诺安聚鑫宝货币C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9346039988.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9346039988.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5968560422.09 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28182959.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19035166071.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1100170023.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1808238.04 |
| 应付托管费 |
602746.05 |
| 应付销售服务费 |
309739.89 |
| 应付税费 |
11208.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1494696.74 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
437885.84 |
| 负债合计 |
1104834539.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17930331532.3 |
| 所有者权益合计 |
17930331532.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
19035166071.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5435890062.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6236757640.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6236757640.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3413845471.73 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
77358862.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15163852036.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1007455758.74 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1888344.75 |
| 应付托管费 |
629448.27 |
| 应付销售服务费 |
373221.27 |
| 应付税费 |
68645.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
911658.14 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
286639.29 |
| 负债合计 |
1011613716.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14152238320.2 |
| 所有者权益合计 |
14152238320.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
15163852036.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4406326466.29 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3673976142.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3673976142.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5242842921.69 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
125736062.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13448881592.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1736554.22 |
| 应付托管费 |
578851.42 |
| 应付销售服务费 |
422235.79 |
| 应付税费 |
110542.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1048557.03 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
458908.3 |
| 负债合计 |
4355649.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13444525943.1 |
| 所有者权益合计 |
13444525943.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
13448881592.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4186907584.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4156069751.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4156069751.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4518751150.16 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
354854667.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13216583154.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1477.83 |
| 应付管理人报酬 |
981585.66 |
| 应付托管费 |
327195.24 |
| 应付销售服务费 |
311971.02 |
| 应付税费 |
82273.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
713539.31 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233992.45 |
| 负债合计 |
2652034.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13213931120.1 |
| 所有者权益合计 |
13213931120.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
13216583154.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1122363580.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1138608033.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1138608033.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1371744377.63 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8784874.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53688444.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3695189309.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
200.0 |
| 应付管理人报酬 |
400297.91 |
| 应付托管费 |
133432.59 |
| 应付销售服务费 |
296130.34 |
| 应付税费 |
61707.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
262712.18 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
1397537.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3693791772.22 |
| 所有者权益合计 |
3693791772.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
3695189309.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
301802912.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1336085119.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1336085119.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
285000667.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9572425.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30534370.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1962995496.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
35999862.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9427.65 |
| 应付管理人报酬 |
281793.06 |
| 应付托管费 |
93931.01 |
| 应付销售服务费 |
300334.73 |
| 应付税费 |
39694.51 |
| 应付利息 |
3501.19 |
| 应收利润 |
115917.03 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103359.99 |
| 负债合计 |
36998724.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1925996771.99 |
| 所有者权益合计 |
1925996771.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
1962995496.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
512969949.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
804821951.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
804821951.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
464062318.23 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7877942.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16725340.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1806457502.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
998.5 |
| 应付管理人报酬 |
233481.54 |
| 应付托管费 |
77827.21 |
| 应付销售服务费 |
379134.15 |
| 应付税费 |
53924.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
125922.0 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199001.5 |
| 负债合计 |
1094160.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1805363341.06 |
| 所有者权益合计 |
1805363341.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
1806457502.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
350856020.61 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1761698158.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1761698158.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
311301186.95 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3682007.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31431773.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2458969147.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
89299835.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
851463.12 |
| 应付托管费 |
129009.59 |
| 应付销售服务费 |
635687.11 |
| 应付税费 |
30958.18 |
| 应付利息 |
5547.12 |
| 应收利润 |
192989.06 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103481.66 |
| 负债合计 |
91317266.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2367651881.8 |
| 所有者权益合计 |
2367651881.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
2458969147.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1700733782.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1616292772.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1616292772.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
924192706.29 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13955018.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14063530.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4269237810.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1100.0 |
| 应付管理人报酬 |
1105595.51 |
| 应付托管费 |
167514.46 |
| 应付销售服务费 |
824048.96 |
| 应付税费 |
10657.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
299059.85 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199000.0 |
| 负债合计 |
2679961.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4266557848.48 |
| 所有者权益合计 |
4266557848.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
4269237810.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6702532394.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4371903026.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4371903026.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3203918445.87 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
42635767.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5591232.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14326580866.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
330.0 |
| 应付管理人报酬 |
4269876.26 |
| 应付托管费 |
646950.95 |
| 应付销售服务费 |
3220514.94 |
| 应付税费 |
2895.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
854036.81 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105189.0 |
| 负债合计 |
9340103.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14317240762.6 |
| 所有者权益合计 |
14317240762.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
14326580866.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6308332963.32 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8237997588.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8237997588.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3693681740.52 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
60505000.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10865589.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18311382882.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2650.0 |
| 应付管理人报酬 |
1223917.4 |
| 应付托管费 |
964345.31 |
| 应付销售服务费 |
4802534.16 |
| 应付税费 |
5762.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1499148.25 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
8959507.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18302423375.2 |
| 所有者权益合计 |
18302423375.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
18311382882.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11533608645.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7288507719.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7288507719.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3645374308.04 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
160111861.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26795833.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22654398367.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10022.0 |
| 应付管理人报酬 |
8272245.53 |
| 应付托管费 |
1253370.54 |
| 应付销售服务费 |
6239366.85 |
| 应付税费 |
135536.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2420945.98 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142889.32 |
| 负债合计 |
18850949.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22635547418.0 |
| 所有者权益合计 |
22635547418.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
22654398367.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16795423164.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9243269780.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9243269780.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5507182875.77 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
191418639.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
91102762.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31828397221.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
504899122.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8601997.67 |
| 应付托管费 |
1303332.97 |
| 应付销售服务费 |
6494883.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
321361.4 |
| 应收利润 |
3795618.31 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
525728425.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31302668796.2 |
| 所有者权益合计 |
31302668796.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
31828397221.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13335972375.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7010911093.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7010911093.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3601395762.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
123687661.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32876394.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
21027.86 |
| 资产总计 |
24104864315.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2480328955.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6040609.26 |
| 应付托管费 |
915243.83 |
| 应付销售服务费 |
4559767.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
637960.63 |
| 应收利润 |
2458105.4 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
147848.72 |
| 负债合计 |
2495183902.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21609680412.5 |
| 所有者权益合计 |
21609680412.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
24104864315.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5024124862.75 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7124813889.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7124813889.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3676315324.48 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
105690271.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
89972875.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16020917222.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
413898859.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5543542.71 |
| 应付托管费 |
839930.72 |
| 应付销售服务费 |
4190086.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
79017.54 |
| 应收利润 |
1278415.64 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
426124631.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15594792591.0 |
| 所有者权益合计 |
15594792591.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
16020917222.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13967308669.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7197994643.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7197994643.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1458828148.24 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
102836163.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20913539.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22747881164.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6272381.93 |
| 应付托管费 |
970214.38 |
| 应付销售服务费 |
4747833.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1402768.49 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
147678.32 |
| 负债合计 |
13582647.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22734298516.4 |
| 所有者权益合计 |
22734298516.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
22747881164.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7297080890.18 |
| 结算备付金 |
1428571.43 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4067934497.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4067934497.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3955509643.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
82098197.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21855091.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15425906891.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1197610.82 |
| 应付托管费 |
380397.82 |
| 应付销售服务费 |
1814561.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1076630.36 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149000.0 |
| 负债合计 |
4688168.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15421218722.9 |
| 所有者权益合计 |
15421218722.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
15425906891.0 |
