名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇丰晋信医疗先锋混合… | 0.5127 | 3.79% |
汇丰晋信医疗先锋混合… | 0.5199 | 3.79% |
汇丰晋信研究精选混合 | 0.5398 | 2.16% |
汇丰晋信港股通精选股… | 0.607 | 2.03% |
汇丰晋信科技先锋股票 | 1.5476 | 1.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇丰晋信货币B | 0.4195 | 1.63% |
汇丰晋信货币C | 0.4197 | 1.63% |
汇丰晋信货币A | 0.3544 | 1.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 2021873.64 |
存出保证金 | 374704.22 |
交易性金融资产 | 1810876172.1 |
股票投资 | 1736179982.63 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 74696189.47 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 7002319.94 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1651664.58 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1848953756.71 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2581979.86 |
应付管理人报酬 | 2336204.27 |
应付托管费 | 389367.38 |
应付销售服务费 | 270818.02 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1223442.59 |
负债合计 | 6801812.12 |
所有者权益: | |
实收基金 | 793899373.95 |
所有者权益合计 | 1842151944.59 |
负债和所有者权益合计 | 1848953756.71 |
资产: | |
银行存款 | 79240171.47 |
结算备付金 | 361225.58 |
存出保证金 | 244618.06 |
交易性金融资产 | 2280570981.71 |
股票投资 | 2230303345.1 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 50267636.61 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -3810.75 |
应收证券清算款 | 10005716.13 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1437830.3 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2371856732.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 11201368.89 |
应付管理人报酬 | 2954513.76 |
应付托管费 | 492418.95 |
应付销售服务费 | 330943.13 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 516604.41 |
负债合计 | 15495849.14 |
所有者权益: | |
实收基金 | 838093387.79 |
所有者权益合计 | 2356360883.36 |
负债和所有者权益合计 | 2371856732.5 |
资产: | |
银行存款 | 178896810.44 |
结算备付金 | 1414827.71 |
存出保证金 | 415183.63 |
交易性金融资产 | 2356439817.96 |
股票投资 | 2356439817.96 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2606420.84 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2539773060.58 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 18652950.69 |
应付管理人报酬 | 3383904.68 |
应付托管费 | 563984.12 |
应付销售服务费 | 392443.96 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 802307.85 |
负债合计 | 23795591.3 |
所有者权益: | |
实收基金 | 874745128.28 |
所有者权益合计 | 2515977469.28 |
负债和所有者权益合计 | 2539773060.58 |
资产: | |
银行存款 | 238902668.07 |
结算备付金 | 1492884.38 |
存出保证金 | 313286.55 |
交易性金融资产 | 2831194164.64 |
股票投资 | 2797384216.42 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 33809948.22 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 17425449.3 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 14668015.36 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3103996468.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 24619152.29 |
应付赎回款 | 52468442.76 |
应付管理人报酬 | 3601549.87 |
应付托管费 | 600258.28 |
应付销售服务费 | 418656.58 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1099041.71 |
负债合计 | 82807101.49 |
所有者权益: | |
实收基金 | 853892045.88 |
所有者权益合计 | 3021189366.81 |
负债和所有者权益合计 | 3103996468.3 |
资产: | |
银行存款 | 76631478.0 |
结算备付金 | 4952388.86 |
存出保证金 | 705408.21 |
交易性金融资产 | 3979432408.73 |
股票投资 | 3830272408.73 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 149160000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 3000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 128779.83 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 8838938.88 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4073689402.51 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2924235.39 |
应付赎回款 | 12440323.37 |
应付管理人报酬 | 5114257.84 |
应付托管费 | 852376.31 |
应付销售服务费 | 611765.77 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 258810.17 |
负债合计 | 24695548.85 |
所有者权益: | |
实收基金 | 947414289.56 |
所有者权益合计 | 4048993853.66 |
负债和所有者权益合计 | 4073689402.51 |
资产: | |
银行存款 | 220608862.05 |
结算备付金 | 4066881.98 |
存出保证金 | 1541069.41 |
交易性金融资产 | 3135548089.79 |
股票投资 | 3135548089.79 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 20009171.77 |
应收利息 | 38814.43 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 12187087.25 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3393999976.68 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 19925696.85 |
应付赎回款 | 35127942.55 |
应付管理人报酬 | 3900353.27 |
应付托管费 | 650058.87 |
应付销售服务费 | 483080.79 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 163867.05 |
负债合计 | 62262534.85 |
所有者权益: | |
实收基金 | 914530596.38 |
所有者权益合计 | 3331737441.83 |
负债和所有者权益合计 | 3393999976.68 |
资产: | |
银行存款 | 357330219.45 |
结算备付金 | 6372501.02 |
存出保证金 | 880000.58 |
交易性金融资产 | 4749524429.63 |
股票投资 | 4748714105.63 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 810324.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 150000345.0 |
应收证券清算款 | 13034286.13 |
应收利息 | 113069.32 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 9539320.61 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5286794171.74 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 16454348.09 |
应付赎回款 | 223979876.35 |
应付管理人报酬 | 4850395.99 |
应付托管费 | 808399.33 |
应付销售服务费 | 718088.99 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 337303.7 |
负债合计 | 250465743.13 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1684045494.53 |
所有者权益合计 | 5036328428.61 |
负债和所有者权益合计 | 5286794171.74 |
资产: | |
银行存款 | 111949362.03 |
结算备付金 | 1957248.12 |
存出保证金 | 806174.11 |
交易性金融资产 | 1501225677.16 |
股票投资 | 1501225677.16 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 25000.41 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 103768470.18 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1719731932.01 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 24517980.62 |
应付赎回款 | 42208721.52 |
应付管理人报酬 | 1679486.37 |
应付托管费 | 279914.39 |
应付销售服务费 | 266021.13 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 201192.27 |
负债合计 | 70068367.54 |
所有者权益: | |
实收基金 | 909566639.37 |
所有者权益合计 | 1649663564.47 |
负债和所有者权益合计 | 1719731932.01 |
资产: | |
银行存款 | 16983140.97 |
结算备付金 | 394807.32 |
存出保证金 | 78313.84 |
交易性金融资产 | 197522347.49 |
股票投资 | 197428972.87 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 93374.62 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 210264.83 |
应收利息 | 3306.3 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7691193.54 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 222883374.29 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5229223.71 |
应付赎回款 | 6260770.98 |
应付管理人报酬 | 188670.12 |
应付托管费 | 31444.99 |
应付销售服务费 | 14892.79 |
应付税费 | 0.47 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 140834.85 |
负债合计 | 12087764.18 |
所有者权益: | |
实收基金 | 160570061.46 |
所有者权益合计 | 210795610.11 |
负债和所有者权益合计 | 222883374.29 |
资产: | |
银行存款 | 6115903.77 |
结算备付金 | 321292.61 |
存出保证金 | 62557.45 |
交易性金融资产 | 71725791.64 |
股票投资 | 70925311.64 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 800480.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1923937.68 |
应收利息 | 21144.57 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10500.07 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 80181127.79 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4768260.85 |
应付赎回款 | 8147.27 |
应付管理人报酬 | 86391.93 |
应付托管费 | 14398.65 |
应付销售服务费 | 5434.78 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 69662.09 |
负债合计 | 5240506.35 |
所有者权益: | |
实收基金 | 82704261.2 |
所有者权益合计 | 74940621.44 |
负债和所有者权益合计 | 80181127.79 |
资产: | |
银行存款 | 6853532.69 |
结算备付金 | 391920.27 |
存出保证金 | 28238.2 |
交易性金融资产 | 51672272.15 |
股票投资 | 51672272.15 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 4000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2008.11 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 13207.19 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 62961178.61 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3381000.15 |
应付赎回款 | 3017.64 |
应付管理人报酬 | 78274.2 |
应付托管费 | 13045.7 |
应付销售服务费 | 5277.0 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 150003.93 |
负债合计 | 3775107.35 |
所有者权益: | |
实收基金 | 78085659.13 |
所有者权益合计 | 59186071.26 |
负债和所有者权益合计 | 62961178.61 |
资产: | |
银行存款 | 3718960.45 |
结算备付金 | 93884.29 |
存出保证金 | 55207.14 |
交易性金融资产 | 42898996.11 |
股票投资 | 42898996.11 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 789.43 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 24820.53 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 46792657.95 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2237.9 |
应付赎回款 | 159844.13 |
应付管理人报酬 | 68018.13 |
应付托管费 | 11336.34 |
应付销售服务费 | 5289.83 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 74440.78 |
负债合计 | 370172.9 |
所有者权益: | |
实收基金 | 54052210.2 |
所有者权益合计 | 46422485.05 |
负债和所有者权益合计 | 46792657.95 |
资产: | |
银行存款 | 7687698.34 |
结算备付金 | 769689.97 |
存出保证金 | 71259.43 |
交易性金融资产 | 86255235.22 |
股票投资 | 86255235.22 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 112841.93 |
应收利息 | 1724.96 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 12892.53 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 94911342.38 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 140164.25 |
应付管理人报酬 | 120084.81 |
应付托管费 | 20014.13 |
应付销售服务费 | 8108.39 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180060.42 |
负债合计 | 930602.66 |
所有者权益: | |
实收基金 | 90231246.29 |
所有者权益合计 | 93980739.72 |
负债和所有者权益合计 | 94911342.38 |
资产: | |
银行存款 | 257228.82 |
结算备付金 | 9526536.11 |
存出保证金 | 71801.08 |
交易性金融资产 | 163964146.97 |
股票投资 | 163964146.97 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3920.53 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 80433.31 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 173904066.82 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1938.66 |
应付赎回款 | 70395.12 |
应付管理人报酬 | 203004.94 |
应付托管费 | 33834.17 |
应付销售服务费 | 8942.26 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 119042.51 |
负债合计 | 774895.86 |
所有者权益: | |
实收基金 | 177434564.61 |
所有者权益合计 | 173129170.96 |
负债和所有者权益合计 | 173904066.82 |
资产: | |
银行存款 | 67925.37 |
结算备付金 | 10420186.42 |
存出保证金 | 133187.15 |
交易性金融资产 | 171368447.38 |
股票投资 | 171368447.38 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 103005.6 |
应收利息 | 4540.45 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2118.5 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 182099410.87 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3144.83 |
应付赎回款 | 144976.78 |
应付管理人报酬 | 237046.85 |
应付托管费 | 39507.82 |
应付销售服务费 | 16675.67 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 300164.7 |
负债合计 | 927826.23 |
所有者权益: | |
实收基金 | 186777186.51 |
所有者权益合计 | 181171584.64 |
负债和所有者权益合计 | 182099410.87 |
资产: | |
银行存款 | 370107.89 |
结算备付金 | 53765654.67 |
存出保证金 | 272424.65 |
交易性金融资产 | 245349302.22 |
股票投资 | 245349302.22 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 447605.35 |
应收利息 | 20598.41 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 86770.7 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 300312463.89 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 655.07 |
应付赎回款 | 637507.59 |
应付管理人报酬 | 366724.86 |
应付托管费 | 61120.79 |
应付销售服务费 | 38414.71 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 150204.97 |
负债合计 | 1849852.54 |
所有者权益: | |
实收基金 | 311785139.23 |
所有者权益合计 | 298462611.35 |
负债和所有者权益合计 | 300312463.89 |
资产: | |
银行存款 | 2846.16 |
结算备付金 | 237323624.63 |
存出保证金 | 71403.38 |
交易性金融资产 | 207394823.14 |
股票投资 | 207161823.14 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 233000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 7076519.36 |
应收利息 | 100085.2 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1615778.39 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 453585080.26 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6380942.83 |
应付赎回款 | 40102413.81 |
应付管理人报酬 | 565707.24 |
应付托管费 | 94284.54 |
应付销售服务费 | 50448.68 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 247702.2 |
负债合计 | 47843225.82 |
所有者权益: | |
实收基金 | 393185774.74 |
所有者权益合计 | 405741854.44 |
负债和所有者权益合计 | 453585080.26 |