| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5847 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.5819 | 2.14% |
| 富国安益货币A | 0.5807 | 2.06% |
| 富国安益货币B | 0.5807 | 2.06% |
| 富国富钱包货币B | 0.5229 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 939245.14元 |
| 本期利润 | -370287.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0052元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8212301.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1328元 |
| 期末基金资产净值 | 77090301.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.247元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 166772.72元 |
| 本期利润 | 286391.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0038元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8757591.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1224元 |
| 期末基金资产净值 | 89831914.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.255元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5542796.03元 |
| 本期利润 | -14321304.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1005元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8888916.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1202元 |
| 期末基金资产净值 | 92490652.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.251元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5359836.52元 |
| 本期利润 | -11502964.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0587元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13475545.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1311元 |
| 期末基金资产净值 | 131581484.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.28元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 210365306.77元 |
| 本期利润 | -39321830.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0229元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 55584795.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1969元 |
| 期末基金资产净值 | 373456974.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.323元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 118347808.05元 |
| 本期利润 | -26007141.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0098元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 130726972.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1227元 |
| 期末基金资产净值 | 1430443785.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.343元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -203708979.35元 |
| 本期利润 | 47009919.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0357元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 208133516.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0662元 |
| 期末基金资产净值 | 4208737393.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.34元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10054152.69元 |
| 本期利润 | 37630050.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1653元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 196615797.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1602元 |
| 期末基金资产净值 | 1620000969.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.32元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1627799.72元 |
| 本期利润 | 8767333.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0458元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26220761.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1127元 |
| 期末基金资产净值 | 273494815.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.176元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -740183.87元 |
| 本期利润 | 5386253.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0533元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17820771.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0964元 |
| 期末基金资产净值 | 209863470.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.136元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9728405.08元 |
| 本期利润 | 1917821.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7684334.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0812元 |
| 期末基金资产净值 | 102268254.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.081元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11726320.12元 |
| 本期利润 | 4141197.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.033元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20011641.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0844元 |
| 期末基金资产净值 | 257134613.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.084元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -393746.86元 |
| 本期利润 | 5251472.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.032元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2042483.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0163元 |
| 期末基金资产净值 | 131274142.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.046元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -384600.13元 |
| 本期利润 | 2902003.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2638213.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0158元 |
| 期末基金资产净值 | 172052512.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.032元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1827819.38元 |
| 本期利润 | 1790177.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0067元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2428127.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0164元 |
| 期末基金资产净值 | 150749507.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.016元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1318673.47元 |
| 本期利润 | -1213493.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0037元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 210160.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0009元 |
| 期末基金资产净值 | 231929298.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.002元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1637912.73元 |
| 本期利润 | 1725295.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0038元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1419586.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0037元 |
| 期末基金资产净值 | 381175221.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.004元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.4% |
