名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富安达长三角区域主题… | 0.8923 | 2.52% |
富安达长三角区域主题… | 0.8921 | 2.50% |
富安达长盈混合C | 0.836 | 1.95% |
富安达长盈混合A | 0.823 | 1.86% |
富安达科技创新混合A | 0.956 | 1.67% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富安达现金通货币B | 0.4095 | 1.93% |
富安达现金通货币A | 0.3527 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1952338.1元 |
本期利润 | -4348107.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.048元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.06% |
本期基金份额净值增长率 | -4.09% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11310533.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1253元 |
期末基金资产净值 | 101566896.96元 |
期末基金份额净值 | 1.125元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2213264.83元 |
本期利润 | -21042331.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2021元 |
本期加权平均净值利润率 | -17.11% |
本期基金份额净值增长率 | -13.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 15777575.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1734元 |
期末基金资产净值 | 106752140.22元 |
期末基金份额净值 | 1.173元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1561903.78元 |
本期利润 | -7306275.98元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0676元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.51% |
本期基金份额净值增长率 | -4.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 30883561.63元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2863元 |
期末基金资产净值 | 138744633.81元 |
期末基金份额净值 | 1.286元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 28.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 15176586.15元 |
本期利润 | -3701829.32元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0342元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.45% |
本期基金份额净值增长率 | -2.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 38301312.6元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3534元 |
期末基金资产净值 | 146692148.92元 |
期末基金份额净值 | 1.353元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 35.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8063319.19元 |
本期利润 | 7453009.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0682元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.71% |
本期基金份额净值增长率 | 4.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 44908252.09元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4172元 |
期末基金资产净值 | 157297972.72元 |
期末基金份额净值 | 1.461元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 46.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6899956.84元 |
本期利润 | 13378254.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2355元 |
本期加权平均净值利润率 | 20.18% |
本期基金份额净值增长率 | 23.82% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 38068250.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3429元 |
期末基金资产净值 | 154674346.57元 |
期末基金份额净值 | 1.393元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 39.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 281278.48元 |
本期利润 | 502634.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0072元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.66% |
本期基金份额净值增长率 | 4.71% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6037532.02元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1694元 |
期末基金资产净值 | 41990289.67元 |
期末基金份额净值 | 1.178元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 23670132.41元 |
本期利润 | 48953523.91元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4132元 |
本期加权平均净值利润率 | 41.2% |
本期基金份额净值增长率 | 30.97% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11211212.77元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.125元 |
期末基金资产净值 | 100874051.35元 |
期末基金份额净值 | 1.125元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 14350867.39元 |
本期利润 | 37529000.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2595元 |
本期加权平均净值利润率 | 26.88% |
本期基金份额净值增长率 | 17.35% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 585916.74元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0076元 |
期末基金资产净值 | 77465516.15元 |
期末基金份额净值 | 1.008元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -16434285.45元 |
本期利润 | -35878429.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1305元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.92% |
本期基金份额净值增长率 | -14.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -30980654.66元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1405元 |
期末基金资产净值 | 189467264.58元 |
期末基金份额净值 | 0.859元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -14.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3490870.78元 |
本期利润 | -13110844.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0379元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.8% |
本期基金份额净值增长率 | -4.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -13001099.57元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.049元 |
期末基金资产净值 | 252149589.91元 |
期末基金份额净值 | 0.951元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.9% |