名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达全球医药行业混合(QDII)A(人民币) | 1.1930 | 2.51% |
中航混改精选混合A | 0.7765 | 2.36% |
中航混改精选混合C | 0.7587 | 2.36% |
渤海汇金新动能主题混合A | 1.0978 | 2.11% |
信澳匠心回报混合A | 1.6052 | 2.07% |
信澳匠心回报混合C | 1.5882 | 2.06% |
工银新经济混合(QDII)人民币 | 1.3862 | 1.88% |
国联鑫起点混合A | 1.0246 | 1.86% |
申万菱信乐融一年持有期混合A | 1.5074 | 1.86% |
国联鑫起点混合C | 0.9576 | 1.85% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.4158 | 1.54% |
南方收益宝货币C | 0.4157 | 1.54% |
南方天天利货币B | 0.4082 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.04% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.2918 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 38.81% | 1.39% | -0.06% | 7.68% | 38.22% | 61.64% | 69.54% | 48.63% |
沪深300 | 3.79% | 0.74% | 2.35% | 10.47% | 5.21% | 16.56% | 3.19% | -10.37% |
同类平均[QDII] | 12.00% | 0.90% | 3.67% | 21.85% | 12.62% | 16.52% | 12.90% | -1.45% |
同类排名[QDII] |
3|24 | 9|25 | 25|25 | 18|25 | 3|24 | 3|24 | 1|19 | 4|19 |
四分位排名
![]() [QDII] |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-07-04 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2025-07-04 | 2.3379 | 2.3379 | 0.53% | |
2025-07-03 | 2.3255 | 2.3255 | -0.61% | |
2025-07-02 | 2.3397 | 2.3397 | 0.00% | |
2025-07-01 | 2.3396 | 2.3396 | -0.10% | |
2025-06-30 | 2.342 | 2.342 | 1.57% |
截至2025-03-31 南方香港成长灵活配置混合期末总份额为9.60亿份,相比减少0.68亿份 (本季申购数为1.76亿份,赎回数为2.44亿份)