| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 英大延福养老目标20… | 0.8761 | 1.86% |
| 英大延福养老目标20… | 0.9136 | 1.41% |
| 英大延福养老目标20… | 0.8269 | 1.34% |
| 英大延福养老目标20… | 0.8938 | 1.23% |
| 英大延福养老目标20… | 0.8767 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 英大现金宝A | 0.4932 | 1.86% |
| 英大现金宝B | 0.4276 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 91.87% | -- | 7.99% | 149204.04 |
| 2023-09-30 | 93.67% | -- | 6.64% | 205211.14 |
| 2023-06-30 | 90.48% | -- | 9.43% | 247610.30 |
| 2023-03-31 | 92.93% | -- | 9.78% | 346891.39 |
| 2022-12-31 | 92.19% | -- | 9.28% | 42015.23 |
| 2022-09-30 | 93.3% | -- | 7.31% | 15455.31 |
| 2022-06-30 | 92.17% | -- | 8.1% | 8089.67 |
| 2022-03-31 | 93.1% | -- | 7.26% | 7302.51 |
| 2021-12-31 | 92.89% | -- | 7.48% | 7054.50 |
| 2021-09-30 | 92.49% | -- | 18.99% | 8644.12 |
| 2021-06-30 | 88.41% | -- | 15.77% | 6630.42 |
| 2021-03-31 | 86.51% | -- | 13.81% | 6691.14 |
| 2020-12-31 | 91.0% | -- | 9.3% | 6681.75 |
| 2020-09-30 | 36.45% | -- | 88.8% | 6883.88 |
| 2020-06-30 | 90.91% | -- | 8.36% | 8443.07 |
| 2020-03-31 | 93.34% | -- | 6.96% | 8146.82 |
| 2019-12-31 | 84.3% | -- | 17.15% | 384.35 |
| 2019-09-30 | 93.44% | -- | 10.84% | 456.24 |
| 2019-06-30 | 77.25% | -- | 27.73% | 1171.77 |
| 2019-03-31 | -- | -- | 59.61% | 6661.14 |
