| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.564 | 4.70% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2657 | 4.65% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2517 | 4.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5566 | 2.11% |
| 富国天时货币D | 0.5545 | 2.10% |
| 富国安益货币B | 0.5495 | 2.05% |
| 富国安益货币A | 0.5495 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5593 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1215636.96 |
| 1.利息收入 | 204057.77 |
| 存款利息收入 | 188036.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2722116.96 |
| 股票投资收益 | -5771293.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46927.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 6841909.43 |
| 股利收益 | 1604573.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1710755.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
217.62 |
| 减：二、费用 | 1934419.19 |
| 1.管理人报酬 | 1199468.78 |
| 2.托管费 | 272501.94 |
| 3.销售服务费 | 246694.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190935.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-718782.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-718782.23 |
| 一、收入： | 1274069.02 |
| 1.利息收入 | 78533.42 |
| 存款利息收入 | 78533.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1018482.37 |
| 股票投资收益 | 2767829.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38938.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2784030.64 |
| 股利收益 | 995744.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
176851.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
202.1 |
| 减：二、费用 | 998562.23 |
| 1.管理人报酬 | 622445.38 |
| 2.托管费 | 155611.4 |
| 3.销售服务费 | 125161.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95344.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
275506.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
275506.79 |
| 一、收入： | -12362029.2 |
| 1.利息收入 | 337238.95 |
| 存款利息收入 | 337238.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4821093.27 |
| 股票投资收益 | -53279675.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 213983.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 46257126.01 |
| 股利收益 | 1987472.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8074777.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
196603.08 |
| 减：二、费用 | 3091499.38 |
| 1.管理人报酬 | 2047458.42 |
| 2.托管费 | 511864.62 |
| 3.销售服务费 | 152009.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201050.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15453528.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15453528.58 |
| 一、收入： | -9958556.75 |
| 1.利息收入 | 232408.66 |
| 存款利息收入 | 232408.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4313751.61 |
| 股票投资收益 | -41855357.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 194053.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 35992391.01 |
| 股利收益 | 1355160.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6068656.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
191442.6 |
| 减：二、费用 | 1953878.97 |
| 1.管理人报酬 | 1316013.34 |
| 2.托管费 | 329003.31 |
| 3.销售服务费 | 40101.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100368.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11912435.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11912435.72 |
| 一、收入： | 18433934.84 |
| 1.利息收入 | 4036427.32 |
| 存款利息收入 | 3927947.24 |
| 债券利息收入 | 9325.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
263038764.53 |
| 股票投资收益 | 420516695.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3199829.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -179575799.86 |
| 股利收益 | 18898038.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-253611424.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4970167.49 |
| 减：二、费用 | 58547261.82 |
| 1.管理人报酬 | 23600063.97 |
| 2.托管费 | 5900016.0 |
| 3.销售服务费 | 249171.08 |
| 4.交易费用 | 28550333.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247666.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40113326.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40113326.98 |
| 一、收入： | 17665874.09 |
| 1.利息收入 | 2971468.61 |
| 存款利息收入 | 2964208.14 |
| 债券利息收入 | 7260.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
156985928.65 |
| 股票投资收益 | 371703545.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1078859.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -229044344.61 |
| 股利收益 | 13247868.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-146506356.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4214833.37 |
| 减：二、费用 | 44214037.18 |
| 1.管理人报酬 | 17902586.64 |
| 2.托管费 | 4475646.71 |
| 3.销售服务费 | 175201.09 |
| 4.交易费用 | 21534454.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126142.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26548163.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26548163.09 |
| 一、收入： | 92319520.66 |
| 1.利息收入 | 6490330.87 |
| 存款利息收入 | 2771543.83 |
| 债券利息收入 | 2202372.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-172583215.76 |
| 股票投资收益 | 237736704.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 541350.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -423288516.59 |
| 股利收益 | 12427244.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
256840089.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1572315.73 |
| 减：二、费用 | 44944379.46 |
| 1.管理人报酬 | 25052899.49 |
| 2.托管费 | 4464133.08 |
| 3.销售服务费 | 302418.44 |
| 4.交易费用 | 14771816.75 |
| 5.利息支出 | 91778.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 91778.07 |
| 6.其他费用 | 224908.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47375141.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47375141.2 |
| 一、收入： | 44723448.23 |
| 1.利息收入 | 456538.08 |
| 存款利息收入 | 407553.97 |
| 债券利息收入 | 31192.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16539199.13 |
| 股票投资收益 | 26802655.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56653.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -12190703.96 |
| 股利收益 | 1870593.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27612767.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
114943.57 |
| 减：二、费用 | 7067757.02 |
| 1.管理人报酬 | 3615914.01 |
| 2.托管费 | 366830.58 |
| 3.销售服务费 | 187.44 |
| 4.交易费用 | 2919445.09 |
| 5.利息支出 | 20032.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20032.64 |
| 6.其他费用 | 108924.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37655691.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37655691.21 |
| 一、收入： | 20460682.65 |
| 1.利息收入 | 653414.77 |
| 存款利息收入 | 570661.75 |
| 债券利息收入 | 38381.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12189820.05 |
| 股票投资收益 | 44941147.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28290.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -35184101.48 |
| 股利收益 | 2404483.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7139533.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
477914.36 |
| 减：二、费用 | 11693349.46 |
| 1.管理人报酬 | 3924209.89 |
| 2.托管费 | 558745.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6965040.4 |
| 5.利息支出 | 28388.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28388.82 |
| 6.其他费用 | 216964.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8767333.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8767333.19 |
| 一、收入： | 8357544.33 |
| 1.利息收入 | 181523.27 |
| 存款利息收入 | 143817.45 |
| 债券利息收入 | 14115.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2003228.79 |
| 股票投资收益 | 15496196.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17489.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -14533626.36 |
| 股利收益 | 1023168.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6126437.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46355.2 |
| 减：二、费用 | 2971291.13 |
| 1.管理人报酬 | 1015369.24 |
| 2.托管费 | 137263.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1708275.93 |
| 5.利息支出 | 4197.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4197.13 |
| 6.其他费用 | 106185.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5386253.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5386253.2 |
| 一、收入： | 7129150.64 |
| 1.利息收入 | 878966.2 |
| 存款利息收入 | 595553.5 |
| 债券利息收入 | 59994.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13865084.77 |
| 股票投资收益 | -18008198.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 235493.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 29029843.62 |
| 股利收益 | 2607946.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7810584.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
195683.7 |
| 减：二、费用 | 5211329.59 |
| 1.管理人报酬 | 1933751.82 |
| 2.托管费 | 419997.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2567006.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192171.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1917821.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1917821.05 |
| 一、收入： | 6401239.43 |
| 1.利息收入 | 399704.55 |
| 存款利息收入 | 217144.04 |
| 债券利息收入 | 50519.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13586521.28 |
| 股票投资收益 | 1341757.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 233779.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 11056765.96 |
| 股利收益 | 954218.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7585123.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
136.63 |
| 减：二、费用 | 2260042.34 |
| 1.管理人报酬 | 911330.42 |
| 2.托管费 | 164392.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1050259.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94969.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4141197.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4141197.09 |
| 一、收入： | 10664195.48 |
| 1.利息收入 | 1383310.53 |
| 存款利息收入 | 512707.2 |
| 债券利息收入 | 352991.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3589113.8 |
| 股票投资收益 | 15432928.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -489051.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -14378123.91 |
| 股利收益 | 3023360.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5645219.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46551.59 |
| 减：二、费用 | 5412722.78 |
| 1.管理人报酬 | 2060356.42 |
| 2.托管费 | 424096.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2659976.66 |
| 5.利息支出 | 73565.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 73565.47 |
| 6.其他费用 | 194727.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5251472.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5251472.7 |
| 一、收入： | 6099113.44 |
| 1.利息收入 | 823439.25 |
| 存款利息收入 | 255864.41 |
| 债券利息收入 | 352738.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1943315.15 |
| 股票投资收益 | 965777.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -548585.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 397087.13 |
| 股利收益 | 1129035.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3286603.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45755.54 |
| 减：二、费用 | 3197110.07 |
| 1.管理人报酬 | 1044699.72 |
| 2.托管费 | 220195.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1770131.75 |
| 5.利息支出 | 73565.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 73565.47 |
| 6.其他费用 | 88517.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2902003.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2902003.37 |
| 一、收入： | 13002244.73 |
| 1.利息收入 | 5782541.63 |
| 存款利息收入 | 1397321.66 |
| 债券利息收入 | 3605905.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7004747.15 |
| 股票投资收益 | 32096421.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -318814.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -25603532.12 |
| 股利收益 | 830672.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37641.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
252597.49 |
| 减：二、费用 | 11212066.89 |
| 1.管理人报酬 | 2892345.45 |
| 2.托管费 | 674331.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7319615.0 |
| 5.利息支出 | 68465.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 68465.21 |
| 6.其他费用 | 257309.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1790177.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1790177.84 |
| 一、收入： | 6951027.67 |
| 1.利息收入 | 3151006.08 |
| 存款利息收入 | 1142602.29 |
| 债券利息收入 | 1467604.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3499779.97 |
| 股票投资收益 | 24844494.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -374645.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -21129169.0 |
| 股利收益 | 159099.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
105179.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
195062.12 |
| 减：二、费用 | 8164521.64 |
| 1.管理人报酬 | 1654622.32 |
| 2.托管费 | 413655.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5957700.2 |
| 5.利息支出 | 14344.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14344.32 |
| 6.其他费用 | 124199.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1213493.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1213493.97 |
| 一、收入： | 5353906.01 |
| 1.利息收入 | 1778917.93 |
| 存款利息收入 | 1247541.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3251534.83 |
| 股票投资收益 | 19635434.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -16383900.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
87383.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
236070.25 |
| 减：二、费用 | 3628610.28 |
| 1.管理人报酬 | 1419175.18 |
| 2.托管费 | 331510.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1745291.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132632.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1725295.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1725295.73 |
