名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证大数据产业E… | 0.7161 | 5.08% |
富国中证大数据产业E… | 0.6985 | 4.72% |
富国中证大数据产业E… | 0.697 | 4.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.7117 | 2.46% |
富国安益货币B | 0.7117 | 2.46% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5798 | 2.35% |
富国天时货币B | 0.6932 | 2.34% |
富国天时货币D | 0.6905 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 99.86 | 62.24 | 62.33% | 15.56 | 15.58% | -- | -- | 12.52 | 12.53% |
2022-12-31 | 309.15 | 204.75 | 66.23% | 51.19 | 16.56% | -- | -- | 15.20 | 4.92% |
2022-06-30 | 195.39 | 131.60 | 67.35% | 32.90 | 16.84% | -- | -- | 4.01 | 2.05% |
2021-12-31 | 5854.73 | 2360.01 | 40.31% | 590.00 | 10.08% | 2855.03 | 48.76% | 24.92 | 0.43% |
2021-06-30 | 4421.40 | 1790.26 | 40.49% | 447.56 | 10.12% | 2153.45 | 48.71% | 17.52 | 0.40% |
2020-12-31 | 4494.44 | 2505.29 | 55.74% | 446.41 | 9.93% | 1477.18 | 32.87% | 30.24 | 0.67% |
2020-06-30 | 706.78 | 361.59 | 51.16% | 36.68 | 5.19% | 291.94 | 41.31% | 0.02 | 0.00% |
2019-12-31 | 1169.33 | 392.42 | 33.56% | 55.87 | 4.78% | 696.50 | 59.56% | -- | -- |
2019-06-30 | 297.13 | 101.54 | 34.17% | 13.73 | 4.62% | 170.83 | 57.49% | -- | -- |
2018-12-31 | 521.13 | 193.38 | 37.11% | 42.00 | 8.06% | 256.70 | 49.26% | -- | -- |
2018-06-30 | 226.00 | 91.13 | 40.32% | 16.44 | 7.27% | 105.03 | 46.47% | -- | -- |
2017-12-31 | 541.27 | 206.04 | 38.07% | 42.41 | 7.84% | 266.00 | 49.14% | -- | -- |
2017-06-30 | 319.71 | 104.47 | 32.68% | 22.02 | 6.89% | 177.01 | 55.37% | -- | -- |
2016-12-31 | 1121.21 | 289.23 | 25.80% | 67.43 | 6.01% | 731.96 | 65.28% | -- | -- |
2016-06-30 | 816.45 | 165.46 | 20.27% | 41.37 | 5.07% | 595.77 | 72.97% | -- | -- |
2015-12-31 | 362.86 | 141.92 | 39.11% | 33.15 | 9.14% | 174.53 | 48.10% | -- | -- |