汇丰晋信智造先锋股票C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
2021873.64 |
存出保证金 |
374704.22 |
交易性金融资产 |
1810876172.1 |
股票投资 |
1736179982.63 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
74696189.47 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
7002319.94 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1651664.58 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1848953756.71 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2581979.86 |
应付管理人报酬 |
2336204.27 |
应付托管费 |
389367.38 |
应付销售服务费 |
270818.02 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1223442.59 |
负债合计 |
6801812.12 |
所有者权益: |
实收基金 |
793899373.95 |
所有者权益合计 |
1842151944.59 |
负债和所有者权益合计 |
1848953756.71 |
资产: |
银行存款 |
79240171.47 |
结算备付金 |
361225.58 |
存出保证金 |
244618.06 |
交易性金融资产 |
2280570981.71 |
股票投资 |
2230303345.1 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
50267636.61 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-3810.75 |
应收证券清算款 |
10005716.13 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1437830.3 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2371856732.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
11201368.89 |
应付管理人报酬 |
2954513.76 |
应付托管费 |
492418.95 |
应付销售服务费 |
330943.13 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
516604.41 |
负债合计 |
15495849.14 |
所有者权益: |
实收基金 |
838093387.79 |
所有者权益合计 |
2356360883.36 |
负债和所有者权益合计 |
2371856732.5 |
资产: |
银行存款 |
178896810.44 |
结算备付金 |
1414827.71 |
存出保证金 |
415183.63 |
交易性金融资产 |
2356439817.96 |
股票投资 |
2356439817.96 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2606420.84 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2539773060.58 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
18652950.69 |
应付管理人报酬 |
3383904.68 |
应付托管费 |
563984.12 |
应付销售服务费 |
392443.96 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
802307.85 |
负债合计 |
23795591.3 |
所有者权益: |
实收基金 |
874745128.28 |
所有者权益合计 |
2515977469.28 |
负债和所有者权益合计 |
2539773060.58 |
资产: |
银行存款 |
238902668.07 |
结算备付金 |
1492884.38 |
存出保证金 |
313286.55 |
交易性金融资产 |
2831194164.64 |
股票投资 |
2797384216.42 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
33809948.22 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
17425449.3 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
14668015.36 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3103996468.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
24619152.29 |
应付赎回款 |
52468442.76 |
应付管理人报酬 |
3601549.87 |
应付托管费 |
600258.28 |
应付销售服务费 |
418656.58 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1099041.71 |
负债合计 |
82807101.49 |
所有者权益: |
实收基金 |
853892045.88 |
所有者权益合计 |
3021189366.81 |
负债和所有者权益合计 |
3103996468.3 |
资产: |
银行存款 |
76631478.0 |
结算备付金 |
4952388.86 |
存出保证金 |
705408.21 |
交易性金融资产 |
3979432408.73 |
股票投资 |
3830272408.73 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
149160000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
3000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
128779.83 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
8838938.88 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4073689402.51 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2924235.39 |
应付赎回款 |
12440323.37 |
应付管理人报酬 |
5114257.84 |
应付托管费 |
852376.31 |
应付销售服务费 |
611765.77 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
258810.17 |
负债合计 |
24695548.85 |
所有者权益: |
实收基金 |
947414289.56 |
所有者权益合计 |
4048993853.66 |
负债和所有者权益合计 |
4073689402.51 |
资产: |
银行存款 |
220608862.05 |
结算备付金 |
4066881.98 |
存出保证金 |
1541069.41 |
交易性金融资产 |
3135548089.79 |
股票投资 |
3135548089.79 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
20009171.77 |
应收利息 |
38814.43 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
12187087.25 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3393999976.68 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
19925696.85 |
应付赎回款 |
35127942.55 |
应付管理人报酬 |
3900353.27 |
应付托管费 |
650058.87 |
应付销售服务费 |
483080.79 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
163867.05 |
负债合计 |
62262534.85 |
所有者权益: |
实收基金 |
914530596.38 |
所有者权益合计 |
3331737441.83 |
负债和所有者权益合计 |
3393999976.68 |
资产: |
银行存款 |
357330219.45 |
结算备付金 |
6372501.02 |
存出保证金 |
880000.58 |
交易性金融资产 |
4749524429.63 |
股票投资 |
4748714105.63 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
810324.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
150000345.0 |
应收证券清算款 |
13034286.13 |
应收利息 |
113069.32 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9539320.61 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5286794171.74 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
16454348.09 |
应付赎回款 |
223979876.35 |
应付管理人报酬 |
4850395.99 |
应付托管费 |
808399.33 |
应付销售服务费 |
718088.99 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
337303.7 |
负债合计 |
250465743.13 |
所有者权益: |
实收基金 |
1684045494.53 |
所有者权益合计 |
5036328428.61 |
负债和所有者权益合计 |
5286794171.74 |
资产: |
银行存款 |
111949362.03 |
结算备付金 |
1957248.12 |
存出保证金 |
806174.11 |
交易性金融资产 |
1501225677.16 |
股票投资 |
1501225677.16 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
25000.41 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
103768470.18 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1719731932.01 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
24517980.62 |
应付赎回款 |
42208721.52 |
应付管理人报酬 |
1679486.37 |
应付托管费 |
279914.39 |
应付销售服务费 |
266021.13 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
201192.27 |
负债合计 |
70068367.54 |
所有者权益: |
实收基金 |
909566639.37 |
所有者权益合计 |
1649663564.47 |
负债和所有者权益合计 |
1719731932.01 |
资产: |
银行存款 |
16983140.97 |
结算备付金 |
394807.32 |
存出保证金 |
78313.84 |
交易性金融资产 |
197522347.49 |
股票投资 |
197428972.87 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
93374.62 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
210264.83 |
应收利息 |
3306.3 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7691193.54 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
222883374.29 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5229223.71 |
应付赎回款 |
6260770.98 |
应付管理人报酬 |
188670.12 |
应付托管费 |
31444.99 |
应付销售服务费 |
14892.79 |
应付税费 |
0.47 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
140834.85 |
负债合计 |
12087764.18 |
所有者权益: |
实收基金 |
160570061.46 |
所有者权益合计 |
210795610.11 |
负债和所有者权益合计 |
222883374.29 |
资产: |
银行存款 |
6115903.77 |
结算备付金 |
321292.61 |
存出保证金 |
62557.45 |
交易性金融资产 |
71725791.64 |
股票投资 |
70925311.64 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
800480.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1923937.68 |
应收利息 |
21144.57 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10500.07 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
80181127.79 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4768260.85 |
应付赎回款 |
8147.27 |
应付管理人报酬 |
86391.93 |
应付托管费 |
14398.65 |
应付销售服务费 |
5434.78 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
69662.09 |
负债合计 |
5240506.35 |
所有者权益: |
实收基金 |
82704261.2 |
所有者权益合计 |
74940621.44 |
负债和所有者权益合计 |
80181127.79 |
资产: |
银行存款 |
6853532.69 |
结算备付金 |
391920.27 |
存出保证金 |
28238.2 |
交易性金融资产 |
51672272.15 |
股票投资 |
51672272.15 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
4000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2008.11 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
13207.19 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
62961178.61 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3381000.15 |
应付赎回款 |
3017.64 |
应付管理人报酬 |
78274.2 |
应付托管费 |
13045.7 |
应付销售服务费 |
5277.0 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
150003.93 |
负债合计 |
3775107.35 |
所有者权益: |
实收基金 |
78085659.13 |
所有者权益合计 |
59186071.26 |
负债和所有者权益合计 |
62961178.61 |
资产: |
银行存款 |
3718960.45 |
结算备付金 |
93884.29 |
存出保证金 |
55207.14 |
交易性金融资产 |
42898996.11 |
股票投资 |
42898996.11 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
789.43 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
24820.53 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
46792657.95 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2237.9 |
应付赎回款 |
159844.13 |
应付管理人报酬 |
68018.13 |
应付托管费 |
11336.34 |
应付销售服务费 |
5289.83 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
74440.78 |
负债合计 |
370172.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
54052210.2 |
所有者权益合计 |
46422485.05 |
负债和所有者权益合计 |
46792657.95 |
资产: |
银行存款 |
7687698.34 |
结算备付金 |
769689.97 |
存出保证金 |
71259.43 |
交易性金融资产 |
86255235.22 |
股票投资 |
86255235.22 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
112841.93 |
应收利息 |
1724.96 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
12892.53 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
94911342.38 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
140164.25 |
应付管理人报酬 |
120084.81 |
应付托管费 |
20014.13 |
应付销售服务费 |
8108.39 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
180060.42 |
负债合计 |
930602.66 |
所有者权益: |
实收基金 |
90231246.29 |
所有者权益合计 |
93980739.72 |
负债和所有者权益合计 |
94911342.38 |
资产: |
银行存款 |
257228.82 |
结算备付金 |
9526536.11 |
存出保证金 |
71801.08 |
交易性金融资产 |
163964146.97 |
股票投资 |
163964146.97 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3920.53 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
80433.31 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
173904066.82 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1938.66 |
应付赎回款 |
70395.12 |
应付管理人报酬 |
203004.94 |
应付托管费 |
33834.17 |
应付销售服务费 |
8942.26 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
119042.51 |
负债合计 |
774895.86 |
所有者权益: |
实收基金 |
177434564.61 |
所有者权益合计 |
173129170.96 |
负债和所有者权益合计 |
173904066.82 |
资产: |
银行存款 |
67925.37 |
结算备付金 |
10420186.42 |
存出保证金 |
133187.15 |
交易性金融资产 |
171368447.38 |
股票投资 |
171368447.38 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
103005.6 |
应收利息 |
4540.45 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2118.5 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
182099410.87 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3144.83 |
应付赎回款 |
144976.78 |
应付管理人报酬 |
237046.85 |
应付托管费 |
39507.82 |
应付销售服务费 |
16675.67 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
300164.7 |
负债合计 |
927826.23 |
所有者权益: |
实收基金 |
186777186.51 |
所有者权益合计 |
181171584.64 |
负债和所有者权益合计 |
182099410.87 |
资产: |
银行存款 |
370107.89 |
结算备付金 |
53765654.67 |
存出保证金 |
272424.65 |
交易性金融资产 |
245349302.22 |
股票投资 |
245349302.22 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
447605.35 |
应收利息 |
20598.41 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
86770.7 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
300312463.89 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
655.07 |
应付赎回款 |
637507.59 |
应付管理人报酬 |
366724.86 |
应付托管费 |
61120.79 |
应付销售服务费 |
38414.71 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
150204.97 |
负债合计 |
1849852.54 |
所有者权益: |
实收基金 |
311785139.23 |
所有者权益合计 |
298462611.35 |
负债和所有者权益合计 |
300312463.89 |
资产: |
银行存款 |
2846.16 |
结算备付金 |
237323624.63 |
存出保证金 |
71403.38 |
交易性金融资产 |
207394823.14 |
股票投资 |
207161823.14 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
233000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
7076519.36 |
应收利息 |
100085.2 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1615778.39 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
453585080.26 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
6380942.83 |
应付赎回款 |
40102413.81 |
应付管理人报酬 |
565707.24 |
应付托管费 |
94284.54 |
应付销售服务费 |
50448.68 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
247702.2 |
负债合计 |
47843225.82 |
所有者权益: |
实收基金 |
393185774.74 |
所有者权益合计 |
405741854.44 |
负债和所有者权益合计 |
453585080.26 |