名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银瑞信中证线上消费… | 0.7039 | 3.33% |
工银瑞信中证沪港深互… | 0.4706 | 3.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银安盈货币B | 0.8771 | 2.30% |
工银安盈货币D | 0.8772 | 2.30% |
工银如意货币B | 0.5817 | 2.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 8.55% | -0.04% | 3.22% | 9.20% | 4.26% | -0.17% | -3.89% | -7.23% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[股票型] | -3.96% | -2.97% | 3.56% | -2.91% | -8.02% | -16.98% | -17.88% | -22.82% |
同类排名[股票型] |
32|945 | 49|949 | 494|951 | 31|945 | 32|908 | 38|858 | 116|745 | 105|568 |
四分位排名
[股票型] |
领先 |
领先 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 2.374 | 2.374 | 0.47% | |
2024-03-27 | 2.363 | 2.363 | -0.17% | |
2024-03-26 | 2.367 | 2.367 | -0.21% | |
2024-03-25 | 2.372 | 2.372 | 0.34% | |
2024-03-22 | 2.364 | 2.364 | -0.46% |
截至2023-12-31 工银新蓝筹股票A期末总份额为0.99亿份,相比减少0.21亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.24亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600900 | 长江电力 | 90.00 | 2100.60 | 9.22% |
600938 | 中国海油 | 75.00 | 1572.75 | 6.90% |
600886 | 国投电力 | 70.00 | 922.60 | 4.05% |
600795 | 国电电力 | 220.00 | 915.20 | 4.02% |
601985 | 中国核电 | 120.00 | 900.00 | 3.95% |
605599 | 菜百股份 | 60.00 | 893.40 | 3.92% |
601857 | 中国石油 | 100.00 | 706.00 | 3.10% |
601088 | 中国神华 | 22.00 | 689.70 | 3.03% |
000975 | 银泰黄金 | 43.00 | 645.00 | 2.83% |
600612 | 老凤祥 | 9.00 | 621.00 | 2.73% |