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基金买卖网 > 基金净值 > 前海中国稀缺资产 (001679)
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前海中国稀缺资产001679
基金类型:混合型     成立日期:2015-09-10     基金规模:5.50亿份     基金经理: 曲扬 
基金全称:前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:前海开源基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    10.58%
  • 近一月
    增长率
    32.38%
  • 近一季
    增长率
    53.49%
  • 近半年
    增长率
    72.48%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
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  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 净值 日增长率
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众禄组合

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前海中国稀缺资产费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2019-12-31 1624.39 796.99 49.06% 132.83 8.18% 659.55 40.60% 18.93 1.17%
2019-06-30 613.93 266.78 43.45% 44.46 7.24% 287.55 46.84% 7.50 1.22%
2018-12-31 102.28 61.51 60.13% 10.25 10.02% 13.40 13.10% 3.26 3.19%
2018-06-30 42.09 24.06 57.16% 4.01 9.53% 5.99 14.23% 1.16 2.75%
2017-12-31 59.30 27.91 47.07% 4.65 7.85% 12.11 20.42% 0.76 1.29%
2017-06-30 31.74 12.23 38.52% 2.04 6.42% 10.83 34.11% 0.20 0.63%
2016-12-31 2173.81 1612.67 74.19% 268.78 12.36% 148.70 6.84% 104.80 4.82%
2016-06-30 1081.39 786.42 72.72% 131.07 12.12% 94.34 8.72% 50.68 4.69%
2015-12-31 206.26 132.37 64.18% 22.06 10.70% 41.24 19.99% 3.27 1.59%
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