| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 英大碳中和混合C | 0.814 | 1.42% |
| 英大碳中和混合A | 0.8182 | 1.41% |
| 英大国企改革 | 1.5104 | 1.19% |
| 英大灵活配置B | 1.0469 | 1.04% |
| 英大灵活配置A | 1.1105 | 1.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 英大现金宝A | 0.4904 | 1.81% |
| 英大现金宝B | 0.4246 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 中国海油 | 600938 | 1315300.0 | 38446219.0 | 3.26% |
| 贵州茅台 | 600519 | 40901.0 | 69650312.9 | 5.91% |
| 周大生 | 002867 | 2930044.0 | 56344746.12 | 4.78% |
| 三利谱 | 002876 | 1949997.0 | 46195428.93 | 3.92% |
| 京东方A | 000725 | 19692701.0 | 79952366.06 | 6.78% |
| 伊力特 | 600197 | 4197650.0 | 89242039.0 | 7.57% |
| 华电国际 | 600027 | 6449208.0 | 44306058.96 | 3.76% |
| 景旺电子 | 603228 | 2997775.0 | 59325967.25 | 5.03% |
| 阳光电源 | 300274 | 366900.0 | 38084220.0 | 3.23% |
| 中国船舶 | 600150 | 1475600.0 | 54597200.0 | 4.63% |
| 京东方A | 000725 | 20617301.0 | 80407473.9 | 5.39% |
| 东阿阿胶 | 000423 | 2063182.0 | 101756136.24 | 6.82% |
| 周大生 | 002867 | 3400444.0 | 51618739.92 | 3.46% |
| 景旺电子 | 603228 | 3591275.0 | 81019164.0 | 5.43% |
| 启明星辰 | 002439 | 3921700.0 | 105885900.0 | 7.1% |
| 伊力特 | 600197 | 4546086.0 | 98877370.5 | 6.63% |
| 三利谱 | 002876 | 2799897.0 | 102952212.69 | 6.9% |
| 福田汽车 | 600166 | 21333800.0 | 58241274.0 | 3.9% |
| 贵州茅台 | 600519 | 48101.0 | 83022326.0 | 5.56% |
| 上海家化 | 600315 | 2539600.0 | 53788728.0 | 3.61% |
| 贵州茅台 | 600519 | 75010.0 | 134909235.5 | 6.57% |
| 天润乳业 | 600419 | 10072300.0 | 133961590.0 | 6.53% |
| 石头科技 | 688169 | 451081.0 | 133231284.16 | 6.49% |
| 上海家化 | 600315 | 6067500.0 | 158301075.0 | 7.71% |
| 三利谱 | 002876 | 4531397.0 | 137890410.71 | 6.72% |
| 东阿阿胶 | 000423 | 2809082.0 | 137813562.92 | 6.72% |
| 谱尼测试 | 300887 | 6522808.0 | 135739634.48 | 6.61% |
| 京东方A | 000725 | 34504801.0 | 133188531.86 | 6.49% |
| 启明星辰 | 002439 | 4782000.0 | 135043680.0 | 6.58% |
| 伊力特 | 600197 | 6252050.0 | 144172273.0 | 7.03% |
| 周大生 | 002867 | 7975944.0 | 141812284.32 | 5.73% |
| 三利谱 | 002876 | 4667797.0 | 154830826.49 | 6.25% |
| 京东方A | 000725 | 38361901.0 | 156900175.09 | 6.34% |
| 上海家化 | 600315 | 7184400.0 | 208419444.0 | 8.42% |
| 天润乳业 | 600419 | 10547300.0 | 171077206.0 | 6.91% |
| 贵州茅台 | 600519 | 84010.0 | 142060910.0 | 5.74% |
| 谱尼测试 | 300887 | 3613478.0 | 143021459.24 | 5.78% |
| 东阿阿胶 | 000423 | 3449682.0 | 184385502.9 | 7.45% |
| 启明星辰 | 002439 | 4866400.0 | 144824064.0 | 5.85% |
| 伊力特 | 600197 | 7439150.0 | 202121705.5 | 8.16% |
| 三利谱 | 002876 | 5031797.0 | 238356223.89 | 6.87% |
| 伊力特 | 600197 | 9423750.0 | 256137525.0 | 7.38% |
| 景旺电子 | 603228 | 8586575.0 | 219816320.0 | 6.34% |
| 上海家化 | 600315 | 8320000.0 | 249600000.0 | 7.2% |
| 京东方A | 000725 | 53017701.0 | 235398592.44 | 6.79% |
| 东阿阿胶 | 000423 | 4968052.0 | 263257075.48 | 7.59% |
| 贵州茅台 | 600519 | 111810.0 | 203494200.0 | 5.87% |
| 石头科技 | 688169 | 642981.0 | 234688065.0 | 6.77% |
| 启明星辰 | 002439 | 6376400.0 | 212015300.0 | 6.11% |
| 周大生 | 002867 | 15006575.0 | 237704148.0 | 6.85% |
| 东阿阿胶 | 000423 | 775200.0 | 31550640.0 | 7.51% |
| 上海家化 | 600315 | 1144300.0 | 36445955.0 | 8.67% |
| 石头科技 | 688169 | 103319.0 | 25597282.25 | 6.09% |
| 伊力特 | 600197 | 1389300.0 | 34093422.0 | 8.11% |
| 三利谱 | 002876 | 633000.0 | 23041200.0 | 5.48% |
| 天润乳业 | 600419 | 2069500.0 | 32449760.0 | 7.72% |
| 贵州茅台 | 600519 | 16300.0 | 28150100.0 | 6.7% |
| 周大生 | 002867 | 2140100.0 | 30025603.0 | 7.15% |
| 京东方A | 000725 | 6852600.0 | 23161788.0 | 5.51% |
| 玲珑轮胎 | 601966 | 1088000.0 | 22282240.0 | 5.3% |
| 东阿阿胶 | 000423 | 350900.0 | 11365651.0 | 7.35% |
| 陕西煤业 | 601225 | 351000.0 | 7992270.0 | 5.17% |
| 贵州茅台 | 600519 | 5700.0 | 10673250.0 | 6.91% |
| 上海家化 | 600315 | 390300.0 | 11166483.0 | 7.23% |
| 潞安环能 | 601699 | 430000.0 | 7258400.0 | 4.7% |
| 广汇能源 | 600256 | 581000.0 | 7134680.0 | 4.62% |
| 启明星辰 | 002439 | 389500.0 | 7871795.0 | 5.09% |
| 伊力特 | 600197 | 478300.0 | 10933938.0 | 7.07% |
| 中国神华 | 601088 | 225200.0 | 7125328.0 | 4.61% |
| 天润乳业 | 600419 | 591600.0 | 8501292.0 | 5.5% |
| 山煤国际 | 600546 | 410000.0 | 7978600.0 | 9.86% |
| 陕西煤业 | 601225 | 380000.0 | 8048400.0 | 9.95% |
| 潞安环能 | 601699 | 400000.0 | 5848000.0 | 7.23% |
| 中煤能源 | 601898 | 580000.0 | 6020400.0 | 7.44% |
| 中国石油 | 601857 | 1143100.0 | 6058430.0 | 7.49% |
| 中国神华 | 601088 | 179700.0 | 5984010.0 | 7.4% |
| 兰花科创 | 600123 | 320000.0 | 5264000.0 | 6.51% |
| 中国海油 | 600938 | 386805.0 | 6616180.89 | 8.18% |
| 兖矿能源 | 600188 | 160000.0 | 6316800.0 | 7.81% |
| 广汇能源 | 600256 | 600000.0 | 6324000.0 | 7.82% |
| 陕西煤业 | 601225 | 420000.0 | 6909000.0 | 9.46% |
| 中国神华 | 601088 | 167700.0 | 4992429.0 | 6.84% |
| 兖矿能源 | 600188 | 160000.0 | 6134400.0 | 8.4% |
| 平煤股份 | 601666 | 369970.0 | 6333886.4 | 8.67% |
| 紫金矿业 | 601899 | 530000.0 | 6010200.0 | 8.23% |
| 中国石化 | 600028 | 1260000.0 | 5443200.0 | 7.45% |
| 山煤国际 | 600546 | 410000.0 | 5658000.0 | 7.75% |
| 广汇能源 | 600256 | 730000.0 | 5986000.0 | 8.2% |
| 中国石油 | 601857 | 1000000.0 | 5520000.0 | 7.56% |
| 晋控煤业 | 601001 | 340000.0 | 5351600.0 | 7.33% |
| 内蒙华电 | 600863 | 1350000.0 | 5319000.0 | 7.54% |
| 中国神华 | 601088 | 280000.0 | 6305600.0 | 8.94% |
| 陕西煤业 | 601225 | 420000.0 | 5124000.0 | 7.26% |
| 中国电建 | 601669 | 570000.0 | 4605600.0 | 6.53% |
| 广汇能源 | 600256 | 797951.0 | 5218599.54 | 7.4% |
| 中国核电 | 601985 | 680000.0 | 5644000.0 | 8.0% |
| 东方电气 | 600875 | 230000.0 | 4926600.0 | 6.98% |
| 中国石油 | 601857 | 1080000.0 | 5302800.0 | 7.52% |
| 兖矿能源 | 600188 | 210000.0 | 4941300.0 | 7.0% |
| 华阳股份 | 600348 | 490000.0 | 5806500.0 | 8.23% |
| 东方电气 | 600875 | 395000.0 | 7228500.0 | 8.36% |
| 广汇能源 | 600256 | 728951.0 | 6327294.68 | 7.32% |
| 陕西煤业 | 601225 | 380000.0 | 5624000.0 | 6.51% |
| 内蒙华电 | 600863 | 1299987.0 | 5342946.57 | 6.18% |
| 潞安环能 | 601699 | 290000.0 | 4352900.0 | 5.04% |
| 兖矿能源 | 600188 | 225000.0 | 6522750.0 | 7.55% |
| 中国石油 | 601857 | 980000.0 | 5889800.0 | 6.81% |
| 山煤国际 | 600546 | 345000.0 | 4347000.0 | 5.03% |
| 华能国际 | 600011 | 815000.0 | 6740050.0 | 7.8% |
| 中国神华 | 601088 | 290007.0 | 6571558.62 | 7.6% |
| 广汇能源 | 600256 | 1443951.0 | 4808356.83 | 7.25% |
| 景旺电子 | 603228 | 127000.0 | 3327400.0 | 5.02% |
| 华帝股份 | 002035 | 335000.0 | 2418700.0 | 3.65% |
| 兴业银行 | 601166 | 194100.0 | 3988755.0 | 6.02% |
| 上汽集团 | 600104 | 145400.0 | 3194438.0 | 4.82% |
| 骆驼股份 | 601311 | 423580.0 | 4900820.6 | 7.39% |
| 招商银行 | 600036 | 42100.0 | 2281399.0 | 3.44% |
| 艾华集团 | 603989 | 128901.0 | 4200883.59 | 6.34% |
| 中国神华 | 601088 | 193107.0 | 3769448.64 | 5.69% |
| 上海家化 | 600315 | 65700.0 | 3951198.0 | 5.96% |
| 中国太保 | 601601 | 111300.0 | 4211592.0 | 6.29% |
| 骆驼股份 | 601311 | 423580.0 | 4511127.0 | 6.74% |
| 中国平安 | 601318 | 35600.0 | 2801720.0 | 4.19% |
| 上海家化 | 600315 | 65700.0 | 3154914.0 | 4.72% |
| 景旺电子 | 603228 | 127000.0 | 3340100.0 | 4.99% |
| 兴业银行 | 601166 | 162100.0 | 3904989.0 | 5.84% |
| 艾华集团 | 603989 | 128901.0 | 3783244.35 | 5.65% |
| 永辉超市 | 601933 | 445200.0 | 3027360.0 | 4.52% |
| 中国神华 | 601088 | 193107.0 | 3881450.7 | 5.8% |
| 广汇能源 | 600256 | 1443951.0 | 4476248.1 | 6.69% |
| 柳药集团 | 603368 | 145800.0 | 3140532.0 | 4.7% |
| 骆驼股份 | 601311 | 452880.0 | 4234428.0 | 6.34% |
| 广汇能源 | 600256 | 1205551.0 | 3411709.33 | 5.11% |
| 明阳智能 | 601615 | 175000.0 | 3321500.0 | 4.97% |
| 景旺电子 | 603228 | 104600.0 | 3153690.0 | 4.72% |
| 中国神华 | 601088 | 193107.0 | 3477857.07 | 5.21% |
| 中国太保 | 601601 | 111300.0 | 4273920.0 | 6.4% |
| 艾华集团 | 603989 | 143001.0 | 3832426.8 | 5.74% |
| 永辉超市 | 601933 | 445200.0 | 3196536.0 | 4.78% |
| 福能股份 | 600483 | 400600.0 | 3176758.0 | 4.75% |
| 上汽集团 | 600104 | 92100.0 | 1761873.0 | 2.56% |
| 保利发展 | 600048 | 111700.0 | 1774913.0 | 2.58% |
| 艾华集团 | 603989 | 52100.0 | 1415557.0 | 2.06% |
| 景旺电子 | 603228 | 43600.0 | 1454060.0 | 2.11% |
| 中国神华 | 601088 | 89000.0 | 1465830.0 | 2.13% |
| 中国太保 | 601601 | 57100.0 | 1782091.0 | 2.59% |
| 广汇能源 | 600256 | 721670.0 | 2049542.8 | 2.98% |
| 福能股份 | 600483 | 260000.0 | 2061800.0 | 3.0% |
| 无锡银行 | 600908 | 253000.0 | 1399090.0 | 2.03% |
| 骆驼股份 | 601311 | 233280.0 | 1784592.0 | 2.59% |
| 隆基绿能 | 601012 | 152000.0 | 6190960.0 | 7.33% |
| 华发股份 | 600325 | 1000000.0 | 7060000.0 | 8.36% |
| 中国神华 | 601088 | 411000.0 | 5901960.0 | 6.99% |
| 昆仑万维 | 300418 | 254400.0 | 6349824.0 | 7.52% |
| 新城控股 | 601155 | 207000.0 | 6466680.0 | 7.66% |
| 完美世界 | 002624 | 112200.0 | 6467208.0 | 7.66% |
| 永辉超市 | 601933 | 572000.0 | 5365360.0 | 6.35% |
| 伊利股份 | 600887 | 184000.0 | 5727920.0 | 6.78% |
| 隆鑫通用 | 603766 | 1434950.0 | 5553256.5 | 6.58% |
| 华夏幸福 | 600340 | 241000.0 | 5509260.0 | 6.53% |
| 工商银行 | 601398 | 1200000.0 | 6180000.0 | 7.59% |
| 邮储银行 | 601658 | 1180000.0 | 6218600.0 | 7.63% |
| 兴业银行 | 601166 | 370000.0 | 5886700.0 | 7.23% |
| 中国神华 | 601088 | 400000.0 | 6496000.0 | 7.97% |
| 华发股份 | 600325 | 1000000.0 | 6430000.0 | 7.89% |
| 常熟银行 | 601128 | 830000.0 | 5677200.0 | 6.97% |
| 宝钢股份 | 600019 | 1220000.0 | 5941400.0 | 7.29% |
| 建设银行 | 601939 | 1000000.0 | 6340000.0 | 7.78% |
| 新城控股 | 601155 | 200000.0 | 6254000.0 | 7.68% |
| 招商银行 | 600036 | 190000.0 | 6133200.0 | 7.53% |
| 锦江酒店 | 600754 | 3700.0 | 106227.0 | 2.76% |
| 万华化学 | 600309 | 1800.0 | 101106.0 | 2.63% |
| 完美世界 | 002624 | 3300.0 | 145662.0 | 3.79% |
| 龙佰集团 | 002601 | 6900.0 | 106191.0 | 2.76% |
| 伊利股份 | 600887 | 4500.0 | 139230.0 | 3.62% |
| 山东黄金 | 600547 | 3300.0 | 107646.0 | 2.8% |
| 中国平安 | 601318 | 1800.0 | 153828.0 | 4.0% |
| 中信证券 | 600030 | 5000.0 | 126500.0 | 3.29% |
| 光环新网 | 300383 | 5000.0 | 100350.0 | 2.61% |
| 洛阳钼业 | 603993 | 23100.0 | 100716.0 | 2.62% |
| 中国平安 | 601318 | 4000.0 | 348160.0 | 7.63% |
| 兴业银行 | 601166 | 13000.0 | 227890.0 | 5.0% |
| 华夏银行 | 600015 | 30000.0 | 221400.0 | 4.85% |
| 新大陆 | 000997 | 12000.0 | 196560.0 | 4.31% |
| 上汽集团 | 600104 | 8000.0 | 190240.0 | 4.17% |
| 万科A | 000002 | 7000.0 | 181300.0 | 3.97% |
| 美的集团 | 000333 | 6000.0 | 306600.0 | 6.72% |
| 新华保险 | 601336 | 5000.0 | 243350.0 | 5.33% |
| 海螺水泥 | 600585 | 8000.0 | 330720.0 | 7.25% |
| 紫光股份 | 000938 | 6000.0 | 188880.0 | 4.14% |
| 贵州茅台 | 600519 | 300.0 | 295200.0 | 2.52% |
| 招商银行 | 600036 | 11100.0 | 399378.0 | 3.41% |
| 中国平安 | 601318 | 4300.0 | 381023.0 | 3.25% |
| 中兴通讯 | 000063 | 11800.0 | 383854.0 | 3.28% |
| 宁波银行 | 002142 | 11500.0 | 278760.0 | 2.38% |
| 兴业银行 | 601166 | 25100.0 | 459079.0 | 3.92% |
| 海螺水泥 | 600585 | 6600.0 | 273900.0 | 2.34% |
| 新华保险 | 601336 | 6200.0 | 341186.0 | 2.91% |
| 国投资本 | 600061 | 24900.0 | 348849.0 | 2.98% |
| 格力电器 | 000651 | 5300.0 | 291500.0 | 2.49% |
