| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源裕源(FOF… | 1.6052 | 1.63% |
| 前海开源价值策略股票 | 0.6635 | 1.11% |
| 前海开源外向企业股票 | 1.3813 | 0.91% |
| 前海开源中证大农业指… | 0.9435 | 0.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.457 | 1.83% |
| 前海开源聚财宝A | 0.4317 | 1.74% |
| 前海开源货币B | 0.3877 | 1.71% |
| 前海开源货币A | 0.3221 | 1.47% |
| 前海开源货币E | 0.3208 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -105431.02 | -70704.03 | 67.06% | -- | -- | 8403.63 | -7.97% |
| 2023-06-30 | -39087.73 | -34292.03 | 87.73% | -- | -- | 4905.96 | -12.55% |
| 2022-12-31 | -232265.41 | -157552.66 | 67.83% | -1019.99 | 0.44% | 3662.33 | -1.58% |
| 2022-06-30 | -113208.16 | -110509.92 | 97.62% | -1074.98 | 0.95% | 2489.61 | -2.20% |
| 2021-12-31 | -161911.27 | -133498.08 | 82.45% | -- | -- | 5773.84 | -3.57% |
| 2021-06-30 | 30087.05 | -44954.54 | -149.41% | -- | -- | 3530.22 | 11.73% |
| 2020-12-31 | 145364.85 | 44461.07 | 30.59% | 1884.24 | 1.30% | 529.24 | 0.36% |
| 2020-06-30 | 47073.59 | 20318.52 | 43.16% | 312.68 | 0.66% | 402.68 | 0.86% |
| 2019-12-31 | 18606.17 | 7893.34 | 42.42% | -- | -- | 364.30 | 1.96% |
| 2019-06-30 | 7721.28 | 1249.99 | 16.19% | -- | -- | 330.14 | 4.28% |
| 2018-12-31 | -268.35 | -324.60 | 120.96% | -- | -- | 8.10 | -3.02% |
| 2018-06-30 | -91.11 | -206.33 | 226.46% | -- | -- | 1.05 | -1.15% |
| 2017-12-31 | -166.24 | -212.60 | 127.89% | -- | -- | 2.47 | -1.49% |
| 2017-06-30 | -134.10 | -255.72 | 190.69% | -- | -- | 2.10 | -1.57% |
| 2016-12-31 | 5005.50 | 1425.81 | 28.48% | -724.78 | -14.48% | 61.49 | 1.23% |
| 2016-06-30 | 1111.67 | -280.20 | -25.21% | -212.67 | -19.13% | 37.13 | 3.34% |
| 2015-12-31 | 335.63 | 63.54 | 18.93% | -- | -- | -- | -- |
