名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.8444 | 4.15% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.9232 | 4.15% |
国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6933 | 4.15% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.6798 | 2.50% |
富国安益货币B | 0.6798 | 2.50% |
富国收益宝交易型货币… | 0.8001 | 2.34% |
富国天时货币B | 0.6735 | 2.29% |
富国天时货币D | 0.6707 | 2.28% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-06-30 | 127.41 | 276.78 | 217.24% | 3.89 | 3.06% | 99.57 | 78.15% |
2022-12-31 | -1236.20 | -5327.97 | 430.99% | 21.40 | -1.73% | 198.75 | -16.08% |
2022-06-30 | -995.86 | -4185.54 | 420.30% | 19.41 | -1.95% | 135.52 | -13.61% |
2021-12-31 | 1843.39 | 42051.67 | 2281.21% | 319.98 | 17.36% | 1889.80 | 102.52% |
2021-06-30 | 1766.59 | 37170.35 | 2104.08% | 107.89 | 6.11% | 1324.79 | 74.99% |
2020-12-31 | 9231.95 | 23773.67 | 257.52% | 54.14 | 0.59% | 1242.72 | 13.46% |
2020-06-30 | 4472.34 | 2680.27 | 59.93% | 5.67 | 0.13% | 187.06 | 4.18% |
2019-12-31 | 2046.07 | 4494.11 | 219.65% | 2.83 | 0.14% | 240.45 | 11.75% |
2019-06-30 | 835.75 | 1549.62 | 185.42% | 1.75 | 0.21% | 102.32 | 12.24% |
2018-12-31 | 712.92 | -1800.82 | -252.60% | 23.55 | 3.30% | 260.79 | 36.58% |
2018-06-30 | 640.12 | 134.18 | 20.96% | 23.38 | 3.65% | 95.42 | 14.91% |
2017-12-31 | 1066.42 | 1543.29 | 144.72% | -48.91 | -4.59% | 302.34 | 28.35% |
2017-06-30 | 609.91 | 96.58 | 15.83% | -54.86 | -8.99% | 112.90 | 18.51% |
2016-12-31 | 1300.22 | 3209.64 | 246.85% | -31.88 | -2.45% | 83.07 | 6.39% |
2016-06-30 | 695.10 | 2484.45 | 357.42% | -37.46 | -5.39% | 15.91 | 2.29% |
2015-12-31 | 535.39 | 1963.54 | 366.75% | -- | -- | -- | -- |