| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 英大碳中和混合C | 0.814 | 1.42% |
| 英大碳中和混合A | 0.8182 | 1.41% |
| 英大国企改革 | 1.5104 | 1.19% |
| 英大灵活配置B | 1.0469 | 1.04% |
| 英大灵活配置A | 1.1105 | 1.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 英大现金宝A | 0.4904 | 1.81% |
| 英大现金宝B | 0.4246 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -102914741.74元 |
| 本期利润 | -292618981.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2318元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 302533058.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3137元 |
| 期末基金资产净值 | 1492040369.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.547元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 134.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42777703.03元 |
| 本期利润 | -4105262.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0031元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 629809886.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4532元 |
| 期末基金资产净值 | 2476103036.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7817元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 170.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30839859.11元 |
| 本期利润 | 27977986.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3219元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 109359642.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4252元 |
| 期末基金资产净值 | 420152323.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6337元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 147.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4102001.16元 |
| 本期利润 | 12284319.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2198元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6587378.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1192元 |
| 期末基金资产净值 | 80896677.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4639元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 122.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5461400.31元 |
| 本期利润 | 8647899.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2607329.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0459元 |
| 期末基金资产净值 | 70545045.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2424元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 88.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1421741.23元 |
| 本期利润 | 2301852.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0596元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22383647.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5854元 |
| 期末基金资产净值 | 66304190.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.734元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16767767.8元 |
| 本期利润 | 19337938.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3767元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21892083.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5486元 |
| 期末基金资产净值 | 66817544.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6744元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2042875.52元 |
| 本期利润 | -2981831.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0517元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10522036.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1517元 |
| 期末基金资产净值 | 84430703.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2174元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2040345.98元 |
| 本期利润 | 2277842.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1962元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 500330.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1632元 |
| 期末基金资产净值 | 3843474.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2535元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1653734.45元 |
| 本期利润 | 2010415.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1093元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1196487.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1198元 |
| 期末基金资产净值 | 11717712.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1736元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.36% |
