名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富安达长三角区域主题… | 0.8923 | 2.52% |
富安达长三角区域主题… | 0.8921 | 2.50% |
富安达长盈混合C | 0.836 | 1.95% |
富安达长盈混合A | 0.823 | 1.86% |
富安达科技创新混合A | 0.956 | 1.67% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富安达现金通货币B | 0.4095 | 1.93% |
富安达现金通货币A | 0.3527 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | -363.10 | 61.08 | -16.82% | -- | -- | 204.39 | -56.29% |
2022-12-31 | -1941.02 | -395.83 | 20.39% | 7.64 | -0.39% | 325.10 | -16.75% |
2022-06-30 | -644.33 | 89.00 | -13.81% | 7.64 | -1.19% | 143.61 | -22.29% |
2021-12-31 | -160.13 | 1475.79 | -921.61% | -- | -- | 245.59 | -153.37% |
2021-06-30 | 853.23 | 778.60 | 91.25% | -- | -- | 132.87 | 15.57% |
2020-12-31 | 1500.13 | 772.11 | 51.47% | -- | -- | 53.75 | 3.58% |
2020-06-30 | 139.36 | 53.85 | 38.64% | -- | -- | 40.65 | 29.17% |
2019-12-31 | 5148.08 | 2350.67 | 45.66% | 32.55 | 0.63% | 195.24 | 3.79% |
2019-06-30 | 3877.46 | 1373.50 | 35.42% | 32.55 | 0.84% | 124.31 | 3.21% |
2018-12-31 | -3278.02 | -1829.41 | 55.81% | 0.00 | 0.00% | 192.07 | -5.86% |
2018-06-30 | -1180.90 | -596.98 | 50.55% | -- | -- | 121.76 | -10.31% |