| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银专精特新混合A | 0.6709 | 3.79% |
| 农银专精特新混合C | 0.6667 | 3.78% |
| 农银中证1000指数… | 0.9079 | 3.70% |
| 农银中证1000指数… | 0.9052 | 3.69% |
| 农银行业轮动混合C | 5.9804 | 3.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5158 | 2.25% |
| 农银红利日结货币B | 0.4833 | 2.07% |
| 农银货币A | 0.4498 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -24993045.81 |
| 1.利息收入 | 73336.34 |
| 存款利息收入 | 73336.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20659293.74 |
| 股票投资收益 | -22984964.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2325671.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4449836.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42748.37 |
| 减：二、费用 | 3015082.88 |
| 1.管理人报酬 | 2480261.49 |
| 2.托管费 | 356300.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178520.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28008128.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28008128.69 |
| 一、收入： | -3845604.66 |
| 1.利息收入 | 42576.51 |
| 存款利息收入 | 42576.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3953703.67 |
| 股票投资收益 | -5208322.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1254618.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33621.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31901.15 |
| 减：二、费用 | 1723232.68 |
| 1.管理人报酬 | 1442288.26 |
| 2.托管费 | 192305.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88639.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5568837.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5568837.34 |
| 一、收入： | -40996412.8 |
| 1.利息收入 | 195358.12 |
| 存款利息收入 | 164439.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17530162.94 |
| 股票投资收益 | -21032298.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 145111.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3357023.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24746840.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1085232.43 |
| 减：二、费用 | 4046658.37 |
| 1.管理人报酬 | 3416186.88 |
| 2.托管费 | 455491.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174979.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-45043071.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-45043071.17 |
| 一、收入： | -9704253.68 |
| 1.利息收入 | 131840.88 |
| 存款利息收入 | 103208.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
122564.02 |
| 股票投资收益 | -1597603.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 96699.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1623468.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10925438.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
966780.11 |
| 减：二、费用 | 2087171.28 |
| 1.管理人报酬 | 1764803.97 |
| 2.托管费 | 235307.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87060.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11791424.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11791424.96 |
| 一、收入： | 38907103.96 |
| 1.利息收入 | 283503.86 |
| 存款利息收入 | 72768.33 |
| 债券利息收入 | 124462.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59068050.59 |
| 股票投资收益 | 58219990.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16577.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 864637.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21107111.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
662660.67 |
| 减：二、费用 | 4020357.92 |
| 1.管理人报酬 | 1799581.52 |
| 2.托管费 | 239944.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1806254.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174577.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34886746.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34886746.04 |
| 一、收入： | 596731.55 |
| 1.利息收入 | 183586.15 |
| 存款利息收入 | 41748.5 |
| 债券利息收入 | 70498.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40500828.03 |
| 股票投资收益 | 39832293.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 668535.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40484897.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
397214.92 |
| 减：二、费用 | 2139927.66 |
| 1.管理人报酬 | 977088.15 |
| 2.托管费 | 130278.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 946006.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86554.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1543196.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1543196.11 |
| 一、收入： | 76287929.83 |
| 1.利息收入 | 57474.76 |
| 存款利息收入 | 57474.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41425173.11 |
| 股票投资收益 | 41212440.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 212732.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32645285.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2159996.86 |
| 减：二、费用 | 3016132.61 |
| 1.管理人报酬 | 1712382.59 |
| 2.托管费 | 228317.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 898755.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176676.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73271797.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73271797.22 |
| 一、收入： | 32148268.92 |
| 1.利息收入 | 25521.47 |
| 存款利息收入 | 25521.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11092998.77 |
| 股票投资收益 | 10931669.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 161328.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20277331.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
752417.18 |
| 减：二、费用 | 1179728.0 |
| 1.管理人报酬 | 623361.1 |
| 2.托管费 | 83114.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 380755.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92496.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30968540.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30968540.92 |
| 一、收入： | 19604450.66 |
| 1.利息收入 | 107166.85 |
| 存款利息收入 | 84313.82 |
| 债券利息收入 | 286.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11402968.88 |
| 股票投资收益 | 11183983.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -175603.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 394588.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6919821.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1174493.84 |
| 减：二、费用 | 2170899.4 |
| 1.管理人报酬 | 941758.0 |
| 2.托管费 | 125567.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 998815.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104757.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17433551.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17433551.26 |
| 一、收入： | 8160456.29 |
| 1.利息收入 | 57170.4 |
| 存款利息收入 | 34562.47 |
| 债券利息收入 | 286.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6212178.17 |
| 股票投资收益 | 6104118.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -175603.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 283663.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1758126.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
132981.43 |
| 减：二、费用 | 876005.59 |
| 1.管理人报酬 | 328758.56 |
| 2.托管费 | 43834.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 445566.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 57845.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7284450.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7284450.7 |
| 一、收入： | -12300027.88 |
| 1.利息收入 | 143801.9 |
| 存款利息收入 | 91948.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8570712.13 |
| 股票投资收益 | -8970406.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 399694.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3979406.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
106288.69 |
| 减：二、费用 | 2263419.32 |
| 1.管理人报酬 | 779048.26 |
| 2.托管费 | 103873.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1197695.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182802.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14563447.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14563447.2 |
| 一、收入： | -2693794.92 |
| 1.利息收入 | 69772.61 |
| 存款利息收入 | 44191.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-340573.28 |
| 股票投资收益 | -669235.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 328662.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2497345.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74351.18 |
| 减：二、费用 | 1273877.34 |
| 1.管理人报酬 | 412503.25 |
| 2.托管费 | 55000.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 715314.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91059.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3967672.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3967672.26 |
| 一、收入： | 17065398.0 |
| 1.利息收入 | 1256605.55 |
| 存款利息收入 | 1222681.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11390433.41 |
| 股票投资收益 | 11202575.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 187857.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3639656.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
778702.22 |
| 减：二、费用 | 2405687.36 |
| 1.管理人报酬 | 1199758.91 |
| 2.托管费 | 159967.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 799839.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 246120.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14659710.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14659710.64 |
