| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安多策略混合 | 1.338 | 8.16% |
| 诺安稳健回报混合A | 0.875 | 7.76% |
| 诺安稳健回报混合C | 0.849 | 7.74% |
| 诺安进取回报混合 | 1.054 | 4.05% |
| 诺安优选回报混合 | 1.522 | 3.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5785 | 2.47% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.5152 | 2.23% |
| 诺安聚鑫宝货币B | 0.5125 | 2.22% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 | 2.22% |
| 诺安理财宝货币C | 0.5905 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 358994151.33 |
| 1.利息收入 | 194681762.49 |
| 存款利息收入 | 102766006.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
164312388.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 164312388.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 44874032.58 |
| 1.管理人报酬 | 21833447.84 |
| 2.托管费 | 7277815.99 |
| 3.销售服务费 | 4325041.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11124268.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11124268.99 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
314120118.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
314120118.75 |
| 一、收入： | 161986392.31 |
| 1.利息收入 | 95993595.72 |
| 存款利息收入 | 61608140.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65992796.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65992796.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19080277.55 |
| 1.管理人报酬 | 9889117.69 |
| 2.托管费 | 3296372.57 |
| 3.销售服务费 | 2176599.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3544579.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3544579.38 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
142906114.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
142906114.76 |
| 一、收入： | 206451075.78 |
| 1.利息收入 | 139768340.47 |
| 存款利息收入 | 79092886.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66682735.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 66661445.93 |
| 资产支持证券投资收益 | 21289.38 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26701699.66 |
| 1.管理人报酬 | 14606276.51 |
| 2.托管费 | 4868758.81 |
| 3.销售服务费 | 4076299.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2824269.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2824269.2 |
| 6.其他费用 | 237661.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
179749376.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
179749376.12 |
| 一、收入： | 66227737.45 |
| 1.利息收入 | 42722165.69 |
| 存款利息收入 | 25079042.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23505571.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23505571.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8317571.67 |
| 1.管理人报酬 | 4363251.18 |
| 2.托管费 | 1454417.04 |
| 3.销售服务费 | 1818566.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 540994.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 540994.46 |
| 6.其他费用 | 108160.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57910165.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57910165.78 |
| 一、收入： | 68490622.32 |
| 1.利息收入 | 68106802.03 |
| 存款利息收入 | 11755204.79 |
| 债券利息收入 | 40234710.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
383820.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 383820.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10072023.13 |
| 1.管理人报酬 | 3837949.93 |
| 2.托管费 | 1279316.54 |
| 3.销售服务费 | 3824888.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 840921.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 840921.89 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58418599.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58418599.19 |
| 一、收入： | 29573486.38 |
| 1.利息收入 | 29303800.53 |
| 存款利息收入 | 5983586.63 |
| 债券利息收入 | 17041602.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
269685.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 269685.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4876266.03 |
| 1.管理人报酬 | 1619842.82 |
| 2.托管费 | 539947.62 |
| 3.销售服务费 | 2057925.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 519560.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 519560.81 |
| 6.其他费用 | 112819.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24697220.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24697220.35 |
| 一、收入： | 75973204.3 |
| 1.利息收入 | 76404801.22 |
| 存款利息收入 | 28146532.27 |
| 债券利息收入 | 36699682.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-431596.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -431596.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20317280.65 |
| 1.管理人报酬 | 9632024.04 |
| 2.托管费 | 1509732.27 |
| 3.销售服务费 | 7429011.56 |
| 4.交易费用 | 154.4 |
| 5.利息支出 | 1474140.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1474140.2 |
| 6.其他费用 | 232200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55655923.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55655923.65 |
| 一、收入： | 49874040.13 |
| 1.利息收入 | 50275662.26 |
| 存款利息收入 | 17148246.68 |
| 债券利息收入 | 22854517.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-401622.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -401622.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13452845.13 |
| 1.管理人报酬 | 6632640.46 |
| 2.托管费 | 1004945.63 |
| 3.销售服务费 | 4958240.59 |
| 4.交易费用 | 29.4 |
| 5.利息支出 | 728902.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 728902.39 |
| 6.其他费用 | 113081.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36421195.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36421195.0 |
| 一、收入： | 411790779.79 |
| 1.利息收入 | 408211522.33 |
| 存款利息收入 | 171319029.52 |
| 债券利息收入 | 145376750.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3579257.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3579257.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 95088709.64 |
| 1.管理人报酬 | 46670963.12 |
| 2.托管费 | 7071358.11 |
| 3.销售服务费 | 35177084.73 |
| 4.交易费用 | 1643.86 |
| 5.利息支出 | 5936295.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5936295.72 |
| 6.其他费用 | 227200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
316702070.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
316702070.15 |
| 一、收入： | 300444231.49 |
| 1.利息收入 | 296988579.32 |
| 存款利息收入 | 116712473.3 |
| 债券利息收入 | 112265726.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3455652.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3455652.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 67422736.63 |
| 1.管理人报酬 | 33818306.83 |
| 2.托管费 | 5123985.93 |
| 3.销售服务费 | 25525728.45 |
| 4.交易费用 | 758.8 |
| 5.利息支出 | 2838464.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2838464.27 |
| 6.其他费用 | 114789.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
233021494.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
233021494.86 |
| 一、收入： | 1183137378.8 |
| 1.利息收入 | 1178637920.99 |
| 存款利息收入 | 563701583.25 |
| 债券利息收入 | 371635187.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4498095.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4498095.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1362.17 |
| 减：二、费用 | 205346804.33 |
| 1.管理人报酬 | 101177916.68 |
| 2.托管费 | 15329987.47 |
| 3.销售服务费 | 76365186.04 |
| 4.交易费用 | 620.0 |
| 5.利息支出 | 11974832.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11974832.52 |
| 6.其他费用 | 307600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
977790574.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
977790574.47 |
| 一、收入： | 683769849.32 |
| 1.利息收入 | 679502356.25 |
| 存款利息收入 | 355697877.33 |
| 债券利息收入 | 179197487.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4266132.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4266132.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1360.32 |
| 减：二、费用 | 102262709.69 |
| 1.管理人报酬 | 51319793.11 |
| 2.托管费 | 7775726.24 |
| 3.销售服务费 | 38728366.48 |
| 4.交易费用 | 365.0 |
| 5.利息支出 | 4149270.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4149270.5 |
| 6.其他费用 | 152889.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
581507139.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
581507139.63 |
| 一、收入： | 1093509195.85 |
| 1.利息收入 | 1064890200.0 |
| 存款利息收入 | 632100124.14 |
| 债券利息收入 | 298470344.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28618995.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28618995.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 168441001.84 |
| 1.管理人报酬 | 80726886.63 |
| 2.托管费 | 12231346.49 |
| 3.销售服务费 | 60958508.3 |
| 4.交易费用 | 2364.52 |
| 5.利息支出 | 14174295.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14174295.9 |
| 6.其他费用 | 347600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
925068194.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
925068194.01 |
| 一、收入： | 435329620.6 |
| 1.利息收入 | 414168732.24 |
| 存款利息收入 | 250666573.07 |
| 债券利息收入 | 82339879.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21160888.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21160888.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 68093428.02 |
| 1.管理人报酬 | 32922311.62 |
| 2.托管费 | 4988229.06 |
| 3.销售服务费 | 24864569.15 |
| 4.交易费用 | 1464.52 |
| 5.利息支出 | 5140032.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5140032.81 |
| 6.其他费用 | 176820.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
367236192.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
367236192.58 |
| 一、收入： | 659332144.45 |
| 1.利息收入 | 622911113.15 |
| 存款利息收入 | 417902752.26 |
| 债券利息收入 | 163164513.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36421031.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36421031.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 137087109.9 |
| 1.管理人报酬 | 66670424.95 |
| 2.托管费 | 10985037.42 |
| 3.销售服务费 | 51930594.04 |
| 4.交易费用 | 809.15 |
| 5.利息支出 | 7182844.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7182844.34 |
| 6.其他费用 | 317400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
522245034.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
522245034.55 |
| 一、收入： | 316017349.09 |
| 1.利息收入 | 287505618.16 |
| 存款利息收入 | 205006665.91 |
| 债券利息收入 | 62696564.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28511730.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28511730.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 58293801.66 |
| 1.管理人报酬 | 28104825.11 |
| 2.托管费 | 5138467.82 |
| 3.销售服务费 | 22767549.72 |
| 4.交易费用 | 809.15 |
| 5.利息支出 | 2124671.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2124671.54 |
| 6.其他费用 | 157478.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
257723547.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
257723547.43 |
| 一、收入： | 366847658.48 |
| 1.利息收入 | 309287023.81 |
| 存款利息收入 | 146985663.55 |
| 债券利息收入 | 106839176.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57560634.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57560634.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 36914221.26 |
| 1.管理人报酬 | 16802410.51 |
| 2.托管费 | 4347915.78 |
| 3.销售服务费 | 13711538.52 |
| 4.交易费用 | 1865.0 |
| 5.利息支出 | 1823991.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1823991.45 |
| 6.其他费用 | 226500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
329933437.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
329933437.22 |
