| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
| 国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
| 国泰智能装备股票C | 1.7430 | 2.23% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.0271 | 2.20% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.0279 | 2.20% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 0.8812 | 2.20% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达行业轮动混合 | 1.101 | 0.55% |
| 富安达消费主题混合 | 1.0573 | 0.30% |
| 富安达中证500指数… | 1.2458 | 0.23% |
| 富安达中证500指数… | 1.2442 | 0.23% |
| 富安达信用纯债债券发… | 1.0394 | 0.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富安达现金通货币B | 0.4854 | 1.59% |
| 富安达现金通货币A | 0.4253 | 1.35% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 137.29 | 93.60 | 68.18% | 24.19 | 17.62% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 71.71 | 47.87 | 66.76% | 13.30 | 18.54% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 163.21 | 111.13 | 68.09% | 30.87 | 18.91% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 86.30 | 59.29 | 68.70% | 16.47 | 19.08% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 210.05 | 136.24 | 64.86% | 37.84 | 18.02% | 14.75 | 7.02% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 107.93 | 70.90 | 65.69% | 19.70 | 18.25% | 6.80 | 6.30% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 162.30 | 60.18 | 37.08% | 16.72 | 10.30% | 64.19 | 39.55% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 89.10 | 34.16 | 38.34% | 9.49 | 10.65% | 34.89 | 39.16% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 252.73 | 107.81 | 42.66% | 29.95 | 11.85% | 87.74 | 34.72% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 124.56 | 62.56 | 50.22% | 17.38 | 13.95% | 31.20 | 25.05% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 309.82 | 173.31 | 55.94% | 48.14 | 15.54% | 75.08 | 24.23% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 130.19 | 74.78 | 57.44% | 20.77 | 15.96% | 30.71 | 23.59% | -- | -- |
