名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安中证创业成长指数… | 0.392 | 0.51% |
诺安裕鑫收益定期开放… | 1.004 | 0.40% |
诺安主题精选混合 | 2.208 | 0.14% |
诺安泰鑫一年定期开放… | 1.0361 | 0.14% |
诺安中小板等权重ET… | 1.62 | 0.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安理财宝货币C | 0.5905 | 2.53% |
诺安货币B | 0.7625 | 2.49% |
诺安理财宝货币A | 0.547 | 2.36% |
诺安理财宝货币B | 0.5246 | 2.29% |
诺安货币C | 0.6993 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-06-30 | 16198.64 | -- | -- | 6599.28 | 40.74% | -- | -- |
2022-12-31 | 20645.11 | -- | -- | 6666.14 | 32.29% | -- | -- |
2022-06-30 | 6622.77 | -- | -- | 2350.56 | 35.49% | -- | -- |
2021-12-31 | 6849.06 | -- | -- | 38.38 | 0.56% | -- | -- |
2021-06-30 | 2957.35 | -- | -- | 26.97 | 0.91% | -- | -- |
2020-12-31 | 7597.32 | -- | -- | -43.16 | -0.57% | -- | -- |
2020-06-30 | 4987.40 | -- | -- | -40.16 | -0.81% | -- | -- |
2019-12-31 | 41179.08 | -- | -- | 357.93 | 0.87% | -- | -- |
2019-06-30 | 30044.42 | -- | -- | 345.57 | 1.15% | -- | -- |
2018-12-31 | 118313.74 | -- | -- | 449.81 | 0.38% | -- | -- |
2018-06-30 | 68376.98 | -- | -- | 426.61 | 0.62% | -- | -- |
2017-12-31 | 109350.92 | -- | -- | 2861.90 | 2.62% | -- | -- |
2017-06-30 | 43532.96 | -- | -- | 2116.09 | 4.86% | -- | -- |
2016-12-31 | 65933.21 | -- | -- | 3642.10 | 5.52% | -- | -- |
2016-06-30 | 31601.73 | -- | -- | 2851.17 | 9.02% | -- | -- |
2015-12-31 | 36684.77 | -- | -- | 5756.06 | 15.69% | -- | -- |