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基金买卖网 > 基金净值 > 前海中国稀缺资产 (001679)
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前海中国稀缺资产001679
基金类型:混合型     成立日期:2015-09-10     基金规模:3.19亿份     基金经理: 曲扬 
基金全称:前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:前海开源基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    2.58%
  • 近一月
    增长率
    8.59%
  • 近一季
    增长率
    15.93%
  • 近半年
    增长率
    31.13%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 净值 日增长率
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名称 成立以来收益 操作

前海中国稀缺资产收益分配

(单位:元)

一、收入: 77212842.88
1.利息收入 403899.3
存款利息收入 403899.3
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
15801383.67
股票投资收益 12499938.83
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3301444.84
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
56463620.17
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
4543939.74
减:二、费用 6139318.45
1.管理人报酬 2667784.48
2.托管费 444630.71
3.销售服务费 75003.58
4.交易费用 2875512.01
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 76387.67
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
71073524.43
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
71073524.43
一、收入: -2683520.72
1.利息收入 191489.8
存款利息收入 191489.8
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-3165002.35
股票投资收益 -3246011.7
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 81009.35
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-181932.13
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
471923.96
减:二、费用 1022835.18
1.管理人报酬 615068.67
2.托管费 102511.46
3.销售服务费 32626.06
4.交易费用 133972.73
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 138656.26
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-3706355.9
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-3706355.9
一、收入: -911094.82
1.利息收入 69607.46
存款利息收入 69607.46
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-2052802.99
股票投资收益 -2063253.82
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 10450.83
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
616789.25
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
455311.46
减:二、费用 420939.59
1.管理人报酬 240603.0
2.托管费 40100.49
3.销售服务费 11593.69
4.交易费用 59912.3
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 68730.11
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-1332034.41
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-1332034.41
一、收入: -1662443.44
1.利息收入 44333.53
存款利息收入 44333.53
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-2101339.16
股票投资收益 -2126042.46
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 24703.3
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-466539.61
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
861101.8
减:二、费用 593019.7
1.管理人报酬 279143.53
2.托管费 46523.9
3.销售服务费 7640.99
4.交易费用 121098.78
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 138612.5
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-2255463.14
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-2255463.14
一、收入: -1341013.87
1.利息收入 24113.96
存款利息收入 24113.96
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-2536160.06
股票投资收益 -2557154.86
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 20994.8
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
739243.79
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
431788.44
减:二、费用 317428.89
1.管理人报酬 122275.63
2.托管费 20379.25
3.销售服务费 2013.06
4.交易费用 108263.07
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 64497.88
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-1658442.76
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-1658442.76
一、收入: 50054980.53
1.利息收入 42781310.25
存款利息收入 1538934.68
债券利息收入 38647551.24
资产支持证券利息收入 96234.38
2.投资收益
(损失以'-'填列)
7617632.3
股票投资收益 14258065.31
基金投资收益 --
债券投资收益 -7247817.96
资产支持证券投资收益 -7558.9
衍生工具收益 --
股利收益 614943.85
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-522042.36
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
178080.34
减:二、费用 21738083.97
1.管理人报酬 16126713.03
2.托管费 2687785.61
3.销售服务费 1047998.04
4.交易费用 1486980.57
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 388606.72
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
28316896.56
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
28316896.56
一、收入: 11116670.51
1.利息收入 19505772.17
存款利息收入 912400.69
债券利息收入 16514974.44
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-4557417.25
股票投资收益 -2802041.8
基金投资收益 --
债券投资收益 -2126680.38
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 371304.93
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-3991569.33
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
159884.92
减:二、费用 10813922.12
1.管理人报酬 7864233.72
2.托管费 1310705.67
3.销售服务费 506764.89
4.交易费用 943391.18
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 188826.66
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
302748.39
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
302748.39
一、收入: 3356316.81
1.利息收入 1176754.63
存款利息收入 368167.89
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
635430.99
股票投资收益 635430.99
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
4365.58
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1539765.61
减:二、费用 2062570.08
1.管理人报酬 1323714.16
2.托管费 220619.04
3.销售服务费 32724.95
4.交易费用 412401.29
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 73110.64
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1293746.73
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1293746.73
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