| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 英大碳中和混合C | 0.814 | 1.42% |
| 英大碳中和混合A | 0.8182 | 1.41% |
| 英大国企改革 | 1.5104 | 1.19% |
| 英大灵活配置B | 1.0469 | 1.04% |
| 英大灵活配置A | 1.1105 | 1.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 英大现金宝A | 0.4904 | 1.81% |
| 英大现金宝B | 0.4246 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 809881.59 |
| 存出保证金 | 414593.67 |
| 交易性金融资产 | 1370700909.97 |
| 股票投资 | 1370700909.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12591929.56 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1591868.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1504473563.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7418695.28 |
| 应付赎回款 | 2450239.31 |
| 应付管理人报酬 | 1305477.13 |
| 应付托管费 | 195821.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1062960.37 |
| 负债合计 | 12433193.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 964482221.36 |
| 所有者权益合计 | 1492040369.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 1504473563.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 233356479.03 |
| 结算备付金 | 96952.61 |
| 存出保证金 | 1749699.71 |
| 交易性金融资产 | 2240399987.16 |
| 股票投资 | 2240399987.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9868572.62 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4503622.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2489975314.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16524.0 |
| 应付赎回款 | 10502071.07 |
| 应付管理人报酬 | 2106292.52 |
| 应付托管费 | 315943.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 931446.29 |
| 负债合计 | 13872277.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1389741896.2 |
| 所有者权益合计 | 2476103036.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 2489975314.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37936798.84 |
| 结算备付金 | 1039184.61 |
| 存出保证金 | 353418.58 |
| 交易性金融资产 | 387359023.22 |
| 股票投资 | 387359023.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4262632.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 430951058.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8384550.75 |
| 应付赎回款 | 1630840.16 |
| 应付管理人报酬 | 319911.62 |
| 应付托管费 | 47986.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 415445.58 |
| 负债合计 | 10798734.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 257173739.87 |
| 所有者权益合计 | 420152323.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 430951058.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6472644.96 |
| 结算备付金 | 82203.63 |
| 存出保证金 | 28900.38 |
| 交易性金融资产 | 74558805.89 |
| 股票投资 | 74558805.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 81142554.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 17279.45 |
| 应付管理人报酬 | 66766.58 |
| 应付托管费 | 10014.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 151816.48 |
| 负债合计 | 245877.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 55262852.96 |
| 所有者权益合计 | 80896677.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 81142554.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4745782.26 |
| 结算备付金 | 528493.68 |
| 存出保证金 | 84426.03 |
| 交易性金融资产 | 65528558.72 |
| 股票投资 | 65528558.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 73870.51 |
| 应收利息 | 1434.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 70962565.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8322.06 |
| 应付管理人报酬 | 60249.31 |
| 应付托管费 | 9037.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140022.75 |
| 负债合计 | 417520.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 56779087.29 |
| 所有者权益合计 | 70545045.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 70962565.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10448270.39 |
| 结算备付金 | 6630.74 |
| 存出保证金 | 12546.06 |
| 交易性金融资产 | 58621021.62 |
| 股票投资 | 58621021.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1512.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2552.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 69092534.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2642380.84 |
| 应付赎回款 | 1511.45 |
| 应付管理人报酬 | 54589.77 |
| 应付托管费 | 8188.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69427.56 |
| 负债合计 | 2788343.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 38237176.86 |
| 所有者权益合计 | 66304190.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 69092534.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6215274.21 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 84608.37 |
| 交易性金融资产 | 60803730.13 |
| 股票投资 | 60803730.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1470.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8994.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 67114077.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 123313.75 |
| 应付管理人报酬 | 57471.57 |
| 应付托管费 | 8620.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70116.27 |
| 负债合计 | 296532.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 39906348.51 |
| 所有者权益合计 | 66817544.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 67114077.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7059014.27 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 52461.64 |
| 交易性金融资产 | 76757905.05 |
| 股票投资 | 76757905.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 841289.8 |
| 应收利息 | 2451.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 50722.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 84763845.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8979.62 |
| 应付管理人报酬 | 80833.52 |
| 应付托管费 | 12707.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 29845.58 |
| 负债合计 | 333141.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 69353430.45 |
| 所有者权益合计 | 84430703.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 84763845.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 633474.84 |
| 结算备付金 | 25729.23 |
| 存出保证金 | 9939.06 |
| 交易性金融资产 | 3239858.0 |
| 股票投资 | 3239858.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 159.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29056.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3938217.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 12046.36 |
| 应付管理人报酬 | 5040.15 |
| 应付托管费 | 840.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60014.47 |
| 负债合计 | 94742.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3066177.68 |
| 所有者权益合计 | 3843474.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 3938217.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3109025.3 |
| 结算备付金 | 140675.01 |
| 存出保证金 | 22062.38 |
| 交易性金融资产 | 9051428.95 |
| 股票投资 | 9051428.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 402.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2010588.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14334182.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2234472.66 |
| 应付赎回款 | 331248.07 |
| 应付管理人报酬 | 8039.55 |
| 应付托管费 | 1339.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 30522.1 |
| 负债合计 | 2616470.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9984110.51 |
| 所有者权益合计 | 11717712.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 14334182.98 |
