万家瑞益C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16384078.85元 |
| 本期利润 |
-10264563.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64400072.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4元 |
| 期末基金资产净值 |
238959340.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.484元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4467146.93元 |
| 本期利润 |
3465415.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
85814131.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4681元 |
| 期末基金资产净值 |
286349144.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5621元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13132569.67元 |
| 本期利润 |
-21872397.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0862元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
101109554.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4908元 |
| 期末基金资产净值 |
318430974.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5456元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6882598.67元 |
| 本期利润 |
-5365251.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
120052973.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.521元 |
| 期末基金资产净值 |
373554240.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6212元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48681037.53元 |
| 本期利润 |
31886147.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0823元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
184626527.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5448元 |
| 期末基金资产净值 |
551371932.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6269元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29411725.13元 |
| 本期利润 |
18401442.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0462元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
219577828.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4946元 |
| 期末基金资产净值 |
705754277.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5896元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26551176.38元 |
| 本期利润 |
28552061.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
116413123.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4129元 |
| 期末基金资产净值 |
431102950.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5289元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9182305.93元 |
| 本期利润 |
-4378147.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
75427587.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3359元 |
| 期末基金资产净值 |
312387605.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3913元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36075847.1元 |
| 本期利润 |
78455400.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2336元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
85105254.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2989元 |
| 期末基金资产净值 |
398249824.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3987元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15110400.19元 |
| 本期利润 |
42275733.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.115元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
76095285.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2322元 |
| 期末基金资产净值 |
419615905.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2803元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17815048.9元 |
| 本期利润 |
-10280011.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68881553.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1722元 |
| 期末基金资产净值 |
468812177.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1722元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18803381.45元 |
| 本期利润 |
-3939422.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
101918592.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1855元 |
| 期末基金资产净值 |
651226215.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1855元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41509583.71元 |
| 本期利润 |
43461032.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0668元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51969413.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1446元 |
| 期末基金资产净值 |
422096759.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1743元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20102768.04元 |
| 本期利润 |
25513684.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0308元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56385154.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1006元 |
| 期末基金资产净值 |
636775003.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1363元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5256914.19元 |
| 本期利润 |
2336060.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
74268498.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0752元 |
| 期末基金资产净值 |
1090304013.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
761106.22元 |
| 本期利润 |
-223359.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4456.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0001元 |
| 期末基金资产净值 |
32995567.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9999元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.01% |
