名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银瑞信国证港股通科… | 0.7161 | 3.75% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5682 | 2.12% |
工银安盈货币D | 0.5673 | 2.10% |
工银安盈货币B | 0.5673 | 2.10% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.37% | 0.45% | -0.19% | 7.93% | 2.51% | -6.45% | -0.89% | -7.40% |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[混合型] | -3.18% | 0.65% | -2.48% | 5.20% | -1.25% | -14.04% | -10.12% | -18.81% |
同类排名[混合型] |
706|2293 | 1031|2304 | 932|2303 | 658|2301 | 672|2267 | 664|2195 | 574|2074 | 631|1902 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 1.552 | 1.552 | -0.70% | |
2024-04-22 | 1.563 | 1.563 | -0.38% | |
2024-04-19 | 1.569 | 1.569 | -0.76% | |
2024-04-18 | 1.581 | 1.581 | 0.38% | |
2024-04-17 | 1.575 | 1.575 | 1.94% |
截至2024-03-31 工银丰收回报灵活配置混合A期末总份额为0.53亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000858 | 五粮液 | 5.00 | 862.80 | 3.95% |
600183 | 生益科技 | 36.00 | 629.76 | 2.88% |
600900 | 长江电力 | 23.00 | 577.85 | 2.64% |
002027 | 分众传媒 | 79.00 | 515.54 | 2.36% |
601966 | 玲珑轮胎 | 24.00 | 515.39 | 2.36% |
600011 | 华能国际 | 53.00 | 497.80 | 2.28% |
300750 | 宁德时代 | 2.00 | 477.30 | 2.18% |
002352 | 顺丰控股 | 12.00 | 467.38 | 2.14% |
002028 | 思源电气 | 7.00 | 426.50 | 1.95% |
600887 | 伊利股份 | 15.00 | 422.13 | 1.93% |