名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
德邦纯债18个月定期… | 0.9962 | 0.09% |
德邦纯债18个月定期… | 1.0024 | 0.08% |
德邦锐泽86个月定期… | 1.0793 | 0.07% |
德邦安鑫混合C | 1.0236 | 0.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
德邦如意货币E | 0.6453 | 2.37% |
德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.24% | 0.22% | 0.25% | 0.19% | -0.42% | -0.79% | -- | -- |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[债券型] | 1.37% | 0.04% | 0.23% | 1.41% | 2.32% | 4.63% | 7.81% | 12.43% |
同类排名[债券型] |
85|153 | 86|165 | 132|172 | 94|161 | 122|149 | 94|114 | -- | -- |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2017-06-15 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2017-06-23 | 1.018 | 1.018 | -- | |
2017-06-16 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | |
2017-06-15 | 1.0024 | 1.0024 | 0.08% | |
2017-06-14 | 1.0016 | 1.0016 | 0.08% | |
2017-06-13 | 1.0008 | 1.0008 | 0.05% |
截至2017-06-30 德邦纯债18个月定期开放债券A期末总份额为0.01亿份,相比减少4.74亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为4.74亿份)