| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银专精特新混合A | 0.6709 | 3.79% |
| 农银专精特新混合C | 0.6667 | 3.78% |
| 农银中证1000指数… | 0.9079 | 3.70% |
| 农银中证1000指数… | 0.9052 | 3.69% |
| 农银行业轮动混合C | 5.9804 | 3.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5158 | 2.25% |
| 农银红利日结货币B | 0.4833 | 2.07% |
| 农银货币A | 0.4498 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -23558291.91元 |
| 本期利润 | -28008128.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3228元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 67026771.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.823元 |
| 期末基金资产净值 | 148470344.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.823元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 82.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5602458.69元 |
| 本期利润 | -5568837.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0622元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 94044047.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0869元 |
| 期末基金资产净值 | 180565609.74元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0869元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 108.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20296230.76元 |
| 本期利润 | -45043071.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4599元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 107813661.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1527元 |
| 期末基金资产净值 | 201346615.05元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1527元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 115.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -865986.27元 |
| 本期利润 | -11791424.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1171元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 155378245.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4998元 |
| 期末基金资产净值 | 258979519.87元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4998元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 149.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 55993857.2元 |
| 本期利润 | 34886746.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6163元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 92083406.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4833元 |
| 期末基金资产净值 | 167862202.54元 |
| 期末基金份额净值 | 2.704元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 170.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 38941701.44元 |
| 本期利润 | -1543196.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 60981963.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9654元 |
| 期末基金资产净值 | 124147631.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9654元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 96.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40626512.12元 |
| 本期利润 | 73271797.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9696元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 64.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 87.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43028230.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5706元 |
| 期末基金资产净值 | 150705392.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9984元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 99.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10691209.42元 |
| 本期利润 | 30968540.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4546元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 37.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 43.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12837002.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2303元 |
| 期末基金资产净值 | 85561126.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5351元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10513730.17元 |
| 本期利润 | 17433551.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2725元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8627457.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0678元 |
| 期末基金资产净值 | 135822805.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0678元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5526324.41元 |
| 本期利润 | 7284450.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1532元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2717644.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0664元 |
| 期末基金资产净值 | 38193528.81元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9336元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10584040.86元 |
| 本期利润 | -14563447.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2798元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10345290.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1824元 |
| 期末基金资产净值 | 46370525.97元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8176元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1470326.83元 |
| 本期利润 | -3967672.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0782元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 903865.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0197元 |
| 期末基金资产净值 | 46754927.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0197元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11020053.82元 |
| 本期利润 | 14659710.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1062元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7332254.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1132元 |
| 期末基金资产净值 | 72093053.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1134元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.34% |
