| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 东吴双动力混合C | 0.5160 | 5.52% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
| 富安达科技领航混合C | 0.4626 | 3.77% |
| 富安达科技领航混合A | 0.4636 | 3.76% |
| 富安达科技创新混合A | 0.9352 | 3.75% |
| 富安达科技创新混合C | 0.9335 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富安达现金通货币B | 0.528 | 1.67% |
| 富安达现金通货币A | 0.4676 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 177832.16 |
| 存出保证金 | 17296.92 |
| 交易性金融资产 | 88291336.29 |
| 股票投资 | 88291336.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 249.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 96366959.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 72007.65 |
| 应付托管费 | 16001.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104225.27 |
| 负债合计 | 192234.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 90219372.6 |
| 所有者权益合计 | 96174725.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 96366959.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9104478.08 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 12391.12 |
| 交易性金融资产 | 92562516.0 |
| 股票投资 | 92562516.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 72074.63 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 259.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 101751719.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 75968.66 |
| 应付托管费 | 21102.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 87751.44 |
| 负债合计 | 184822.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 90256363.51 |
| 所有者权益合计 | 101566896.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 101751719.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7865807.93 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 12597.81 |
| 交易性金融资产 | 99066695.65 |
| 股票投资 | 99066695.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 249.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 106945351.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9028.45 |
| 应付管理人报酬 | 80708.91 |
| 应付托管费 | 22419.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 81054.32 |
| 负债合计 | 193210.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 90974564.93 |
| 所有者权益合计 | 106752140.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 106945351.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9300088.13 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 9194.79 |
| 交易性金融资产 | 129638623.24 |
| 股票投资 | 129638623.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10474.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 138958380.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 95879.77 |
| 应付托管费 | 26633.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91233.61 |
| 负债合计 | 213746.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 107861072.18 |
| 所有者权益合计 | 138744633.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 138958380.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17004348.11 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 24307.4 |
| 交易性金融资产 | 131800212.24 |
| 股票投资 | 131133212.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 667000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1537.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 369.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 148830775.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1811445.54 |
| 应付赎回款 | 1799.67 |
| 应付管理人报酬 | 112596.76 |
| 应付托管费 | 31276.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175001.08 |
| 负债合计 | 2138626.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 108390836.32 |
| 所有者权益合计 | 146692148.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 148830775.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15537176.02 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 87046.54 |
| 交易性金融资产 | 141392780.53 |
| 股票投资 | 141392780.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 535309.82 |
| 应收利息 | 1303.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 559.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 157554175.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4307.26 |
| 应付管理人报酬 | 117168.63 |
| 应付托管费 | 32546.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86780.45 |
| 负债合计 | 256203.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 107646958.41 |
| 所有者权益合计 | 157297972.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 157554175.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14189156.92 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 84785.96 |
| 交易性金融资产 | 140852602.03 |
| 股票投资 | 140852602.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 759928.65 |
| 应收利息 | 1919.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 155888493.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 760630.16 |
| 应付赎回款 | 57808.68 |
| 应付管理人报酬 | 72314.62 |
| 应付托管费 | 20087.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175000.32 |
| 负债合计 | 1214146.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 111014622.37 |
| 所有者权益合计 | 154674346.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 155888493.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4701462.38 |
| 结算备付金 | 20208.89 |
| 存出保证金 | 63972.77 |
| 交易性金融资产 | 37480374.27 |
| 股票投资 | 37480374.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 444375.23 |
| 应收利息 | 666.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6155.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 42717216.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 511778.44 |
| 应付管理人报酬 | 38536.79 |
| 应付托管费 | 10704.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 87127.69 |
| 负债合计 | 726926.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 35644145.67 |
| 所有者权益合计 | 41990289.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 42717216.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6003365.82 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 189287.23 |
| 交易性金融资产 | 95410570.86 |
| 股票投资 | 95410570.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 415709.32 |
| 应收利息 | 1318.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2271.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 102022523.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 975685.11 |
| 应付管理人报酬 | 77100.74 |
| 应付托管费 | 21416.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 56759.9 |
| 负债合计 | 1148471.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 89662838.58 |
| 所有者权益合计 | 100874051.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 102022523.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6958301.01 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 118340.85 |
| 交易性金融资产 | 70092552.35 |
| 股票投资 | 70092552.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 531316.12 |
| 应收利息 | 1618.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 795.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 34286.46 |
| 资产总计 | 77737211.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 44973.29 |
| 应付管理人报酬 | 59577.1 |
| 应付托管费 | 16549.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89920.27 |
| 负债合计 | 271694.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 76879599.41 |
| 所有者权益合计 | 77465516.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 77737211.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 51644015.8 |
| 结算备付金 | 38131.12 |
| 存出保证金 | 181326.97 |
| 交易性金融资产 | 142157824.99 |
| 股票投资 | 139540824.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2617000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 84242.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 596.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 194106138.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4300073.0 |
| 应付管理人报酬 | 153338.15 |
| 应付托管费 | 42593.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 229.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 136206.31 |
| 负债合计 | 4638873.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 220447919.24 |
| 所有者权益合计 | 189467264.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 194106138.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39552314.78 |
| 结算备付金 | 8330429.79 |
| 存出保证金 | 68541.07 |
| 交易性金融资产 | 134148384.71 |
| 股票投资 | 126975748.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7172636.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 72745550.35 |
| 应收利息 | 140514.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 254985734.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2314686.63 |
| 应付管理人报酬 | 203269.49 |
| 应付托管费 | 56463.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 168.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 41730.82 |
| 负债合计 | 2836144.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 265150689.48 |
| 所有者权益合计 | 252149589.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 254985734.77 |
