名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富沪港深优势定开 | 0.5938 | 0.78% |
汇添富中证银行ETF | 1.1902 | 0.43% |
汇添富中证银行ETF… | 1.0789 | 0.41% |
汇添富中证银行ETF… | 1.0743 | 0.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.6007 | 2.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -52961381.78 |
1.利息收入 | 124912.15 |
存款利息收入 | 124912.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-14127640.66 |
股票投资收益 | -18684269.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4556628.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-40149433.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1190779.75 |
减:二、费用 | 4885578.19 |
1.管理人报酬 | 4096711.56 |
2.托管费 | 682785.23 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 106081.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-57846959.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-57846959.97 |
一、收入: | -60683727.63 |
1.利息收入 | 227416.5 |
存款利息收入 | 227416.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-66352471.93 |
股票投资收益 | -72217388.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5864916.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5325028.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
116299.12 |
减:二、费用 | 5326656.02 |
1.管理人报酬 | 4406274.48 |
2.托管费 | 734379.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 186002.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-66010383.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-66010383.65 |
一、收入: | -50154256.15 |
1.利息收入 | 111466.29 |
存款利息收入 | 111466.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-35156282.95 |
股票投资收益 | -37091637.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1935354.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15203771.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
94332.02 |
减:二、费用 | 2638043.36 |
1.管理人报酬 | 2182670.91 |
2.托管费 | 363778.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 91593.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-52792299.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-52792299.51 |
一、收入: | -31519329.23 |
1.利息收入 | 297354.79 |
存款利息收入 | 297354.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
111976874.49 |
股票投资收益 | 110126547.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1850326.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-145230928.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1437370.33 |
减:二、费用 | 12176015.87 |
1.管理人报酬 | 7466454.99 |
2.托管费 | 1244409.19 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3244204.13 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 220947.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-43695345.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-43695345.1 |
一、收入: | 52944932.92 |
1.利息收入 | 173557.89 |
存款利息收入 | 173557.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
60760918.89 |
股票投资收益 | 59760606.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1000312.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8881624.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
892081.12 |
减:二、费用 | 7527683.22 |
1.管理人报酬 | 4402888.68 |
2.托管费 | 733814.84 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2280994.79 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109984.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
45417249.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
45417249.7 |
一、收入: | 153354289.01 |
1.利息收入 | 268478.74 |
存款利息收入 | 268478.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
33406674.71 |
股票投资收益 | 29897597.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3509077.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
119307073.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
372062.02 |
减:二、费用 | 9010979.63 |
1.管理人报酬 | 6003535.21 |
2.托管费 | 1000589.19 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1790681.56 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 216173.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
144343309.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
144343309.38 |
一、收入: | 65514548.06 |
1.利息收入 | 148386.57 |
存款利息收入 | 148386.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10379102.65 |
股票投资收益 | 8528862.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1850240.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
54838185.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
148873.24 |
减:二、费用 | 4164619.27 |
1.管理人报酬 | 2644471.94 |
2.托管费 | 440745.29 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 972553.23 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 106848.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
61349928.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
61349928.79 |
一、收入: | 56126995.68 |
1.利息收入 | 365150.99 |
存款利息收入 | 365150.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-19458815.91 |
股票投资收益 | -25517016.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6058200.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
75062542.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
158118.39 |
减:二、费用 | 7665631.14 |
1.管理人报酬 | 4849032.94 |
2.托管费 | 808172.22 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1793834.8 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 214591.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
48461364.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
48461364.54 |
一、收入: | 47191616.04 |
1.利息收入 | 191422.57 |
存款利息收入 | 191422.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12103630.58 |
股票投资收益 | -16399084.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4295454.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
59037472.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
66351.13 |
减:二、费用 | 4088938.8 |
1.管理人报酬 | 2419361.2 |
2.托管费 | 403226.88 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1129274.35 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 137076.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
43102677.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
43102677.24 |
一、收入: | -131952371.0 |
1.利息收入 | 723084.72 |
存款利息收入 | 723084.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
34596960.25 |
股票投资收益 | 26841697.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7755262.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-168730667.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1458251.64 |
减:二、费用 | 14283262.52 |
1.管理人报酬 | 8356792.24 |
2.托管费 | 1392798.72 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4137646.51 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 396025.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-146235633.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-146235633.52 |
一、收入: | -36567758.69 |
1.利息收入 | 481001.01 |
存款利息收入 | 481001.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
54292281.32 |
股票投资收益 | 48321133.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5971148.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-92763554.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1422513.84 |
减:二、费用 | 10543045.14 |
1.管理人报酬 | 5597338.32 |
2.托管费 | 932889.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3814740.64 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 198076.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-47110803.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-47110803.83 |
一、收入: | 341953826.12 |
1.利息收入 | 2049962.32 |
存款利息收入 | 1788842.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
197076352.57 |
股票投资收益 | 178614823.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18461529.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
139985082.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2842428.5 |
减:二、费用 | 37118647.88 |
1.管理人报酬 | 17969479.05 |
2.托管费 | 2994913.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 15775075.22 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 379180.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
304835178.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
304835178.24 |
一、收入: | 233763429.02 |
1.利息收入 | 1469817.88 |
存款利息收入 | 1208698.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
92158776.59 |
股票投资收益 | 80872451.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11286325.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
138341964.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1792870.0 |
减:二、费用 | 24909176.47 |
1.管理人报酬 | 11657885.94 |
2.托管费 | 1942980.97 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 11121421.01 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 186888.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
208854252.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
208854252.55 |
一、收入: | -12111600.65 |
1.利息收入 | 1745640.55 |
存款利息收入 | 1613148.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5674712.9 |
股票投资收益 | 3585335.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2089377.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-20546052.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1014098.32 |
减:二、费用 | 13999069.23 |
1.管理人报酬 | 6009461.86 |
2.托管费 | 1001576.94 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6715004.66 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 273025.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-26110669.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-26110669.88 |