名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证沪港深互联… | 0.563 | 3.17% |
汇添富中证智能汽车主… | 0.7547 | 3.04% |
汇添富中证沪港深云计… | 0.8028 | 2.91% |
汇添富中证沪港深云计… | 0.807 | 2.91% |
汇添富中证2000E… | 0.9013 | 2.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.6031 | 2.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 488.56 | 409.67 | 83.85% | 68.28 | 13.98% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 532.67 | 440.63 | 82.72% | 73.44 | 13.79% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 263.80 | 218.27 | 82.74% | 36.38 | 13.79% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1217.60 | 746.65 | 61.32% | 124.44 | 10.22% | 324.42 | 26.64% | -- | -- |
2021-06-30 | 752.77 | 440.29 | 58.49% | 73.38 | 9.75% | 228.10 | 30.30% | -- | -- |
2020-12-31 | 901.10 | 600.35 | 66.62% | 100.06 | 11.10% | 179.07 | 19.87% | -- | -- |
2020-06-30 | 416.46 | 264.45 | 63.50% | 44.07 | 10.58% | 97.26 | 23.35% | -- | -- |
2019-12-31 | 766.56 | 484.90 | 63.26% | 80.82 | 10.54% | 179.38 | 23.40% | -- | -- |
2019-06-30 | 408.89 | 241.94 | 59.17% | 40.32 | 9.86% | 112.93 | 27.62% | -- | -- |
2018-12-31 | 1428.33 | 835.68 | 58.51% | 139.28 | 9.75% | 413.76 | 28.97% | -- | -- |
2018-06-30 | 1054.30 | 559.73 | 53.09% | 93.29 | 8.85% | 381.47 | 36.18% | -- | -- |
2017-12-31 | 3711.86 | 1796.95 | 48.41% | 299.49 | 8.07% | 1577.51 | 42.50% | -- | -- |
2017-06-30 | 2490.92 | 1165.79 | 46.80% | 194.30 | 7.80% | 1112.14 | 44.65% | -- | -- |
2016-12-31 | 1399.91 | 600.95 | 42.93% | 100.16 | 7.15% | 671.50 | 47.97% | -- | -- |