万家瑞益C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6438745.51 |
| 存出保证金 |
549720.39 |
| 交易性金融资产 |
235380521.16 |
| 股票投资 |
53106158.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
182274362.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
36495865.37 |
| 应收证券清算款 |
1495329.02 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
63939.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
281358285.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1109243.09 |
| 应付赎回款 |
554150.77 |
| 应付管理人报酬 |
167931.69 |
| 应付托管费 |
47980.49 |
| 应付销售服务费 |
41102.76 |
| 应付税费 |
10402.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239019.98 |
| 负债合计 |
2169831.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
187206669.5 |
| 所有者权益合计 |
279188453.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
281358285.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6042009.04 |
| 结算备付金 |
2486657.56 |
| 存出保证金 |
109601.73 |
| 交易性金融资产 |
295609172.31 |
| 股票投资 |
66016965.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
229592206.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
52404406.74 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
86479.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
356738326.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
22192435.61 |
| 应付证券清算款 |
2737910.8 |
| 应付赎回款 |
366046.3 |
| 应付管理人报酬 |
189691.89 |
| 应付托管费 |
54197.67 |
| 应付销售服务费 |
46896.07 |
| 应付税费 |
22296.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250362.17 |
| 负债合计 |
25859836.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
210873099.71 |
| 所有者权益合计 |
330878489.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
356738326.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19904179.47 |
| 结算备付金 |
510434.6 |
| 存出保证金 |
263704.79 |
| 交易性金融资产 |
445274302.39 |
| 股票投资 |
81947350.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
363326952.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
130033.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
466082655.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
51517231.31 |
| 应付证券清算款 |
15124.0 |
| 应付赎回款 |
230931.32 |
| 应付管理人报酬 |
262159.97 |
| 应付托管费 |
74902.84 |
| 应付销售服务费 |
54896.56 |
| 应付税费 |
23066.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
486252.29 |
| 负债合计 |
52664564.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
265516386.17 |
| 所有者权益合计 |
413418090.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
466082655.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13383827.13 |
| 结算备付金 |
3571241.15 |
| 存出保证金 |
183858.85 |
| 交易性金融资产 |
480982189.13 |
| 股票投资 |
20548345.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
460433843.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
123000000.0 |
| 应收证券清算款 |
45649792.17 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
294623.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
667065532.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5500000.0 |
| 应付证券清算款 |
53565890.09 |
| 应付赎回款 |
3558132.62 |
| 应付管理人报酬 |
362215.06 |
| 应付托管费 |
103490.04 |
| 应付销售服务费 |
63076.14 |
| 应付税费 |
31377.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
558747.14 |
| 负债合计 |
63742928.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
367740489.56 |
| 所有者权益合计 |
603322603.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
667065532.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5944298.5 |
| 结算备付金 |
6099157.51 |
| 存出保证金 |
206762.5 |
| 交易性金融资产 |
905904970.63 |
| 股票投资 |
163344188.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
732477781.66 |
| 资产支持证券投资 |
10083000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8200000.0 |
| 应收证券清算款 |
2031769.45 |
| 应收利息 |
9652170.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
557492.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
938596621.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
63699811.0 |
| 应付证券清算款 |
2418367.59 |
| 应付赎回款 |
1798084.04 |
| 应付管理人报酬 |
519969.25 |
| 应付托管费 |
148562.62 |
| 应付销售服务费 |
94775.84 |
| 应付税费 |
45322.44 |
| 应付利息 |
30693.51 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165434.43 |
| 负债合计 |
69143823.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
528526028.17 |
| 所有者权益合计 |
869452798.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
938596621.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6323284.94 |
| 结算备付金 |
11441692.83 |
| 存出保证金 |
236448.94 |
| 交易性金融资产 |
1163966154.35 |
| 股票投资 |
147005511.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1006906642.7 |
| 资产支持证券投资 |
10054000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2083028.63 |
| 应收利息 |
12140890.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1541673.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1197733173.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
177079649.88 |
| 应付证券清算款 |
1328108.58 |
| 应付赎回款 |
12070097.59 |
| 应付管理人报酬 |
585694.6 |
| 应付托管费 |
167341.35 |
| 应付销售服务费 |
118316.15 |
| 应付税费 |
55626.73 |
| 应付利息 |
28117.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201871.45 |
| 负债合计 |
191802345.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
627304420.31 |
| 所有者权益合计 |
1005930827.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
1197733173.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4831857.84 |
| 结算备付金 |
3172881.08 |
| 存出保证金 |
152466.5 |
| 交易性金融资产 |
892907095.59 |
| 股票投资 |
173584754.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
719322341.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000125.0 |
| 应收证券清算款 |
194803.67 |
| 应收利息 |
7136443.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
617660.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
919013333.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
206444141.33 |
| 应付证券清算款 |
6157.02 |
| 应付赎回款 |
1608365.15 |
| 应付管理人报酬 |
426928.94 |
| 应付托管费 |
121979.7 |
| 应付销售服务费 |
71489.96 |
| 应付税费 |
28768.0 |
| 应付利息 |
46857.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
265083.37 |
| 负债合计 |
209270817.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
459089010.26 |
| 所有者权益合计 |
709742515.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
919013333.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3405985.63 |
| 结算备付金 |
2400080.4 |
| 存出保证金 |
76569.36 |
| 交易性金融资产 |
287929770.12 |
| 股票投资 |
113364702.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
174565068.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19759409.13 |
| 应收利息 |
3552274.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1096041.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
318220130.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3442848.83 |
| 应付管理人报酬 |
183734.5 |
| 应付托管费 |
52495.56 |
| 应付销售服务费 |
52191.0 |
| 应付税费 |
9607.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
302066.95 |
| 负债合计 |
4060811.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
225773883.31 |
| 所有者权益合计 |
314159319.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
318220130.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9024127.64 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
91821.86 |
| 交易性金融资产 |
441234088.55 |
| 股票投资 |
150000678.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
291233410.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4513831.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1375535.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
456239404.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2525725.22 |
| 应付管理人报酬 |
265601.4 |
| 应付托管费 |
75886.1 |
| 应付销售服务费 |
66804.59 |
| 应付税费 |
17249.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
265147.29 |
| 负债合计 |
3270083.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
322813211.5 |
| 所有者权益合计 |
452969321.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
456239404.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7944047.69 |
| 结算备付金 |
1236411.63 |
| 存出保证金 |
175621.32 |
| 交易性金融资产 |
391299971.89 |
| 股票投资 |
142555545.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
248744426.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19400209.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2982868.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
433530.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
423472661.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2150017.0 |
| 应付管理人报酬 |
246011.28 |
| 应付托管费 |
70288.91 |
| 应付销售服务费 |
70114.14 |
| 应付税费 |
17787.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181361.31 |
| 负债合计 |
2823487.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
328535418.42 |
| 所有者权益合计 |
420649173.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
423472661.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2154288.71 |
| 结算备付金 |
668211.98 |
| 存出保证金 |
260914.48 |
| 交易性金融资产 |
464921487.13 |
| 股票投资 |
150281929.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
314639557.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
936447.18 |
| 应收利息 |
3751101.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
270621.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
472963072.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
653626.51 |
| 应付赎回款 |
1606652.94 |
| 应付管理人报酬 |
288627.95 |
| 应付托管费 |
82465.13 |
| 应付销售服务费 |
82273.49 |
| 应付税费 |
21811.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245043.17 |
| 负债合计 |
3092566.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
400813017.63 |
| 所有者权益合计 |
469870505.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
472963072.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6864224.26 |
| 结算备付金 |
1048885.97 |
| 存出保证金 |
270933.42 |
| 交易性金融资产 |
632708919.17 |
| 股票投资 |
160036107.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
472672811.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5997723.0 |
| 应收证券清算款 |
6580325.43 |
| 应收利息 |
11701366.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1849067.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
667021445.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3252716.58 |
| 应付赎回款 |
10224007.34 |
| 应付管理人报酬 |
389008.44 |
| 应付托管费 |
111145.27 |
| 应付销售服务费 |
110978.09 |
| 应付税费 |
3845.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
471087.93 |
| 负债合计 |
14817832.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
550115165.05 |
| 所有者权益合计 |
652203612.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
667021445.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46236134.28 |
| 结算备付金 |
723600.1 |
| 存出保证金 |
239947.71 |
| 交易性金融资产 |
386812483.42 |
| 股票投资 |
101132236.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
285680247.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13000000.0 |
| 应收证券清算款 |
4422236.97 |
| 应收利息 |
4149145.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
605070.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
456188618.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
21995857.51 |
| 应付证券清算款 |
4870412.74 |
| 应付赎回款 |
5628842.25 |
| 应付管理人报酬 |
263059.01 |
| 应付托管费 |
75159.75 |
| 应付销售服务费 |
75052.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
18200.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
345008.29 |
| 负债合计 |
33477611.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
359949710.92 |
| 所有者权益合计 |
422711006.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
456188618.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
207972330.85 |
| 结算备付金 |
353086.68 |
| 存出保证金 |
148350.55 |
| 交易性金融资产 |
312263569.45 |
| 股票投资 |
109764143.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
202499426.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
118537697.81 |
| 应收证券清算款 |
2335615.94 |
| 应收利息 |
4097167.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
731589.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
646439408.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3190102.96 |
| 应付赎回款 |
4925375.39 |
| 应付管理人报酬 |
379391.79 |
| 应付托管费 |
108397.66 |
| 应付销售服务费 |
108290.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
373560.9 |
| 负债合计 |
9277882.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
560713765.77 |
| 所有者权益合计 |
637161525.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
646439408.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
235667322.01 |
| 结算备付金 |
531642.54 |
| 存出保证金 |
64786.54 |
| 交易性金融资产 |
521299511.06 |
| 股票投资 |
46376009.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
474923501.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
347784361.68 |
| 应收证券清算款 |
2999511.11 |
| 应收利息 |
3925934.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6634837.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1118907906.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
25939875.59 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2084.79 |
| 应付管理人报酬 |
462909.96 |
| 应付托管费 |
132259.99 |
| 应付销售服务费 |
132002.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
911.05 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350000.0 |
| 负债合计 |
27094152.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
988845250.13 |
| 所有者权益合计 |
1091813754.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
1118907906.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11430974.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
16978.31 |
| 交易性金融资产 |
21879133.0 |
| 股票投资 |
21879133.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2606.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33329692.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
18757.49 |
| 应付托管费 |
5359.27 |
| 应付销售服务费 |
5340.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179013.38 |
| 负债合计 |
220597.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33112871.83 |
| 所有者权益合计 |
33109095.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
33329692.16 |
