674449.0 38244620.7 8.56%
绿地控股 600606 3829325.0 27035034.5 6.05%
我爱我家 000560 839600.0 3652260.0 0.82%
万科A 000002 563055.0 14583124.5 3.26%
常熟银行 601128 599800.0 4432522.0 0.99%
荣盛发展 002146 1906292.0 15784097.76 3.53%
金地集团 600383 1621910.0 18733060.5 4.19%
银龙股份 603969 648756.0 2607999.12 0.58%
我爱我家 000560 839600.0 4013288.0 0.95%
万科A 000002 507955.0 14126228.55 3.36%
银龙股份 603969 1714195.0 7919580.9 1.88%
保利发展 600048 2534549.0 32340845.24 7.69%
常熟银行 601128 599800.0 4630456.0 1.1%
荣盛发展 002146 1490692.0 13997597.88 3.33%
绿地控股 600606 3389425.0 23149772.75 5.5%
金地集团 600383 1343310.0 16025688.3 3.81%
华夏幸福 600340 489529.0 15943959.53 3.79%
ST中南 000961 470200.0 4071932.0 0.97%
保利发展 600048 2534549.0 36091977.76 7.26%
万科A 000002 582207.0 17885399.04 3.6%
华夏幸福 600340 625705.0 19409369.1 3.9%
绿地控股 600606 3221211.0 24287930.94 4.88%
金地集团 600383 1232610.0 16948387.5 3.41%
荣盛发展 002146 1343612.0 15115635.0 3.04%
新城控股 601155 255929.0 11555194.35 2.32%
银龙股份 603969 895195.0 5702392.15 1.15%
金隅集团 601992 1752500.0 7781100.0 1.56%
青农商行 002958 17700.0 134343.0 0.03%
荣盛发展 002146 1717902.0 13657320.9 2.91%
海信视像 600060 657200.0 5704496.0 1.21%
新城控股 601155 1388938.0 32903941.22 7.0%
万科A 000002 420107.0 10006948.74 2.13%
贵阳银行 601997 1061197.0 11333583.96 2.41%
保利发展 600048 1114149.0 13135816.71 2.8%
华夏幸福 600340 587505.0 14952002.25 3.18%
金地集团 600383 852754.0 8203493.48 1.75%
绿地控股 600606 1335811.0 8161805.21 1.74%
招商蛇口 001979 514648.0 8929142.8 1.9%
金地集团 600383 852754.0 7734478.78 1.44%
新城控股 601155 944031.0 24724171.89 4.59%
万科A 000002 425600.0 10342080.0 1.92%
荣盛发展 002146 1717902.0 13708857.96 2.54%
常熟银行 601128 1672600.0 10604284.0 1.97%
绿地控股 600606 910240.0 5825536.0 1.08%
华夏幸福 600340 327105.0 8285569.65 1.54%
招商蛇口 001979 710756.0 13284029.64 2.47%
贵阳银行 601997 1061197.0 12978439.31 2.41%
保利发展 600048 1124968.0 13690860.56 2.54%
绿地控股 600606 2757834.0 18036234.36 2.77%
万科A 000002 441100.0 10851060.0 1.66%
贵阳银行 601997 1061197.0 13116394.92 2.01%
华夏幸福 600340 276305.0 7114853.75 1.09%
新城控股 601155 800931.0 24804833.07 3.8%
保利发展 600048 1269968.0 15493609.6 2.38%
宁波银行 002142 349100.0 5686839.0 0.87%
金地集团 600383 836760.0 8526584.4 1.31%
平安银行 000001 689113.0 6264037.17 0.96%
招商蛇口 001979 530256.0 10101376.8 1.55%
张家港行 002839 778377.0 6553934.34 0.96%
南方航空 600029 633931.0 6599221.71 0.96%
龙元建设 600491 729400.0 7782698.0 1.14%
金地集团 600383 1462436.0 17052003.76 2.49%
新城控股 601155 375982.0 13227046.76 1.93%
华夏幸福 600340 216805.0 7113372.05 1.04%
绿地控股 600606 2964353.0 21965855.73 3.21%
保利发展 600048 791668.0 10663767.96 1.56%
贵阳银行 601997 1061197.0 15249400.89 2.23%
招商蛇口 001979 530256.0 11559580.8 1.69%
荣盛发展 002146 483300.0 4605849.0 1.09%
贵阳银行 601997 792815.0 10592008.4 2.51%
*ST蓝光 600466 524400.0 4903140.0 1.16%
金融街 000402 392985.0 4366063.35 1.03%
中铁工业 600528 390477.0 4740390.78 1.12%
招商蛇口 001979 460810.0 9013443.6 2.13%
华夏幸福 600340 322840.0 10133947.6 2.4%
节能铁汉 300197 378670.0 4600840.5 1.09%
保利发展 600048 610950.0 8644942.5 2.05%
金地集团 600383 523600.0 6613068.0 1.56%
保利发展 600048 610950.0 6353880.0 1.02%
华夏幸福 600340 322840.0 10033867.2 1.61%
城建发展 600266 345901.0 5385678.57 0.86%
金融街 000402 410200.0 5000338.0 0.8%
招商蛇口 001979 300610.0 5495150.8 0.88%
金地集团 600383 663600.0 7611492.0 1.22%
华泰证券 601688 252500.0 5711550.0 0.92%
贵阳银行 601997 792815.0 11662308.65 1.87%
万科A 000002 216000.0 5670000.0 0.91%
招商证券 600999 277374.0 5933029.86 0.95%
太原重工 600169 1558000.0 6013880.0 0.94%
广汽集团 601238 313900.0 8180234.0 1.28%
荣盛发展 002146 483300.0 4770171.0 0.75%
冀中能源 000937 822800.0 5035536.0 0.79%
龙元建设 600491 494000.0 5300620.0 0.83%
博汇纸业 600966 990034.0 5138276.46 0.81%
中国铁建 601186 375800.0 4520874.0 0.71%
华夏幸福 600340 322840.0 10840967.2 1.7%
中国交建 601800 288200.0 4579498.0 0.72%
宁波银行 002142 179853.0 3471162.9 0.54%
上海银行 601229 265944.0 6377337.12 0.66%
中国银行 601988 857900.0 3174230.0 0.33%
长电科技 600584 229552.0 4333941.76 0.45%
新城控股 601155 636451.0 9788616.38 1.01%
南京银行 601009 171430.0 2060588.6 0.21%
农业银行 601288 633900.0 2117226.0 0.22%
博汇纸业 600966 1476700.0 7575471.0 0.78%
交通银行 601328 546700.0 3405941.0 0.35%
华夏幸福 600340 175200.0 4775952.0 0.49%
贵阳银行 601997 212400.0 3714876.0 0.38%
永贵电器 300351 77301.0 1984316.67 0.18%
贵阳银行 601997 79500.0 1254510.0 0.11%
万达电影 002739 32200.0 1741054.0 0.16%
万润股份 002643 45300.0 1644390.0 0.15%
工商银行 601398 320715.0 1414353.15 0.13%
广博股份 002103 129150.0 2238169.5 0.2%
锡业股份 000960 96600.0 1267392.0 0.12%
招商蛇口 001979 112000.0 1835680.0 0.17%
中国核电 601985 184400.0 1301864.0 0.12%
中国石油 601857 174600.0 1388070.0 0.13%
永贵电器 300351 46300.0 1193614.0 5.35%
招商蛇口 001979 130100.0 2078998.0 9.33%
中国交建 601800 138100.0 1524624.0 6.84%
太原重工 600169 219100.0 880782.0 3.95%
荣盛发展 002146 111990.0 875761.8 3.93%
中国电建 601669 128300.0 767234.0 3.44%
朗姿股份 002612 47600.0 964376.0 4.33%
贵阳银行 601997 79500.0 1196475.0 5.37%
葛洲坝 600068 121300.0 959483.0 4.3%
宝鹰股份 002047 55500.0 624375.0 2.8%
科远智慧 002380 33500.0 1150055.0 3.47%
葛洲坝 600068 190000.0 1105800.0 3.34%
太原重工 600169 360800.0 1407120.0 4.25%
龙元建设 600491 150000.0 1287000.0 3.89%
华发股份 600325 98700.0 1092609.0 3.3%
中国交建 601800 138100.0 1454193.0 4.39%
新力金融 600318 53700.0 1445067.0 4.36%
荣盛发展 002146 353500.0 2375520.0 7.17%
招商蛇口 001979 130100.0 1853925.0 5.6%
中国电建 601669 298600.0 1705006.0 5.15%
保利发展 600048 139600.0 1295488.0 3.17%
晨鸣纸业 000488 233000.0 1973510.0 4.83%
龙元建设 600491 150000.0 1000500.0 2.45%
招商蛇口 001979 130100.0 1958005.0 4.79%
华发股份 600325 98700.0 1226841.0 3.0%
中国交建 601800 105000.0 1281000.0 3.13%
中国电建 601669 298600.0 1928956.0 4.72%
中国一重 601106 106700.0 661540.0 1.62%
新力金融 600318 53700.0 1455807.0 3.56%
太原重工 600169 267400.0 1189930.0 2.91%
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